الأكاديميةاوجد Broker

أفضل دليل TRIX ل Traders

4.5 من 5 نجوم (4 صوتًا)

يتطلب التنقل في المياه الصعبة لاتجاهات السوق تحليلاً متخصصًا؛ تريكس يقدم ذلك تمامًا، حيث يقطع الضوضاء لتوفير إشارات واضحة. يكشف هذا الدليل عن كيفية تسخير قوة TRIX لتحليل الاتجاه الدقيق واتخاذ القرار.

مؤشر تريكس

💡 الوجبات الجاهزة الرئيسية

  1. عند تقييم السوق مع تريكس، فأنت بحاجة إلى تسخير قدراتك البحثية لمعرفة أفضل حالة استخدام لهذا المؤشر.
  2. TRIX (المتوسط ​​الأسي الثلاثي) هو مؤشر الزخم الذي يساعد tradeيقوم RS بتحديد وتأكيد الاتجاهات في أسعار الأصول، وتصفية ضوضاء السوق وحركات الأسعار غير الهامة.
  3. يتضمن حساب TRIX تجانسًا ثلاثيًا لبيانات الأسعار، مما يجعله أقل عرضة للإشارات الكاذبة مقارنة بالمتوسطات المتحركة البسيطة.
  4. Tradeيجب أن يراقب rs عبور خط TRIX فوق خط الإشارة الخاص به لتوليد إشارات شراء أو بيع محتملة، مع وجود اختلافات بين TRIX وحركة السعر التي تقدم رؤى حول قوة الاتجاه والانعكاسات المحتملة.

ومع ذلك ، فإن السحر يكمن في التفاصيل! اكتشف الفروق الدقيقة المهمة في الأقسام التالية ... أو قفز مباشرة إلى قسم الأسئلة الشائعة المليئة بالرؤى!

1. ما هو تريكس؟

تريكس هو زخم المذبذب الذي يرمز إلى المتوسط ​​الأسي الثلاثي. تم تطويره بواسطة جاك هوتسون في أوائل الثمانينيات، وهو مصمم لتصفية ضوضاء السوق التي يمكن أن تضلل traders حول الاتجاه الحقيقي للسوق. تريكس يتم حسابه عن طريق أخذ الأسي الثلاثي السلس المتوسط ​​المتحرك البسيط ببطء من سعر الإغلاق ومن ثم حساب معدل التغيير نسبة من هذا المتوسط.

صيغة TRIX هي كما يلي:

تريكس = (EMA3_اليوم – EMA3_الأمس) / EMA3_الأمس * 100

حيث EMA3 هو الثلاثي المتوسط ​​المتحرك الأسي.

عادة ما يتم رسم الخط الرئيسي لـ TRIX بجانب خط الإشارة، وهو متوسط ​​متحرك لخط TRIX نفسه. عمليات الانتقال بين هذين الخطين يمكن أن يشير إلى إشارات شراء أو بيع محتملة.

يمكن أيضًا استخدام TRIX لتحديد الهوية ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق. عندما يكون خط TRIX عند مستويات مرتفعة أو منخفضة للغاية، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل ممتد بشكل زائد ويستحق التصحيح. Tradeغالبًا ما يراقب rs الاختلافات بين TRIX والسعر أيضًا، والتي يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة.

تريكس

2. كيف تقوم بإعداد TRIX على منصة التداول الخاصة بك؟

يمكن أن تساعدك المعلمات التالية في إعداد TRIX على منصة التداول الخاصة بك:

2.1. اختيار الإطار الزمني المناسب لـ TRIX

يعد تحديد الإطار الزمني المناسب لمؤشر TRIX أمرًا ضروريًا للتوافق مع أهداف التداول الخاصة بك وديناميكيات السوق الخاصة بأصولك.

  • المدى القصير traders غالبا ما تستخدم أطر زمنية أقصر، مثل من 1 دقيقة إلى 15 دقيقة الرسوم البيانية، لالتقاط الحركات السريعة والخروج من المراكز خلال نفس يوم التداول.
  • فى المقابل، أرجوحة traders قد يفضل كل ساعة إلى 4 ساعات الرسوم البيانية للاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع، سعياً لتحقيق الربح من الاتجاهات القصيرة إلى المتوسطة الأجل.
  • المستثمرين على المدى الطويل قد تستخدم يوميا إلى أسبوعيا الرسوم البيانية، مع التركيز على الاتجاه الأوسع وعدم الاستجابة لتقلبات الأسعار خلال اليوم.

