مؤشر RSI - مؤشر القوة النسبية ، دليل RSI مفصل

تنخفض الأسهم وترتفع قيمتها ، وتظهر الاتجاهات وتذهب مرة أخرى. أولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بمفردهم في العالم المالي وحماية سنداتهم وأوراقهم المالية على المدى الطويل يعتمدون على الاستراتيجيات التي كانت واعدة بنجاح كبير لعقود. هل سمعت عن مؤشر القوة النسبية RSI؟ ربما تعرف مؤشر الزخم وأنت بالتأكيد على دراية بعبارات من العالم المالي (على سبيل المثال "شراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع") ، لكن هل تستخدم حقًا أسرار تطورات السوق؟ إذا كنت تبحث أيضًا عن الإستراتيجية الصحيحة لفهم وقياس تطورات الأسهم بشكل أفضل ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. توضح لك هذه المقالة الغرض الذي تم إنشاء مؤشر RSI من أجله ، وتشرح الإعلانvantageق و disadvantages وصيغة RSI. لم يكن مؤشر RSI أسهل في الاستخدام.

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

ما هو التعريف؟

مؤشر القوة النسبية RSI ، مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية RSI) ، هو مؤشر متذبذب للتحليل الفني يقارن الاتجاه التصاعدي أو التنازلي لأصل أساسي خلال فترات زمنية محددة (عادةً 14 يومًا) لعمل تنبؤات حول التطورات المحتملة. وفقًا لذلك ، يعتمد مؤشر القوة النسبية RSI على استراتيجية الزخم. يتم تقديمه باستخدام مخطط خطي بمقياس 1 - 100. تشير النتيجة إلى ما إذا كان سهم أو سند منطقة ذروة الشراء (في الاتجاه التصاعدي) أو منطقة ذروة البيع (في اتجاه تنازلي). بهذا المعنى ، فإن مؤشر القوة النسبية يتبع الإستراتيجيات الكلاسيكية لبورصة الأوراق المالية المالية: قم بالشراء بسعر رخيص والبيع الغالي لتحقيق الربح. تم اختراع مؤشر القوة النسبية RSI في عام 1978 من قبل J. Welles Wilders Jr. في منشوره مفاهيم جديدة لأنظمة التداول الفنية. نظرًا لأن استراتيجية الزخم قد أصبحت بالفعل لا تحظى بشعبية بحلول ذلك الوقت ، فقد كان يُنظر إلى منشور Welles Wilde على أنه الكأس المقدسة للتمويل. حدد الفهم الجديد لتداول الأوراق المالية.

ماذا يخبرك مؤشر القوة النسبية؟

لا يخلو التداول في البورصة من المخاطر ، لكن فهم تطورات السوق قد تغير بشكل كبير على الصعيد الدولي في العقود الأخيرة. يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI أداة مفيدة لتوضيح هذه التطورات. إذا قمت بحساب مؤشر القوة النسبية RSI ، يمكنك عمل تنبؤات حول الاتجاه الفعلي للسوق. بشكل عام ، يتم استدعاء قيم حساب مؤشر القوة النسبية فوق 70 منطقة ذروة الشراء بينما يتم التعامل مع النتائج الأقل من 30 (أو 40 ، حسب السوق) على أنها منطقة ذروة البيع تطبيق.

• ذروة الشراء: خط فوق 70 (اتجاه صاعد)
• ذروة البيع: الخط تحت 30-40 (اتجاه هبوطي)

