ما هو المتوسط المتحرك؟
المتوسط المتحرك هو مؤشر يتبع الاتجاه يوضح متوسط سعر الورقة المالية خلال فترة زمنية محددة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات ثم قسمة الإجمالي على عدد الفترات. ثم يتم رسم المتوسط الناتج على الرسم البياني لإظهار اتجاه السعر الإجمالي للأمن.
تحديد مناطق التوازن بين 10 و 20 فترة MA
قد يبدو تحديد مناطق التوازن بين متوسط متحرك لفترة 10 و 20 فترة واستراتيجية التداول الخاصة بك مهمة شاقة ، لكنها في الواقع واضحة جدًا. يمثل المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام متوسط سعر السهم خلال أول 10 أيام تداول. إذا كنت تتداول سهمًا في أفق زمني أطول ، فقد ترغب في إلقاء نظرة على متوسط متحرك لمدة 20 يومًا ، والذي يمثل متوسط سعر السهم خلال آخر 20 يومًا تداول.
بالنسبة لأولئك منا الذين ليسوا من جامعي الأسهم ، من المرجح أن ننظر إلى المتوسطات المتحركة كطريقة لقياس مستويات الدعم والمقاومة ، أو لمعرفة الاتجاه الأساسي. إنها أيضًا طريقة جيدة لمعرفة متى تكون أسعار الأسهم مفرطة في التوسع أو أقل من اللازم. بشكل أساسي ، إذا كان السعر يرتفع أو ينخفض بعيدًا جدًا عن المتوسط المتحرك ، فقد حان الوقت لإيقاف الفرامل وانتظار التراجع. هذه استراتيجية مشتركة بين traders ، وهو مصدر الكثير من الخير trade.
على الرغم من أنه يمكنك العثور على عدد من الرسوم البيانية على الإنترنت ، إلا أن تحديد أفضل متوسط متحرك لأسلوب التداول الخاص بك يمكن أن يكون مهمة شاقة. الأسلوب الأكثر شيوعًا هو استخدام أي عدد تريده من المتوسطات المتحركة ، ولكن أفضل طريقة هي استخدام واحد فقط. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتداول في سوق متقلب ، حيث سترغب في التأكد من أنك تتداول بأفضل سعر ممكن.
بالطبع ، كما هو الحال مع أي قرار استثماري ، فإن أفضل نهج هو النظر إلى البيانات بطريقة شاملة. المتوسط المتحرك هو عنصر واحد فقط في محفظتك ، ومن المرجح أن يتغير الاتجاه الأساسي بمرور الوقت. لذلك ، من المهم متابعة استراتيجيتك وكذلك نتائجك. الأكثر نجاحا traders القيام بذلك من خلال مراقبة أدائهم بمرور الوقت. من خلال القيام بذلك ، يكونون أكثر قدرة على اتخاذ قرار استثماري أكثر ذكاءً.
أثناء قيامك بتقييم استراتيجية التداول الخاصة بك ، قد ترغب في التفكير في استراتيجيات أخرى ، مثل أخذ الإعلاناتvantage معنويات السوق. إذا كنت ثورًا ، فستحتاج إلى الإعلانvantage من اتجاه صعودي قوي. إذا كنت دبًا ، فستريد أن تأخذ إعلانًاvantage من إضعاف الثيران.
الوقت أ trade دخول
استخدام المتوسطات المتحركة للوقت أ trade يعد الدخول طريقة رائعة للحصول على فكرة عن الاتجاه في السهم. هناك العديد من المتوسطات المتحركة المختلفة المناسبة لأطر زمنية واستراتيجيات تداول مختلفة. اعتمادًا على أسلوب التداول والإطار الزمني الخاصين بك ، قد ترغب في اختيار متوسط متحرك طويل المدى أو متوسط متحرك قصير المدى.