يؤثر اختيار الإطار الزمني على حساسية مؤشر TRIX لتغيرات الأسعار. أطر زمنية أقصر يؤدي إلى خط TRIX أكثر حساسية والذي يتفاعل بسرعة مع تحركات الأسعار. على العكس من ذلك، الأطر الزمنية الأطول توفير خط TRIX أكثر سلاسة، مما يقلل من الإشارات الخاطئة ولكن من المحتمل أن يؤخر نقاط الدخول والخروج.

لتوضيح تأثير اختيار الإطار الزمني، خذ بعين الاعتبار الأمثلة التالية حيث يتم تعيين فترة TRIX على 15 وخط الإشارة على 9:

الإطار الزمني حساسية تريكس مناسب ل
1 دقيقة مرتفع سكالبينج
15 دقيقة معتدل التداول اليومي
1 ساعة أقل التداول المتأرجح
يوميًا أدنى الاستثمار طويل الأجل

2.2. ضبط معلمات TRIX للتقلب

ضبط معلمات مؤشر TRIX لتتناسب تقلبات السوق تعتبر خطوة حاسمة في تحسين أدائها. عن طريق التغيير والتبديل في معلمات TRIX، traders يمكن أن يجعل المؤشر أكثر استجابة للظروف المتقلبة أو أكثر استقرارا خلال مراحل السوق الأكثر هدوءا.

بالنسبة للأسواق شديدة التقلب، فإن تقليل فترة TRIX سيجعل المؤشر أكثر حساسية لتغيرات الأسعار. هذا يسمح traders لالتقاط الحركات السريعة والتفاعل بسرعة مع ديناميكيات السوق. ومع ذلك، من المهم توخي الحذر لأن TRIX الأكثر حساسية يمكن أن ينتج المزيد أيضًا إشارات خاطئة. على العكس من ذلك، في سوق أقل تقلبًا، يمكن أن تساعد زيادة فترة تريكس في تصفية الضوضاء وتوفير إشارات أكثر موثوقية، وإن كان بوتيرة أبطأ.

فيما يلي إرشادات لضبط فترة TRIX وفقًا للتقلبات:

تقلبات السوق تعديل فترة TRIX التأثير
مرتفع تخفيض يزيد من الحساسية، إشارات أسرع
منخفض القيمة الاسمية يقلل من الحساسية، وإشارات أكثر سلاسة

بالنسبة لخط الإشارة، ينطبق نفس المنطق. سوف تتفاعل فترة خط الإشارة الأقصر بشكل أسرع، وهو ما يناسب الأسواق المتقلبة، في حين أن الفترة الأطول ستعمل على تسهيل تحركات خط الإشارة، وهو أفضل للظروف الأقل تقلبًا.

خذ بعين الاعتبار التعديلات التالية لسيناريوهات السوق المختلفة:

حالة السوق فترة تريكس فترة خط الإشارة
ارتفاع معدل التذبذب 12 7
تقلب معتدل 15 9
تقلب منخفض 18 12

إعداد تريكس

2.3. الجمع بين TRIX والمؤشرات الفنية الأخرى

يتم تعزيز فعالية مؤشر TRIX بشكل كبير عند إقرانه بمؤشرات أخرى التحليل الفني أدوات. الجمع بين TRIX مع مؤشر القوة النسبية RSI (RSI ), الانتقال متوسط ​​التقارب والتباعد MACD (الماكد)الطرق أو Stochastic Oscillator يمكنه التحقق من صحة الإشارات وتقليل احتمالية الإدخال أو الخروج الخاطئ.

  • على سبيل المثال، RSI يمكن أن يساعد في تأكيد إشارات TRIX من خلال تحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع.
  • عند دمج TRIX مع MACD, tradeابحث عن تأكيد لتغيرات الاتجاه.
  • Stochastic Oscillator مفيد في اكتشاف ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع على المدى القصير.
  • بولينجر العصابات يمكن أيضًا أن تكون مكملة لـ TRIX من خلال تقديم إشارات مرئية حول التقلبات ومستويات الأسعار الحالية مقارنة بالمعايير التاريخية.

الدعم والمقاومة ومستوياتها تعتبر إضافة حيوية أخرى، حيث توفر السياق لإشارات TRIX. قد يشير تقاطع خط TRIX بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي إلى تحرك قوي في حالة اختراق المستوى.