يُنظر إلى شروط ذروة الشراء والبيع على أنها إشارات تحذير للمستثمرين. تشير إلى أن التغيير في السوق وشيك وبالتالي يمكن أن يتجنب الخسائر أو تحقيق الأرباح. يُنظر إلى هذه القفزة الحادة من الفخاخ إلى الارتفاعات والعكس بالعكس على أنها انعكاس أو الارتداد تم تعيينه. يعني سوق ذروة البيع أن الأصل الأساسي قد ارتفع كثيرًا أو سريعًا جدًا ، على سبيل المثال لأن العديد من المستثمرين اشتروا السندات أو الأسهم في نفس الوقت ، بينما يصف سوق ذروة البيع العكس تمامًا: تم بيع الكثير من الأوراق المالية والأصل الأساسي نتيجة لذلك. يمكن أن يتغير المقياس حسب السوق أو المستخدم. على سبيل المثال ، يستخدم مقياس كونورز (راجع فصل كونورز RSI) القيم من 5 (ذروة البيع) إلى 95 (ذروة الشراء) ، بينما يضع خبير مؤشر القوة النسبية ، جون هايدن ، المقياس بين 33.3 (ذروة البيع) و 66.6 (ذروة الشراء). ومع ذلك ، يمكن أن يظهر مؤشر القوة النسبية أيضًا تطورات أخرى مثل الأساسي. في الرسم البياني أدناه ، يمكنك رؤية اتجاه مؤشر RSI والقيمة الأساسية الفعلية للسهم. على المدى اختلاف يستخدم للتغييرات التي لم يتم تأكيدها بواسطة الأصل الأساسي. بعبارات ملموسة ، هذا يعني أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يكون أعلى (أو أقل) بكثير من الأصل الأساسي ، وبالتالي يسجل تباعدًا. إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من الأصل الأساسي ، فإن هذا يسمى الاختلاف الإيجابي (انظر الرسم البياني). على العكس ، يشير أداء السوق الأعلى للأصل الأساسي إلى تباعد سلبي.

مقارنة مؤشر القوة النسبية بالاستراتيجيات الأخرى

استراتيجية الزخم ومؤشر القوة النسبية

يعتمد مؤشر القوة النسبية على مبدأ استراتيجية الزخم ، والتي تهدف إلى تحديد الأسهم أو السندات المربحة والمحفوفة بالمخاطر. إذا فقد السوق زخمه وهبط ، يتم بيع الأسهم لتجنب الخسائر. نشأت استراتيجية الزخم قبل حوالي عشر سنوات من فكرة مؤشر القوة النسبية ، وهي تستند بقوة إلى فكرة ريتشارد دريهاوس ، الذي يُطلق عليه غالبًا "أب إستراتيجية الزخم". كان يعتقد أن الأسهم ذات القيمة العالية يجب شراؤها وبيعها مرة أخرى بقيم أعلى ("الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى"). من أجل وصف التطورات ، يتم استخدام فكرة الزخم من الفيزياء. يوضح هذا كيف يتم بناء الزخم عندما يتحرك منتج مالي إلى مركز صعودي أو هبوطي. تخيل قطعًا مكافئًا يبدأ التطور المعاكس عند قمته - حيث يصبح الارتفاع هبوطًا والعكس صحيح. الزخم مفيد للصناعة المالية عندما يتم استخدامه لفضح الأسهم المربحة أو الخطرة بشكل خاص. إذا كان تفكيرك التالي الآن هو أنه من الصعب التحكم في تطورات الأسهم وتتطور بشكل تعسفي ، فأنت لست وحدك. ليس من أجل لا شيء هناك الاقتباس الشهير من إسحاق نيوتن (1871-1914): "يمكنني حساب مدار النجوم بالسنتيمتر والثواني ، لكن لا يمكنني حساب المكان الذي يمكن لجمهور مجنون أن يقود فيه سعر سوق الأسهم"

ومع ذلك ، فإن استراتيجية الزخم تقول إنها يمكن أن تفعل العكس تمامًا: إنها تريد إجراء تنبؤات حول التطورات العشوائية. حيث يوجد "عشوائي "يتم تعريفه بشكل غامض للغاية. بناءً على الدراسات ، من المعروف اليوم أن الأسهم تتطور بالفعل في نمط الاتجاه. الأسهم التي انخفضت أو ارتفعت قيمتها بشكل حاد في الماضي ستستمر في الانخفاض في المستقبل. والسبب في ذلك هو أن العوامل المؤثرة نادراً ما تتغير ولا يزال من الممكن ملاحظة تطورات مماثلة في السوق. وبالتالي ، فإن لمؤشر الزخم وظيفتان رئيسيتان: من ناحية ، يهدف إلى فحص الحالة الفعلية للاتجاهات ، بينما من ناحية أخرى ، يتم ملاحظة شدة تطور السعر.