على سبيل المثال ، أكثر متوسطات المدى القصير شيوعًا هو المتوسط المتحرك لـ 12 يومًا. المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم هو متوسط متحرك طويل الأجل شائع. محزنvantageهي فترات مراجعة أطول وحركة أكثر سلاسة وتأخرًا أقل. إنه أيضًا مؤشر كبير للاتجاهات طويلة المدى.
هناك أيضًا العديد من المتوسطات المتحركة قصيرة المدى التي تستخدم غالبًا مع المتوسطات الكبيرة. يمكن أن يساعد استخدام متوسط متحرك أقصر في إبقائك في اللعبة لفترة أطول. قد يساعدك أيضًا استخدام متوسط متحرك أقصر على الخروج من a trade أسرع إذا كان يسير في الاتجاه الخاطئ.
أفضل المتوسطات المتحركة هي تلك التي تتبع السعر عن كثب ولديها أقصر تأخير. قد تكون هذه خيارًا أفضل على المدى القصير tradeروبية. بالإضافة إلى ذلك ، تعد المتوسطات المتحركة قصيرة المدى هي الأكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بالإشارة إلى دعم السوق. قد تكون المتوسطات المتحركة طويلة المدى أبطأ وأقل فاعلية.
أهم جانب في استخدام المتوسط المتحرك هو أنه يمكن استخدامه لتحديد وقت الدخول والخروج من trade. أفضل طريقة لاستخدام المتوسطات المتحركة هي مشاهدة عدد قليل منها. في معظم الحالات ، لا يكون الوقت الأمثل لدخول السوق إلا بعد رؤية تغيير كبير في المتوسط المتحرك. قد ترغب أيضًا في استخدام التوقفات المتحركة للمساعدة في تقليل الأرباح غير المربحة trades.
أفضل المتوسطات المتحركة هي الأنسب لاستراتيجية التداول الخاصة بك. الجزء الأكثر أهمية هو تحديد المتوسط المتحرك الأفضل بالنسبة لك. التزم ببعض من الأفضل وستكون في طريقك إلى النجاح. سواء كنت جديدًا في التداول أو خبيرًا متمرسًا ، ستتمكن من الاستفادة من قوة المتوسطات المتحركة.
اتجاهات الركوب
يعد استخدام المتوسطات المتحركة أحد أكثر الاستراتيجيات شيوعًا في تداول الاتجاه. إنها أداة موثوقة لتحديد اتجاه الاتجاه والخروج tradeبشكل موثوق. يمكن استخدامها أيضًا كدعم ومقاومة أثناء التأرجحات. ومع ذلك ، من المهم أن يكون لديك استراتيجية واضحة لزيادة احتمالات نجاحك.
تتمثل الخطوة الأولى لتنفيذ استراتيجية تداول الاتجاه في تحديد اتجاه السوق الحالي. سيسمح لك هذا بتحديد أفضل فترة زمنية لحركة السعر. بعد ذلك ، سوف تحتاج إلى تحديد متوسطين متحركين. إذا كنت تتداول على أساس قصير الأجل ، فقد ترغب في استخدام 10 SMA أو 20 SMA. ومع ذلك ، إذا كنت تتداول على أساس طويل الأجل ، فقد ترغب في استخدام متوسط متحرك لمدة 50 أو 200 يوم.
يعمل المتوسط المتحرك كدعم ومقاومة أثناء التقلبات. عادة ما يتم وضعها في منتصف النطاق. إذا اخترق السعر المتوسط ، فقد يتحرك في اتجاه الاتجاه أو قد يتحرك بشكل جانبي.
من المهم أيضًا مراعاة مقدار التأخر الذي ينطوي عليه استخدام المتوسطات المتحركة. وكلما طالت المتوسطات ، زاد تأخرها. من المهم أيضًا أن تتذكر أنه يمكن استخدام المتوسطات الأطول للإشارة إلى اتجاه صعودي. ومع ذلك ، يمكن استخدامها أيضًا للإشارة إلى اتجاه هبوطي.
هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: المتوسطات المتحركة الأسية والمتوسطات المتحركة البسيطة. يتم حساب كل من هذه المتوسطات المتحركة بطريقة مختلفة. المتوسط المتحرك الأسي هو صيغة أكثر تعقيدًا يمكن استخدامها لقياس اتجاه الاتجاه.
عند استخدام المتوسط المتحرك كمؤشر يتبع الاتجاه ، فإن أفضل فترة زمنية لـ trade بين 150 و 200 بار. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة الأقصر للتداول المتأرجح ، لكنها أقل فاعلية. على سبيل المثال ، عند استخدام EMA لإدخال ملف trade، من المهم أن يكون لديك أمر إيقاف الخسارة بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة. القاعدة العامة هي أن يكون لديك أمر إيقاف الخسارة أعلى أو أدنى بقليل من مستوى الدعم أو المقاومة.
خروج trades
يعد استخدام المتوسطات المتحركة وسيلة قوية للدخول والخروج tradeس. يوفر قاعدة بيع وشراء مباشرة ، كما أنه يوفر إشارة عندما تكون حركة السعر في اتجاه صعودي.
تساعد المتوسطات المتحركة على تقليل الضوضاء في مخطط الأسعار. بعض tradeيستخدم rs المتوسط كمحفز وحيد ، بينما يستخدمه آخرون لاستكمال التدابير الأخرى. اذا كان trader يستخدم المتوسط المتحرك كمحفز وحيد ، سوف يأخذه عادة tradeفي اتجاه السعر بالنسبة للمتوسط المتحرك. ومع ذلك ، إذا كان المتوسط المتحرك متقطعًا للغاية ، فإن ملف trader قد تحصل على عدة trade .
يمكن أن يكون استخدام المتوسط كمحفز طريقة رائعة لزيادة الأرباح. Tradeيمكن أن تختار rs تعيين وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك ، أو استخدام أمر وقف الخسارة بالقرب من خط المقاومة. يمكن أن يوفر هذا مخرجًا آمنًا لـ trade، حتى لو تحرك السعر في اتجاه مختلف عما هو متوقع.
بعض tradeيفضل rs استخدام EMAs بدلاً من SMAs. تعتبر EMA أكثر سلاسة ، وتميل إلى أن يكون لها تأخر أقل. كما أنها توفر مزيدًا من التفاصيل حول الاتجاه العام.
يضع المتوسط المتحرك الأسي وزناً أكبر على أحدث الأسعار ويميل إلى الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات الأسعار. كما يسمح traders لتحديد نقاط الدخول ومستويات الدعم. ومع ذلك ، فهو أكثر عرضة للإشارات الخاطئة وله قيود.
بينما يمكن استخدام المتوسطات المتحركة في أي إطار زمني ، فمن الأفضل استخدام أطر زمنية أقصر للمدى الأقصر tradeس. ومع ذلك ، إذا كان هناك اتجاه طويل الأجل يتطور ، يمكن أن يوفر المتوسط المتحرك على المدى الطويل مزيدًا من التبصر.
إذا كان الاتجاه قصير المدى يتطور ، فإن المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة سيكون مؤشرًا جيدًا للمقاومة. يمكن استخدامه أيضًا كمستويات دعم ديناميكي.
ل traders الذين هم جدد في السوق ، فإن استراتيجية حد التوقف هي أداة موثوقة. من خلال تحديد وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك ، tradeيمكن أن تتجنب rs خسارة المال إذا تحرك السعر في اتجاه مختلف عما هو متوقع.
بالإضافة إلى ذلك ، برفع حد الإيقاف ، tradeيمكن أن تضمن rs أن لديهم طابقًا أعلى للأرباح. يمكنهم دمج هذه الاستراتيجية مع مؤشرات أخرى ، مثل مؤشرات الاتجاه.