فيما يلي جدول مقارن لكيفية استكمال كل مؤشر لـ TRIX:

المؤشر الفني المسمى الوظيفي يكمل TRIX بواسطة
RSI يحدد ذروة الشراء/ذروة البيع تأكيد عمليات الانتقال TRIX
MACD يظهر تغيرات الاتجاه والزخم تعزيز إشارات الاتجاه
مؤشر الاستوكاستيك إشارات ذروة الشراء/ذروة البيع التحقق من صحة الحدود القصوى على المدى القصير
البولنجر باند يشير إلى التقلب والقاعدة تسليط الضوء على الانتكاسات المحتملة
الدعم / المقاومة يحدد حواجز الأسعار وضع إشارات TRIX في سياقها

3. كيفية استخدام TRIX لتحليل الاتجاه؟

عند استخدام TRIX لتحليل الاتجاه، tradeتركز RS على بعض الجوانب الرئيسية: إشارات صعودية وهبوطية، والاختلاف، وعمليات الانتقال. تساعد هذه العناصر في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نقاط الدخول والخروج من السوق.

3.1. تحديد الإشارات الصعودية والهبوطية باستخدام TRIX

تريكس يعمل المؤشر كأداة لتحديد اتجاه الاتجاه والزخم، مع إيلاء اهتمام خاص للإشارات الصعودية والهبوطية.

  • إشارات صاعدة يتم إنشاؤها عندما يعبر خط TRIX فوق خط الإشارة أو خط الصفر، مما يشير إلى الزخم الصعودي المحتمل وفرصة لبدء مركز طويل.

تريكس الصعودي كروس

  • على العكس من ذلك، إشارات هبوطية يتم تحديدها عندما يعبر خط TRIX أسفل خط الإشارة أو خط الصفر، مما يشير إلى زخم هبوطي وإشارة للنظر في مركز قصير أو الخروج من مركز طويل.

TRIX التقاطع الهبوطي

تحديد الإشارة من خلال TRIX يتم تحسينه بشكل أكبر من خلال مراقبة ميل خط TRIX نفسه. يمكن للمنحدر الصعودي أن يعزز الإشارات الصعودية، في حين أن المنحدر الهبوطي يمكن أن يؤكد الإشارات الهبوطية.

عمليات الانتقال لخط الصفر عنصر حاسم آخر، حيث يشير عبور خط TRIX لخط الصفر من الأسفل إلى تعزيز الاتجاه الإيجابي، ويشير العبور من الأعلى إلى تعزيز الاتجاه السلبي.

نشاط خط تريكس نشاط خط الإشارة تقاطع خط الصفر يتضمن
عبور أعلاه عبور أعلاه من الأسفل إشارة صعودية قوية
عبور أدناه عبور أدناه من اعلى إشارة هبوطية قوية
منحدر صاعد يقترب من التقاطع N / A الزخم الصعودي
منحدر يقترب من التقاطع N / A الزخم الهبوطي

يمكن تعزيز موثوقية إشارات TRIX من خلال تأكيد تبدأ من بيانات الحجم أو المؤشرات الفنية الإضافية، هل تضمن ذلك traders لا تعمل على ايجابيات كاذبة. على سبيل المثال، يمكن أن توفر إشارة TRIX الصاعدة ذات الحجم المتزايد ونمط الشموع الداعمة نقطة دخول عالية الثقة.

في الممارسة العملية، tradeيجب توخي الحذر من rs مناشير— إشارات كاذبة يمكن أن تحدث في الأسواق الجانبية أو المتقلبة. للتخفيف من هذا مخاطر أكبر، بعض tradeقد تستخدم rs مرشحًا، مثل الانتظار حتى يتجاوز خط TRIX حدًا معينًا قبل النظر في إشارة صالحة أو استخدام مؤشر ثانوي للتأكيد.

3.2. تداول التباعد باستخدام TRIX

تداول التباعد مع تريكس المؤشر هو طريقة تستخدم لاكتشاف التناقضات بين حركة المؤشر وحركة سعر الأصل. يمكن لهذه التناقضات أن تنبئ في كثير من الأحيان بانعكاس محتمل في الاتجاه الحالي. Tradeيجب على RS أن تكون يقظًا لنوعين من الاختلافات: الاختلاف الصعودي و الاختلاف الهابط.