تستخدم الصيغة التالية لهذا الغرض: الزخم = السعر الحالي - السعر من قبل ن أيام يمكنك استخدام قيمة السعر الحالي وطرح المعدل قبل n أيام. باستخدام الصيغة ، يمكنك إنشاء مقارنة بين السعر الحالي مع المعدل السابق. إذا كانت القيمة موجبة ، يرتفع سعر السهم. إذا كانت سالبة ، فإن قيمة السهم تنخفض. بالطبع ، لا تنخفض الأسهم بشكل دائم أو ترتفع فقط - فالتطورات تذكرنا بالبندول الذي يمكن أن يحدث قفزات قصيرة وراكدة. تحاول استراتيجية الزخم العثور على نقطة الانعكاس عن طريق تحليلات الاختلاف. تحدد هذه متى سيستعيد السوق الزخم من أجل أن يصبح مربحًا مرة أخرى. لا تستند هذه التحليلات إلى أي مقياس وبالتالي تختلف بشكل كبير عن فكرة مؤشر RSI. بدلاً من ذلك ، يستخدم مؤشر الزخم القيم المحسوبة بقيمة الأسهم المقابلة. نتيجة لذلك ، غالبًا ما يُنظر إلى استراتيجية الزخم على أنها نظام عفا عليه الزمن تم تعزيزه بواسطة مؤشر القوة النسبية.

MACD ومؤشر RSI

مؤشرات MACD و RSI هي مؤشرات تذبذب (أنظمة متذبذبة) ، ولهذا السبب غالبًا ما تتم مقارنتها. يحاول كلاهما قياس التطورات وتذبذبات السوق ، لكنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة. MACD هو اختصار لـ المتوسط ​​المتحرك التقارب / التباعد ويشير ، مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، إلى جوانب تحليل الاختلاف. بالمقارنة مع مؤشر القوة النسبية RSI ، يستخدم MACD تباعد اثنين من المتوسطات المتجانسة أضعافا مضاعفة (EMAs ، خط المتوسط المتحرك الآسي.). يتم تحديد الفترات المراد مقارنتها تقليديًا بـ 12 و 26 يومًا. يتم حساب الاختلاف عن طريق طرح فترة الـ 26 يومًا من فترة الـ 12 يومًا. يمكن رؤية النتيجة على ما يسمى بخط MACD. من أجل فهم مؤشرات البيع والشراء ، يتم عادةً إدخال سطر آخر على أساس 9 أيام. بمجرد أن يتجاوز خط MACD توقعات 9 أيام ، فإن هذا مؤشر على الشراء ، بينما يعتبر الانخفاض إلى ما دون توقعات 9 أيام مؤشرًا على البيع. بسبب الاختلافات في حساب المؤشرين ، قد تكون هناك اختلافات في توقعات الاتجاه. قد يشير مؤشر القوة النسبية إلى اتجاه ذروة الشراء ، في حين أن مؤشر الماكد قد يشير إلى مزيد من البيع. لذلك ، غالبًا ما يُطرح السؤال حول أي مؤشر أفضل من الآخر. تعتمد الإجابة على تفضيلاتك الشخصية.

التحليل العشوائي ومؤشر القوة النسبية

التحليل العشوائي أو المذبذب العشوائي (مؤشر ستوكاستيك المذبذب) ، هو أحد مؤشرات التذبذب في التحليل الفني ، وكذلك مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية RSI. الفكرة هي أن سعر الإغلاق سيتبع دائمًا اتجاهًا مشابهًا للاتجاه الحالي. يستخدم جوانب نظرية الاحتمالات لعمل بيانات حول المستقبل. تم إنشاء هذا الشكل من المذبذب بواسطة George Lane ويستخدم مفهومين: إذا كانت الأسهم في اتجاه تصاعدي ، فيجب أيضًا تحديد سعر الإغلاق في ارتفاعات السعر. على العكس من ذلك ، يغلق الاتجاه الهبوطي بأقل قيمه. مثل مؤشر القوة النسبية ، يتم تقديم التحليل الاستوكاستك على مقياس من 0 إلى 100. يعتبر السوق ذروة الشراء عندما يرتفع الخط فوق 80 ويبلغ ذروة البيع عندما ينخفض ​​إلى أقل من 20. بجانب هذا الخط العام ، يظهر متوسط ​​3 أيام فهم زخم السوق بشكل أفضل.

