المُقدّمة
Forex يمكن أن يكون التداول مسعى مربحًا للغاية ، ولكنه أيضًا ينطوي على مخاطرة عالية. لتكون ناجحا، traders يجب أن تكون قادرة على إدارة مخاطرها بشكل فعال. واحدة من أهم الأدوات للقيام بذلك هي نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
تعتبر نسبة المخاطرة إلى المكافأة أداة قوية بشكل لا يصدق لـ traders ، خاصة أولئك الذين يشاركون في Forex سوق. إنه قياس للمخاطر والمكافآت المرتبطة باستراتيجية تداول معينة ، ويمكن استخدامه لتحليل ومقارنة الاستراتيجيات المختلفة من أجل تحديد النهج الأكثر ربحية. يعد فهم الأساسيات وإتقان استخدام هذه الأداة القوية أمرًا ضروريًا لـ traders من أي مستوى مهارة إذا كانوا يريدون النجاح في السوق.
في منشور المدونة هذا ، سوف نستكشف قوة نسبة المخاطرة إلى المكافأة لـ traders وكيف يمكن استخدامه لإدارة المخاطر وزيادة فرص الربحية. سوف نتعمق في أساسيات النسبة ، بما في ذلك كيفية حسابها وكيف يمكن استخدامها لتحديد ربحية trade. سنناقش أيضًا كيف يمكن استخدام النسبة لإنشاء نهج منظم ومنضبط للتداول ، ووضع أهداف واقعية للربح والخسارة ، وتقليل الخسائر.
فهم أساسيات نسبة المخاطرة والمكافأة
نسبة المخاطرة والمكافأة هي مقياس يستخدم لتحديد ربحية trade بمقارنة العائد المحتمل بالمخاطر المحتملة. يتم احتساب النسبة بقسمة الربح المتوقع على الخسارة المتوقعة. تشير النسبة الأعلى إلى أن عائد المخاطرة أعلى من المخاطرة التي تنطوي عليها ، بينما تشير النسبة الأقل إلى أن الخطر مرتفع للغاية بالنسبة للمكافآت المتولدة.
واحدة من الطرق الرئيسية traders تستخدم نسبة المخاطرة إلى العائد لتحديد وقت الدخول أو الخروج من المركز. اذا كان trade لديها نسبة عالية من المخاطرة والمكافأة ، فقد يكون من المربح أكثر أن تدخل في trade. على العكس من ذلك ، إذا كان أ trade لديها نسبة منخفضة من المخاطرة إلى المكافأة ، فقد يكون من الحكمة الخروج من trade والبحث عن المزيد من الفرص المواتية.
كيف يتم حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة؟
معادلة حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة بسيطة للغاية: إنها نسبة الربح المحتمل إلى الخسارة المحتملة. عادةً ما يتم تمثيله على أنه رقم عشري أو نسبة ، حيث يكون الربح المحتمل هو البسط والخسارة المحتملة هي المقام.
على سبيل المثال ، إذا كان ملف trader تدرس أ trade التي لها ربح محتمل قدره 100 دولار وخسارة محتملة قدرها 50 دولارًا ، سيتم حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة على النحو التالي:
100 دولار (ربح محتمل) / 50 دولار (خسارة محتملة) = 2
في هذه الحالة ، تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 2: 1 ، مما يعني أنه مقابل كل دولار من الخسائر المحتملة ، هناك عائد محتمل قدره دولاران. يعتبر هذا ملائم نسبة المخاطرة إلى المكافأة ، حيث تشير إلى أن العائد المحتمل يفوق المخاطر المحتملة.
مثال آخر ، إذا كان ملف trader تدرس أ trade التي لها ربح محتمل قدره 50 دولار وخسارة محتملة قدرها 100 دولارًا ، سيتم حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة على النحو التالي:
50 دولار (ربح محتمل) / 100 دولار (خسارة محتملة) = 0.5
في هذه الحالة ، تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1: 2 ، مما يعني أنه مقابل كل دولار من الربح المحتمل ، هناك احتمال خسارة دولارين. هذا يعتبر غير ملائمة نسبة المخاطرة إلى المكافأة ، حيث تشير إلى أن المخاطر المحتملة تفوق العائد المحتمل.
من المهم ملاحظة أنه يجب النظر في نسبة المخاطرة إلى المكافأة بالاقتران مع عوامل أخرى مثل trader's تحمل المخاطر ، وتقلبات السوق ، و tradeاستراتيجية التداول الشاملة لـ r.
تعظيم إمكانات الربح مع المخاطرة والمكافأة
تحديد أهداف واقعية للربح والخسارة
عند تحديد أهداف واقعية ، tradeيجب أن تأخذ rs في الاعتبار كلاً من الربح والخسارة المتوقعين لحساب نسبة المخاطرة والمكافأة. كلما زادت النسبة ، كان ذلك أفضل بالنسبة لـ trader ، لأنه يشير إلى إمكانية تحقيق أرباح أعلى لمقدار معين من المخاطر. قد تشير نسبة المخاطرة والمكافأة الأقل إلى أن المخاطرة عالية جدًا بالنسبة للعائدات المتولدة.