الاختلاف الصاعد يحدث عندما يخلق سعر الأصل مستوى منخفضًا جديدًا، لكن مؤشر TRIX يشكل مستوى منخفضًا أعلى، مما يشير إلى انخفاض الزخم الهبوطي وحركة صعودية محتملة. في المقابل، الاختلاف الهابط يحدث ذلك عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى مرتفع جديد بينما يسجل مؤشر TRIX مستوى مرتفعًا أقل، مما يشير إلى تضاؤل ​​الزخم الصعودي واحتمال الاتجاه الهبوطي.

فيما يلي مرجع سريع لتحديد الهوية انحرافات تريكس:

حركة الأسعار مؤشر تريكس نوع الاختلاف
أدنى مستوياتها قيعان أعلى الاختلاف الصاعد
ارتفاعات أعلى ارتفاعات منخفضة تباعد هبوطي

يمكن أن تكون هذه الاختلافات مؤشرات جوهرية traders، وتوفير إنذار مبكر من التعب الاتجاه. لكن، الاختلافات لا ينبغي أن تستخدم في عزلة. ومن الأفضل استخدامها مع أدوات التحليل الفني الأخرى للتأكيد. على سبيل المثال، قد يتم تأكيد التباعد الصعودي في مؤشر TRIX من خلال نمط الشمعدان الانعكاسي أو قراءة ذروة البيع على مؤشر TRIX. مؤشر القوة النسبية (RSI).

3.3. استخدام TRIX Cross-Overs كنقاط دخول أو خروج

TRIX كروس أوفر بمثابة منعطفات حاسمة ل traders لاتخاذ قرارات الدخول أو الخروج. تحدث هذه التقاطعات عندما يتقاطع خط تريكس مع خط الإشارة، مما يشير في كثير من الأحيان إلى تحول في الزخم وتغيير محتمل في اتجاه الاتجاه.

نقاط الدخول يتم تحديدها عادة عندما يعبر خط تريكس فوق خط الإشارة، مما يشير إلى زخم متزايد واتجاه صعودي محتمل. Tradeقد يعتبر RS هذا إشارة لفتح مركز طويل. على العكس من ذلك، نقاط الخروج يتم اقتراحها عندما يعبر خط TRIX أسفل خط الإشارة، مما يشير إلى انخفاض الزخم والاتجاه الهبوطي المحتمل، مما يؤدي إلى إمكانية وضع صفقة بيع أو إغلاق مركز شراء.

يمكن أن تختلف فعالية هذه الإشارات بناءً على الإطار الزمني المختار وظروف السوق. لذلك، من الضروري مواءمة الإشارات المتقاطعة مع الاتجاه الأوسع والبحث عن تأكيد من خلال مؤشرات أخرى أو تحليل الحجم.

فيما يلي تفصيل لـ تريكس كروس إشارات:

تقاطعات خط تريكس يتضمن الإجراء المحتمل
فوق خط الإشارة زيادة الزخم نقطة الدخول لموقف طويل
تحت خط الإشارة انخفاض الزخم نقطة الخروج لفترة طويلة أو الدخول لمركز قصير

Tradeيجب أن يكون rs على علم بذلك في أسواق متقلبة، يمكن أن تحدث عمليات تقاطع TRIX بشكل متكرر أكثر، مما يؤدي إلى حدوث انقلابات محتملة. لمحاربة هذا، بعض tradeقد تقوم rs بتنفيذ مرشحات إضافية، مثل المطالبة بالحفاظ على التقاطع لمدة محددة أو تجاوز عتبة محددة مسبقًا قبل العمل على الإشارة.

4. ما هي أفضل الاستراتيجيات لدمج TRIX؟

يتضمن دمج TRIX في استراتيجية التداول نهجًا متعدد الأوجه. يمكن أن تساعدك الاستراتيجيات التالية على فهم هذا المفهوم بطريقة أفضل:

4.1. TRIX وتقارب المتوسط ​​المتحرك

TRIX وتقارب المتوسط ​​المتحرك تقديم ثنائي ديناميكي في التحليل الفني. Tradeيحصل rs على رؤية دقيقة لزخم السوق وتغيرات الاتجاه من خلال إقران TRIX مع متوسطه المتحرك الخاص. تتضمن الممارسة القياسية استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لخط TRIX، عادةً خلال إطار زمني مدته تسع فترات. يعمل هذا EMA كخط إشارة؛ عندما يعبر مؤشر TRIX فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي، فإنه يشير إلى فرصة شراء، في حين أن التقاطع أدناه قد يشير إلى نقطة بيع.