صيغة RSI - الحساب والتفسير

يتم حساب مؤشر RSI تقليديًا لمدة 14 يومًا ، ولكن يمكن تطبيقه على أي فترة (مثل الأيام والساعات وما إلى ذلك). يقال إن ويلز وايلدر نفسه فضل فترة الـ 14 يومًا لأنه كان يعرفها جيدًا. إذا كنت تفضل الاعتماد على فترة مختلفة ، فهذه استراتيجية مقبولة بنفس القدر. تجدر الإشارة إلى أن الفترات الأقصر قد تكون أقل أهمية من الفترات الأطول. تحسب الصيغة مؤشر القوة النسبية على أساس متوسط ​​الصعود والهبوط في إطار زمني معين: RSI = 100- (100 / (1 + RS)) يتراوح مقياس النتائج من 1 إلى 100 ، بينما تشير النتائج التي تزيد عن 70 إلى اتجاه ذروة الشراء (اتجاه صعودي قوي على وشك الانخفاض) وتشير النتائج التي تزيد عن 30 إلى اتجاه ذروة البيع (اتجاه هبوطي قوي من المتوقع الآن أن ينمو). لحساب مؤشر القوة النسبية RSI ، اتبع خطوتين. أولاً ، تقوم بحساب مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة زمنية مرغوبة قبل أن تقارن القيمة المحسوبة حديثًا مع قيمة الفترة الزمنية الجديدة في الخطوة الثانية.

الخطوة الأولى: كيف يتم حساب مؤشر القوة النسبية؟

تُستخدم صيغة RSI في عدة أشكال. ومع ذلك ، فإن جميع الصيغ تتبع نفس النمط: تحاول مقارنة متوسط ​​الاتجاه الصاعد والهابط. لذلك فإن الصيغة الأكثر شيوعًا هي التالية: RSI = 100- (100 / (1 + RS))

إن RS ، و قوة نسبيةيتم حسابه بأخذ متوسط ​​السعر التصاعدي لـ n-ايام بمتوسط ​​السعر الهابط يوم n-الأيام مقسمة.

RS = متوسط ​​السعر الصاعد / متوسط ​​السعر التنازلي إذا كنت ترغب في مراقبة السعر التصاعدي للسوق خلال فترة 10 أيام ، فتابع على النحو التالي: تلاحظ نمو السوق ، على سبيل المثال ، لاحظ أنه في ثلاثة أيام من الاتجاه الصعودي ، يظهر السوق نموًا بنسبة 1.2٪ و 2.6٪ و 3.4٪. يبلغ متوسط ​​النمو 2.4٪ إذا قسمت هذه الأرقام الثلاثة على إجمالي عدد الأيام.

متوسط ​​المعدل الصاعد = (1.2٪ + 2.6٪ + 3.4٪) / 3 = 2.4٪ بالنسبة للمعدل التنازلي ، قمت بنقل القيم 0.1٪ ، 0.2٪ ، 0.2٪ ، 0.4٪ ، 5٪ ، 10٪ و 5.1٪ في 7 أيام ، مما يعطي قيمة 3٪ للمعدل التنازلي: Average down rate =(0,1%+0,2%+0,2%+0,4%+5%+10%+5,1%)/7=3%

يتم الآن الحصول على قيمة RS بقسمة المعدل التصاعدي على المعدل التنازلي:

RS = 2.4٪ / 3 = 0.8٪

إذا قمت بإدخال قيمة Relative Strength في الصيغة الأصلية لمؤشر RSI ، فإن القيمة النهائية هي 44.5٪ (مقرّبة).

يمنحك هذا مؤشرا على مؤشر القوة النسبية.