خلق نهج منظم ومنضبط
يمكن استخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة لإنشاء نهج منظم ومنضبط يزيد العوائد مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى. لهذا ، يجب حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة قبل الدخول إلى trade. من خلال الحصول على صورة واضحة عن المخاطر المحتملة والمكافآت ، traders اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل والتخطيط لها tradeوفقًا لذلك.
تقليل الخسائر
Tradeيجب أن تركز rs أيضًا على تقليل خسائرها. من خلال تحديد نسبة معقولة من المخاطر إلى المكافأة ، traders يمكن أن تقلل من خسائرها حتى عندما يكون tradeلا تسير كما هو متوقع. سيساعدهم هذا في الحفاظ على ربحيتهم بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تحديد أوامر وقف الخسارة عند مستوى يتوافق مع tradeيمكن أن تساعد نسبة المخاطرة والمكافأة الخاصة بـ r أيضًا في تقليل الخسائر وحماية رأس مال التداول الخاص بهم.
فهم الأداء الحقيقي لنسبة المخاطر إلى المكافأة
النتائج النظرية مقابل العالم الحقيقي
عند التداول ، من المهم أن تتذكر أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي مجرد قياس للنتائج النظرية ولا تضمن أي أداء في العالم الحقيقي. هناك العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نتيجة ملف trade، مثل ظروف السوق والأحداث الاقتصادية وحتى العواطف.
محاسبة متغيرات العالم الحقيقي
لحساب متغيرات العالم الحقيقي ، tradeيجب أن تراعي rs دائمًا مؤشرات وأساليب تحليل متعددة عند اتخاذ قرارات التداول. بالإضافة إلى ذلك، tradeيجب أن يكون rs أيضًا على دراية بمشاعرهم وتحيزاتهم ، واتخاذ خطوات لإدارتها بشكل فعال. يمكن أن يشمل ذلك وضع قواعد واضحة للدخول والخروج trades ، وكذلك استخدام أدوات مثل مجلة التداول لتتبع أدائهم وتحديد مجالات التحسين.
استخدام نسبة المخاطر إلى العوائد لإدارة محفظتك
تحديد الأكثر ربحية Trades
عن طريق حساب نسبة المخاطرة والمكافأة بشكل صحيح لكل منهما trade, traders يمكن تحديد أي tradeهي الأكثر ربحية وتضع نفسها وفقًا لذلك لتقليل خسائرها. يمكن أن يشمل ذلك تحليل البيانات التاريخية ودراسة اتجاهات السوق وتحديد الأنماط ومراقبة المؤشرات الاقتصادية.
تنويع محفظتك
Tradeيمكن أن تستخدم rs أيضًا نسبة المخاطرة إلى المكافأة لتنويع محفظتها. من خلال التحليل الدقيق لنسبة المخاطر إلى المكافأة المختلفة trades, traders يمكن تحديد أي tradeهي الأكثر ربحية وتخصص رأس مالها وفقًا لذلك. يمكن أن يشمل ذلك تنويع محفظتهم عن طريق تداول أزواج عملات متعددة أو الاستثمار في أسواق مختلفة أو استخدام استراتيجيات تداول مختلفة.
تبني استراتيجية متوازنة لنسبة المخاطر إلى المكافأة
لا يمكن المبالغة في أهمية اتباع نهج شامل في التداول عندما يتعلق الأمر باستخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة. في حين أن النسبة هي أداة قوية لتعظيم الأرباح وتقليل الخسائر ، فمن المهم أن تتذكر أنها ليست سوى جانب واحد من استراتيجية التداول الناجحة. يعد النهج المتوازن الذي يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة مثل ظروف السوق والمؤشرات الاقتصادية وتحمل المخاطر الشخصية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
الموازنة بين المخاطر والمكافآت للنجاح على المدى الطويل
تتمثل إحدى الطرق الرئيسية لتحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت في تحديد أهداف واقعية للربح والخسارة. في حين أنه قد يكون من المغري السعي لتحقيق عوائد عالية مع القليل من الاهتمام بالمخاطر المحتملة ، إلا أن هذا النهج غير مستدام على المدى الطويل. من خلال تحديد أهداف واقعية للربح والخسارة على أساس نسبة المخاطرة والمكافأة ، tradeيمكن أن تضمن rs أنهم يتحملون قدرًا مناسبًا من المخاطر للمكافآت المحتملة.
تنويع أسلوب التداول الخاص بك
هناك طريقة أخرى لتحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت وهي تنويع نهج التداول الخاص بك. يمكن القيام بذلك باستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات وتقنيات التداول المختلفة ، بدلاً من الاعتماد على طريقة أو طريقتين فقط. من خلال تنويع نهجك ، يمكنك تقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتك التجارية مع الاستمرار في تحقيق الأرباح المحتملة.
إدارة المخاطر والعاطفة
تعد إدارة المخاطر والعواطف أيضًا جزءًا أساسيًا من استراتيجية متوازنة للمخاطرة والمكافأة. من السهل أن تنشغل بإثارة الفوز trade أو خيبة أمل خاسرة ، ولكن من المهم الحفاظ على مستوى الرأس والالتزام بخطة التداول الخاصة بك. يمكن القيام بذلك عن طريق وضع أوامر وقف خسارة واضحة وأخذ فترات راحة منتظمة من التداول للحصول على منظور جديد.