استخدام تقارب TRIX مع متوسط ​​متحرك يمكن traders لتصفية الضوضاء والتركيز على تحركات السوق الهامة. يوفر EMA تمثيلاً سلسًا لتذبذبات TRIX؛ وبالتالي، عندما ينحرف خط تريكس بشكل كبير عن المتوسط ​​​​المتحرك (EMA)، فإنه يمكن أن يشير إلى اتجاه قوي أو انعكاس محتمل.

فيما يلي تمثيل بسيط لإشارات التداول الناتجة عن TRIX وتقارب المتوسط ​​المتحرك:

موقف خط تريكس موقف EMA إشارة التداول
فوق ايما ارتفاع إشارة شراء
تحت EMA هبوط إشارة البيع

TRIX كروس أوفر تشكل عنصرا محوريا في هذه الاستراتيجية. يُنظر إلى التقاطع فوق المتوسط ​​​​المتحرك (EMA) على أنه صعودي، خاصة إذا كان مصحوبًا بزيادة في حجم التداول أو مؤشرات فنية مؤكدة أخرى. على الجانب الآخر، يعتبر التقاطع تحت المتوسط ​​​​المتحرك (EMA) هبوطيًا، مما يستدعي مزيدًا من التدقيق والإجراء المحتمل إذا تم دعمه بإشارات هبوطية إضافية.

من حيث ظروف السوق، يمكن تصميم TRIX لتناسب البيئة السائدة. خلال فترات التقلبات العالية، فإن تقصير فترة تريكس يمكن أن يجعلها أكثر استجابة لتغيرات الأسعار، في حين أن إطالة الفترة خلال المراحل المستقرة يمكن أن يساعد في تجنب النتائج الإيجابية الكاذبة.

يوضح الجدول أدناه تعديلات إعدادات TRIX بناءً على تقلبات السوق:

تقلبات السوق تعديل فترة TRIX الهدف
مرتفع فترة أقصر رد فعل سريع لتغيرات السوق
منخفض فترة أطول تقليل الضوضاء وتحسين جودة الإشارة

4.2. إقران TRIX مع أنماط الشمعدان

الاقتران المتوسط ​​الأسي الثلاثي (TRIX) مع نماذج الشمعدان ويوفر traders مع مجموعة قوية لتحديد نقاط الدخول والخروج. ويستفيد هذا التآزر من قدرة TRIX على تصفية ضوضاء السوق وتحديد قوة الاتجاه، في حين توفر أنماط الشموع إشارات مرئية حول معنويات السوق وتحركات الأسعار المحتملة.

تشكيل شمعدان صعودي، مثل توصل or الابتلاع الصاعد النمط، الذي يحدث جنبًا إلى جنب مع إشارة TRIX الصاعدة - مثل عبور خط TRIX فوق خط الإشارة أو خط الصفر - يمكن أن يعزز احتمالية حركة السعر الصعودية. على العكس من ذلك، فإن أنماط الشموع الهبوطية مثل نيزك or ابتلاع هبوطي، إلى جانب إشارة TRIX الهبوطية، يمكن أن يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل.

ويوضح الجدول التالي كيف tradeقد يفسر rs التقاء إشارات TRIX مع أنماط الشموع اليابانية:

إشارة تريكس نمط الشمعدان الآثار المترتبة على العمل
متفائل نمط صاعد إشارة شراء قوية
سبحة نمط هبوطي إشارة بيع قوية

4.3. TRIX في ظروف السوق المختلفة

المتوسط ​​الأسي الثلاثي (TRIX) يعمل بمثابة مذبذب زخم يمكنه التكيف مع ظروف السوق المختلفة عن طريق تصفية تحركات الأسعار البسيطة وتسليط الضوء على الاتجاه الأساسي. وتختلف فائدتها عبر سيناريوهات السوق السائدة والمحدودة النطاق والمتقلبة.

In أسواق شائعةإن حساسية TRIX لتغيرات الأسعار تسمح لها بتأكيد قوة الاتجاه واستمراريته. Tradeيمكن لـ rs الاستفادة من ذلك من خلال مواءمة مراكزهم مع عمليات الانتقال والاختلافات TRIX التي تعزز اتجاه الاتجاه السائد.