RSI=100-(100/(1+0.8%))=44.5%

باستخدام مقياس RSI ، يمكنك أن ترى أن قيمة السهم قد انخفضت بشكل حاد وأنه من المتوقع حدوث تأرجح صعودي بعد هذه الفترة الأطول من الانخفاض. لقد قمت بحساب مؤشر القوة النسبية في هذا المثال لمدة 10 أيام ، لكنك لم تقم بعد بإجراء مقارنة مع تطورات السوق السابقة. يأتي جون هايدن في كتابه RSI: الدليل الكامل بعد سنوات من الخبرة مع مؤشر القوة النسبية ، تم اتخاذ قرار بأن يتم حساب القيمة 50 فقط إذا كانت قيمة الاتجاه التصاعدي تتوافق مع قيمة الاتجاه الهابط بنسبة 1: 1. يشير هايدن إلى أن الحركات اللوغاريتمية يمكن رؤيتها في حساباته. علاوة على ذلك ، يلاحظ هايدن أن التطورات 2: 1 تؤدي إلى تغيير 16.67 نقطة وفرق 3: 1 إلى 8.33 نقطة. لدفع الخط فوق قيمة 80 ، فإنه يتطلب نسبة 4: 1 ، وهو تطور تصاعدي ولأسفل بأربعة أضعاف. وفقًا لهايدن ، تُظهر جميع القيم أقل من 50 متوسطًا للربح وأقل من 50 متوسطًا للخسارة.

الخطوة 2: حساب المقارنة (h3)

كما ذكرنا سابقًا ، فإن التوقعات لمدة 10 أيام ليست ذات مغزى كافٍ. تخيل أنك تريد شراء سهم ، لكن انظر فقط إلى التطورات التي حدثت في الأسبوعين الماضيين. لعبة حظ أن 80٪ من tradeRS لا تفوز. للحصول على نظرة عامة أفضل ، يعتمد المستثمرون على مقارنة عدة فترات من أجل فهم أفضل لتطور السوق للسهم. لا يتغير الحساب الأساسي لمؤشر القوة النسبية في هذه الخطوة الثانية. بدلاً من ذلك ، يمكنك حساب RS فيما يتعلق بالإطار الزمني الجديد الذي اخترته: RS =متوسط ​​السعر الصعودي السابقن − 1+ متوسط ​​الاتجاه التصاعدي الحاليمتوسط ​​الاتجاه الهبوطي السابقن − 1+ متوسط ​​الاتجاه الهبوطي الحالي قد يبدو هذا الحساب معقدًا ، لكن من السهل شرحه. أنت تحاول مقارنة متوسط ​​التطوير السابق والحالي. المتغير n لا يزال يشير إلى عدد الأيام الخاصة بك. لذلك ، إذا كنت ترغب في ملاحظة 10 أيام أخرى ، فتابع بطريقة مماثلة للفاتورة الأولى. يمكنك حساب المتوسط ​​الجديد لمعدلات الصعود والهبوط وإدخال المتوسطات المحسوبة مسبقًا.

على سبيل المثال ، إذا لاحظت معدل تصاعدي متوسط ​​يبلغ 4.7٪ ومعدل تنازلي قدره 2٪ ، فأدخل هذه القيم الجديدة في الصيغة على النحو التالي

غالبًا ما تجد هذه الصيغة بالرقم 13. ويمكن تفسير الرقم 13 بحقيقة أن مؤشر القوة النسبية يُحسب عادةً لمدة 14 يومًا.

ارتفع مؤشر القوة النسبية بحوالي 3٪ في الحسابات المقارنة ، لكنه لا يزال في اتجاه ذروة البيع. إذا قمت بتطبيق حساب مؤشر القوة النسبية على فترات أخرى ، فستجد إما اتجاهًا تصاعديًا أو تنازليًا ثابتًا. في كلتا الحالتين، tradeستفكر الآن في شراء الأسهم حيث يمكن شراؤها بسعر رخيص وبيعها بتكلفة أعلى.

الاختلافات في مؤشر القوة النسبية RSI

نظرًا لشعبية مؤشر RSI ، traders والمهنيون الماليون طبّقوا معرفتهم الخاصة على الاستراتيجية. وبالتالي ، تم تعديل مؤشر RSI وتشديده عدة مرات. يعتمد أفضل نوعين معروفين على Cutler و Connor ، على الرغم من أن Connors RSI هو بالتأكيد مؤشر RSI الأكثر شيوعًا لأنه لا يزال قيد الاستخدام.