In أسواق متقلبة، قد تؤدي عمليات الانتقال المتكررة إلى حدوث انقلابات، مما يدفع traders لضبط فترة TRIX لتحسين دقة الإشارة. قد تكون الفترة الأقصر مفيدة للتفاعل الفوري مع تغيرات الأسعار، في حين أن الفترة الأطول قد تقلل الإشارات الخاطئة خلال فترات أقل تقلبًا.

أسواق محددة النطاق أو جانبية تشكل تحديات للزخم مؤشرات التذبذب مثل تريكس. تعد الإشارات الكاذبة أكثر شيوعًا لأن عدم وجود اتجاه واضح يمكن أن يؤدي إلى إشارات تقاطع مضللة. هنا، tradeقد تجمع rs بين TRIX وأدوات تقنية أخرى، مثل البولنجر باند or مؤشرات التذبذب مثل مؤشر ستوكاستيك، لقياس اتجاه السوق وقوته بشكل أفضل.

يمكن أن يؤدي ضبط إعدادات TRIX بناءً على ظروف السوق إلى تحسين أدائه:

حالة السوق تعديل المنطق
وصــل حديــثاً اتبع عمليات الانتقال والاختلافات تتماشى مع زخم الاتجاه
متطايره تقصير فترة TRIX استجابة أسرع لتحركات الأسعار السريعة
بانحراف تتحد مع مؤشرات أخرى تخفيف الإشارات الكاذبة من عدم وجود الاتجاه

5. ما الذي يجب مراعاته عند التداول مع TRIX؟

عند النظر في تطبيق تريكس في التداول، يجب تقييم المعلمات التالية بعناية:

5.1 أهمية إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر حجر الزاوية في التداول الناجح، خاصة عند استخدام المؤشرات الفنية مثل TRIX. والهدف هو تقليل الخسائر المحتملة مع تعظيم المكاسب، وهو التوازن الذي يتطلب التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المنضبط. الإدارة الفعالة للمخاطر تستلزم فهم تقلبات السوق، وذلك باستخدام إيقاف الخسارة الأوامر بشكل مناسب، وتحديد أحجام المراكز المناسبة.

أوامر وقف الخسارة هي tradeخط الدفاع الأول لشركة r ضد تحركات السوق المفاجئة التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. من خلال وضع أمر وقف الخسارة عند مستوى يتوافق مع الدعم الفني أو المقاومة أو نسبة مئوية محددة مسبقًا بعيدًا عن نقطة الدخول، tradeيمكن لـ rs الحد من تعرضهم.

حجم الموقف أمر بالغ الأهمية بنفس القدر. يجب معايرة حجم المركز وفقًا لـ tradeمدى تحمل المخاطر وتقلبات السوق. ومن الحكمة المخاطرة فقط بجزء صغير من رأس المال التجاري على أي سهم trade لتحمل سلسلة من الخسائر دون استنزاف حساب الفرد بشكل كبير.

فيما يلي نظرة عامة مختصرة على أساسيات إدارة المخاطر:

  • أوامر وقف الخسارة: تعيين على المستويات الاستراتيجية للحد من الخسائر المحتملة.
  • تحجيم الموقف: يتم التعديل وفقًا لتحمل المخاطر وظروف السوق.
  • المحافظة على رأس المال: إعطاء الأولوية لحماية رأس المال المتداول لضمان استمرارية السوق.

يلخص الجدول التالي الأساليب الرئيسية لإدارة المخاطر:

مكون إدارة المخاطر الهدف استراتيجية التنفيذ
أوامر وقف الخسارة الحد من الخسائر المحتملة تعيين على المستويات الفنية أو النسبة المئوية من الدخول
تحجيم الموقف السيطرة على حجم رأس المال المعرض للخطر بناءً على التقلبات ورغبة الأفراد في المخاطرة
الرافعة المالية تعزيز العوائد المحتملة استخدم بحكمة لإدارة المخاطر المتضخمة

5.2. حدود TRIX في الأسواق الجانبية

TRIX، أو المتوسط ​​الأسي الثلاثي، هو مذبذب يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق، وكذلك لقياس الزخم. ومع ذلك، في أسواق جانبيةحيث تقتصر تحركات الأسعار على نطاق ضيق دون اتجاه واضح، قد تواجه TRIX قيودًا:

  • إشارات كاذبة: قد تولد TRIX إشارات متقاطعة لا تتوافق مع تحركات الأسعار الكبيرة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول سيئة.
  • تأخر المؤشر: باعتباره مذبذب الزخم، يمكن أن يتأخر TRIX في الأسواق الجانبية، مما يوفر معلومات متأخرة قد لا تكون ذات صلة.
  • انخفاض الفعالية: بدون اتجاه، تتضاءل قوة TRIX لأنها تعتمد على اتجاه واستمرار تحركات الأسعار لتكون فعالة.

Tradeيجب أن يكون rs حذرًا عند الاعتماد على TRIX في الأسواق غير الشائعة. وهنا بعض الاعتبارات:

  • تأكيد: ابحث عن تأكيد من المؤشرات أو طرق التحليل الأخرى للتحقق من صحة إشارات TRIX.
  • تعديل الإعدادات: قم بتغيير حساسية المؤشر عن طريق ضبط فترة الحساب لتتناسب بشكل أفضل مع الظروف المرتبطة بالنطاق.
  • المؤشرات التكميلية: قم بدمج TRIX مع المؤشرات التي تحقق أداءً جيدًا في الأسواق الجانبية، مثل مؤشرات التذبذب (RSI، Stochastics) أو المؤشرات القائمة على الحجم.
نظر بند العمل
إشارات كاذبة في الأسواق الجانبية استخدم مؤشرات إضافية للتأكيد
الطبيعة المتأخرة لـ TRIX اضبط إعدادات TRIX لتقليل التأخر
أدوات تكميلية استخدم مؤشرات التذبذب أو مؤشرات الحجم بجانب TRIX

5.3. تعديل الاستراتيجيات لتناسب أنماط التداول الفردية

التكيف مختلف استراتيجيات التداول يعد التعامل مع الأنماط الفردية أمرًا بالغ الأهمية لتحسين استخدام المؤشرات الفنية مثل TRIX. Tradeيختلف المستثمرون في نهجهم تجاه المخاطر، ورد الفعل على تحركات السوق، والآفاق الزمنية للاستثمار، مما يستلزم اتباع نهج شخصي للتحليل الفني.

السماسرة، على سبيل المثال، الذين يقومون بأعمال سريعة ومتكررة tradeقد يستفيد المتداولون من استخدام فترة TRIX أقصر للاستفادة من تحركات السوق السريعة. على العكس من ذلك، أرجوحة traders قد يفضل البحث عن الفرص على مدى عدة أيام أو أسابيع فترة تريكس أطول لتصفية الضوضاء والتركيز على تحولات الاتجاه الأكثر أهمية.

يوضح الجدول أدناه كيفية تعديل إعدادات TRIX وفقًا لأنماط التداول:

أسلوب التداول تعديل فترة TRIX المنطق
سكالبينج فترة أقصر التقاط تحركات الأسعار السريعة
التداول المتأرجح فترة أطول تصفية التقلبات على المدى القصير

فيما يلي الجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها عند تخصيص TRIX:

  • حساسية: تحقيق التوازن بين الحاجة إلى إشارات مبكرة ومخاطر الإنذارات الكاذبة.
  • تأكيد: استخدم مؤشرات أو أدوات إضافية لتأكيد إشارات TRIX.
  • دراسة تحليلية للسوق: قم بتحليل ظروف السوق بشكل مستمر للتأكد من أن إعدادات TRIX تظل مناسبة.
الجانب اعتبارات التخصيص
حساسية اضبط TRIX لتحقيق التوازن بين توقيت الإشارة ودقتها
تأكيد استخدم مؤشرات أخرى للتحقق من صحة الإشارة
دراسة تحليلية للسوق قم بإعادة تقييم ظروف السوق بانتظام من أجل الاستخدام الأمثل لـ TRIX

📚 المزيد من الموارد

يرجى الملاحظة: قد لا تكون الموارد المقدمة مخصصة للمبتدئين وقد لا تكون مناسبة لهم tradeروبية بدون خبرة مهنية.

تعرف على المزيد من الأفكار حول TRIX في مقالة Investopedia: المتوسط ​​الأسي الثلاثي (TRIX): نظرة عامة، الحسابات.

❔ الأسئلة المتداولة

المثلث سم الحق
ما هو TRIX وكيف يتم استخدامه في التداول؟

تريكس يرمز إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي الثلاثي وهو مذبذب الزخم tradeيستخدم rs لتحديد أسواق ذروة الشراء أو ذروة البيع. فهو يعمل على تسهيل بيانات الأسعار وتصفية ضوضاء السوق من خلال تطبيق تجانس ثلاثي للمتوسطات المتحركة الأسية. Tradeغالبًا ما يبحث rs عن عمليات الانتقال لخط TRIX عبر خط الإشارة لتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة.