القواطع RSI

يعتمد متغير مؤشر القوة النسبية لـ Cutler's على متوسط ​​ناعم ، كما وجد Cutler عند استخدام Wilders RSI أن صيغة Wilders تعتمد على نقطة البداية. أطلق كاتلر على هذا الاكتشاف "تبعية طول البيانات". الإعلانvantage من مؤشر Cutler هو أن النتائج لا تعتمد على طول البيانات. بدلا من ذلك ، يتم تقديم نتائج متسقة.

كونورز RSI

كونورز RSI ، الذي طوره لاري كونورز ، هو أيضًا تباين في مؤشر فيلدرز RSI ويستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية بهدف قياس الزخم في الأسعار. يعتمد على تحليل الاتجاه ، على وجه التحديد:

• ال مؤشر RSI (يعتمد عادةً على 3 أيام)
• ال طول UpDownهذه فترتان يلاحظ فيهما عدد الحركات الصاعدة والهابطة المتتالية.
• ال معدل التغير (ROC): يشير ROC إلى المعدل الذي يتغير فيه متغير في فترة ما (يتم تمثيله كنسبة متغيرين متغيرين). ROC هي نسبة مئوية من التغييرات في فترة معينة.

أصبح مؤشر كونورز RSI شائعًا بشكل متزايد للعملات المشفرة ، خاصة في السنوات الأخيرة. بينما يضع مؤشر RSI التقليدي سوق ذروة الشراء والبيع بين 30 و 70 ، فإن مؤشر كونورز RSI يتأرجح بين 5 و 95. هذا يمنع إشارات التداول الخاطئة ويخلق المزيد من الفرص.

كيف يمكنك استخدام نتائج RSI لإعلانكvantage?

نظرًا لأن مؤشر القوة النسبية RSI هو أحد مؤشرات التذبذب ، فإنه يتم استخدامه إشارات لتطوير السوق. يوضح لك مؤشر القوة النسبية (RSI) متى وكيف يمكنك أن تأخذ إعلانًاvantage الاتجاهات لتحقيق الربح وتجنب الخسائر. يصف ماسونسون في كتابه الشراء - لا تتوقفكيف تؤثر رغبة الإنسان في كسب أموال طائلة على قراراتنا. نتيجة لذلك ، كثير traders تبحث عن أسهم أرخص لتجنب الخسائر الكبيرة ، ولكن ننسى أن العديد من الآخرين يتبعون نفس الاستراتيجية. الكل يريد أسهمًا رخيصة أن تحقق فجأة الملايين من الارتفاع ، ولكن فقط جزء بسيط من traders تحقق ربحًا بالفعل. لكن ما هي الاستراتيجيات الموثوقة؟ كيف يمكنك حقًا أن تأخذ إعلانًاvantage من RSI؟ هنا يمكنك التعرف على استراتيجيات التداول التي نشأت من سنوات الخبرة في التداول.

مؤشر RSI وتحليل التباعد

كما ذكرنا أعلاه ، يمكن أن يُظهر مؤشر القوة النسبية تباعدًا لن تلاحظه بخلاف ذلك. هذا هو المعروف باسم الاختلاف الإيجابيإذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من الأصل الأساسي (السوق الهابطة) ، في حين أن العكس هو الصحيح بالنسبة للأصل الأساسي الأعلى ومؤشر القوة النسبية المنخفض ، التباعد السلبي (أو سوق صاعد). التداول على أساس الاختلافات هو استراتيجية تقليدية في عالم المال. يمكنك أن تفترض أن الاختلاف السلبي يشير إلى اتجاه صعودي ، حيث يُنظر إلى السوق الصاعد على أنه انحسار لمعدل الانخفاض. وبالتالي فقد وصل الاتجاه إلى أدنى نقطة له وهو الآن على وشك الارتفاع حتما. إذا واجهت تباعدًا إيجابيًا بدلاً من ذلك ، فيمكنك توقع هبوط وشيك ، حيث تقل قوة النمو. منذ حدوث هبوط أو ارتفاع في الأصل الأساسي دائمًا يجبيتم استشارة الاختلافات بكل سرور من قبل المستثمرين. ومع ذلك ، تذكر أن الاختلافات غالبًا ما تستمر لفترة أطول من المؤشرات الأخرى. لذلك يُنصح بمقارنة تحليلات الاختلاف مع الاستراتيجيات الأخرى قبل اتخاذ القرار النهائي.