المثلث سم الحق
كيف يمكن أن تساعد TRIX في تحليل الاتجاه؟

تريكس فعال بشكل خاص في تحليل الاتجاه لأنه يساعد على تسليط الضوء على التغيرات في اتجاه وقوة الاتجاه. عندما يكون خط تريكس فوق الصفر، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي، وعندما يكون تحت الصفر، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي. كلما كان انحدار خط TRIX أكثر انحدارًا، كان الاتجاه أقوى. قد تشير الاختلافات بين TRIX والسعر أيضًا إلى انعكاسات الاتجاه.

المثلث سم الحق
ما هو أفضل إعداد لـ TRIX في التداول اليومي؟

أفضل إعداد ل تريكس يمكن أن تختلف تبعا لظروف السوق وأسلوب التداول. ومع ذلك، بالنسبة للتداول اليومي، يتم استخدام فترة أقصر، مثل TRIX من 9 إلى 15 يومًا، بشكل شائع. وهذا يسمح tradeص للاستجابة بسرعة للتغيرات في زخم الأسعار. قد يكون ضبط الإعدادات ضروريًا لتحسين المؤشر لأوراق مالية أو أسواق معينة.

المثلث سم الحق
هل يمكن دمج TRIX مع مؤشرات أخرى؟

نعم، تريكس يمكن دمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتحسين عملية صنع القرار. Tradeغالبًا ما يستخدمه rs بالتزامن مع المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة أو مؤشرات الزخم الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد الإشارات وتعزيز دقة توقعات الاتجاه.

المثلث سم الحق
كيف يتم تقليل الإشارات الكاذبة مع TRIX؟

لتقليل الإشارات الكاذبة مع تريكس, traders يمكن أن يزيد إعداد الفترة، مما يقلل من الحساسية وينتج عنه خط مؤشر أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتظار التأكيد من المؤشرات أو أنماط الأسعار الأخرى يمكن أن يساعد في تصفية الإشارات الخاطئة. ومن المستحسن أيضًا النظر إلى السياق العام للسوق وعدم الاعتماد فقط على TRIX لاتخاذ قرارات التداول.

المؤلف: مستنصر محمود
بعد التخرج من الجامعة، سرعان ما تابع مستنصر كتابة المحتوى، ودمج شغفه بالتداول مع حياته المهنية. وهو يركز على البحث في الأسواق المالية وتبسيط المعلومات المعقدة لسهولة الفهم.
اقرأ المزيد عن مستنصر محمود
Forex كاتب محتوى

اترك تعليقا

أعلى 3 Brokers

آخر تحديث: 20 يوليو 2024

markets.com-شعار-جديد

Markets.com

4.6 من 5 نجوم (9 صوتًا)
81.3٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

Vantage

4.6 من 5 نجوم (10 صوتًا)
80٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

Exness

4.5 من 5 نجوم (19 صوتًا)

قد يعجبك ايضا

⭐ ما رأيك بهذه المقالة؟

هل وجدت هذا المنشور مفيدا؟ قم بالتعليق أو التقييم إذا كان لديك ما تقوله عن هذه المقالة.

احصل على إشارات تداول مجانية
لا تفوت أي فرصة مرة أخرى

احصل على إشارات تداول مجانية

المفضلة لدينا في لمحة واحدة

لقد اخترنا الجزء العلوي brokerس، التي يمكنك الوثوق بها.
استثمرXTB
4.4 من 5 نجوم (11 صوتًا)
77٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.
TradeExness
4.5 من 5 نجوم (19 صوتًا)
بيتكوينالتشفيرافاTrade
4.4 من 5 نجوم (10 صوتًا)
71٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.

فلاتر

نحن نفرز حسب أعلى تصنيف افتراضيًا. إذا كنت تريد أن ترى الآخر brokerقم بتحديدها في القائمة المنسدلة أو تضييق نطاق البحث بمزيد من الفلاتر.
- المنزلق
0 - 100
عن ماذا تبحث؟
Brokers
اللائحة
الانطلاق
الإيداع / السحب
نوع الحساب
موقع المكتب
Broker المميزات