شراء منخفضة ، بيع عالية

هناك قاعدتان فقط للشراء بسعر رخيص والبيع الغالي: 1. إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 ، فقد حان الوقت لاستثمار الأموال. 2. إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70 ، يمكنك بيع أسهمك مرة أخرى لتجنب الخسائر المحتملة. تعتمد إستراتيجية "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع" على المعرفة المعروفة للعالم المالي وتطبق ذلك على مؤشر القوة النسبية. إذا انخفض مؤشر القوة النسبية ، فهذا يشير إلى أن المستثمرين الآخرين يتبعون نفس النمط وأن الانهيار الكبير وشيك. بالطبع ، لا يجب أن يكون هذا هو الحال دائمًا ، لكن السلوك الاندفاعي للناس يلعب دورًا رئيسيًا. قبل تسجيل المزيد من الخسائر ، يبيع الناس بسعر أرخص. إذا كنت ترغب في استخدام هذه الاستراتيجية ، فمن المستحسن استشارة استراتيجيات أخرى. أولئك الذين يمكنهم الحفاظ على هدوئهم يتجنبون السلوك المندفع.

اندلاع مؤشر القوة النسبية

استراتيجية أخرى هي استخدام ما يسمى اختراق السوق. يتحدث المرء عن الاختراق عندما يتحرك سعر السهم أو السند فوق منطقة المقاومة أو أسفل منطقة الدعم. يشير الاختراق إلى أن السعر الآن في اتجاه للاختراق.

• منطقة المقاومةأو مستوى المقاومة ، يصف السعر الذي ينشأ عندما يواجه السهم حاجزًا في اتجاه تصاعدي بسبب بيع المزيد الآن.
• مناطق الدعميتم إنشاء مستويات الدعم من قبل المشترين الذين يشترون المزيد في السوق ، وبالتالي يخلقون حاجزًا للخسارة وبالتالي تجنب المزيد من الخسائر.

إذا رأيت اختراقًا في اتجاه صعودي ، فإنك تظل مع الشراء. ومع ذلك ، إذا لاحظت الاختراق ، إذا كان السعر في اتجاه هبوطي ، فإنك تبيع. يمكن استخدام الاختراقات بطريقتين. إما أن تقارن التطورات السابقة بالاتجاهات الحالية أو تختار مستويات اختراق ثابتة تمنحك إشارات مبرمجة. في كلتا الحالتين ، يوصى بفترة أقصر لمؤشر القوة النسبية (على سبيل المثال 7 أيام) ، بينما يجب عليك تعيين إشاراتك من 30 إلى 20 ومن 70 إلى 80. وهذا يزيد من نطاق اكتشاف الاختراقات. لا تعمل هذه الإستراتيجية في كل سوق وبالتالي فهي مناسبة فقط لذوي الخبرة tradeروبية. لذلك غالبًا ما تستخدم الاختراقات في سوق الأسهم ، ولكنها أقل استخدامًا عند تداول السلع. من الأفضل أن تلعب مع السوق الخاص بك حتى تجد الإعدادات الصحيحة لمثالك. ما ينجح في سوق ما لا يجب أن يعمل في سوق آخر لفترة طويلة.

الإعلانvantages لمؤشر RSI

الإعلان الواضحvantage من مؤشر RSI هو أنه يسمح لك بمراقبة السوق التي يصعب فهمها قابل للقياس لكى يفعل. تنخفض الأسهم وترتفع ، لكنك لست بحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو برامج معقدة لفهم التطورات عند الرجوع إلى مؤشر القوة النسبية. من السهل حساب RSI و ببساطة لفهم. علاوة على ذلك ، يمكن أن يوضح لك مؤشر القوة النسبية RSI فرصًا استثمارية لم تكن لتلاحظها بخلاف ذلك. تستخدم معظم الأسواق اليوم المقاييس لإظهار الاتجاهات ولدى مؤشر القوة النسبية إعلان مميزvantage, انتكاسات ليتم التعرف عليها. نظرًا للتقييمات ، يمكنك الاستجابة بشكل أسرع من الآخرين وضمان ربحك. أخيرًا ، مؤشر القوة النسبية RSI يمكن الوصول إليها بسهولة ومتاح على العديد من الأنظمة الأساسية بحيث يكون لديك دائمًا نظرة عامة. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى مساعدة في العثور على منصات مناسبة ، فإن المقارنة بيننا متاح.

الانزعاجvantages لمؤشر RSI

نظرًا لفترات حسابه ، يصعب استخدام مؤشر القوة النسبية أسواق الاتجاه التي تتطور بشكل أسرع من المتوسط. والنتيجة هي اختلافات إشكالية لا تمثل تطورات السوق بشكل حقيقي. لا تعني إشارة ذروة الشراء أو ذروة البيع دائمًا أن السوق سيتحول إلى منعطف. أنت تعتمد على تحليل البيانات التي السلوك الاندفاعي من الناس لا تؤخذ في الاعتبار. الفترات الطويلة من تطورات السوق السابقة لا تجعل مؤشر القوة النسبية أكثر دقة. ال دقة لا يتأثر بحقيقة أن الكثير من البيانات قد تم جمعها ومقارنتها. لا يجب أن تستند التطورات المستقبلية إلى الاتجاهات التي لاحظتها منذ عدة أسابيع ، على سبيل المثال. من أجل الحصول على نتائج دقيقة ، تحتاج إلى إجراء تحليلات دائمة. على الرغم من أن مؤشر RSI سهل الفهم والحساب ، إلا أن تطبيق الاستراتيجية يستغرق وقتًا طويلاً. إذا قرأت الإشارات بشكل غير صحيح ، يمكن أن ينتهي بك الأمر سريعًا باللون الأحمر. يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية منحنى التعلم العالي لديك.

أين يمكنك التحقق من مؤشر القوة النسبية RSI؟

يمكن العثور على مؤشر RSI في معظم مواقع سوق الأسهم التي تعرض البيانات في الصور. ومن الأمثلة TradingView (الألمانية والإنجليزية) أو StockCharts (الإنجليزية) أو Thinkorswim (الإنجليزية) أو Power E *TRADE (تركز اللغة الإنجليزية والولايات المتحدة). قبل أن تتخذ قرارًا بشأن نظام أساسي ، يجب عليك استخدام العديد منها في نفس الوقت للتعرف على النظام الأساسي الأكثر ملاءمة لك. كلما عرفت السوق بشكل أفضل ، كانت تجربتك أفضل.

في الختام

يوفر لك مؤشر القوة النسبية RSI ، مؤشر القوة النسبية ، فرصة لقياس وفهم تطورات السوق. بمساعدة الإشارات ، يمكنك شراء الأسهم بسعر رخيص وبيعها بسعر أعلى ، وبالتالي تقليل خسائرك. تعتمد الاستراتيجيات الثلاث الأكثر شيوعًا على مُثُل التداول التقليدية: الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ؛ تحليل الاختراقات والتباعد. إذا كنت ترغب أيضًا في استخدام مؤشر القوة النسبية لاستراتيجيات التداول الخاصة بك ، فمن المستحسن اكتساب الخبرة عبر المنصات قبل أن تقرر الشراء أو البيع. من المهم أن تحافظ على هدوئك كالمعتاد ، لأنه في النهاية يمكنك فقط التأثير على سلوكك الخاص ، وليس سلوك الآخرين. قال برنارد مانيس باروخ ، الممول الأمريكي ، خلال حياته "لا تتبع الحشد أبدًا". إذا اتبعت هذا الاقتباس ، يمكنك استشارة مؤشر القوة النسبية بهدوء.