الأكاديميةاوجد Broker

أفضل إعدادات واستراتيجية مؤشر الاهتمام المفتوح

4.3 من 5 نجوم (3 صوتًا)

الفائدة المفتوحة (OI) المؤشر هو أداة حاسمة ل tradeوالمستثمرين في الأسواق المالية، وخاصة في قطاع المشتقات المالية. يهدف هذا الدليل إلى إزالة الغموض عن الفائدة المفتوحة، واستكشاف حسابها، والقيم المثالية لأطر زمنية مختلفة للتداول، وتفسيرها، ودمجها مع المؤشرات الأخرى، ودورها في إدارة المخاطر. سواء كنت مبتدئا أو من ذوي الخبرة trader، يقدم هذا الدليل رؤى قيمة لتعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك باستخدام الفائدة المفتوحة.

أفضل دليل للاهتمامات المفتوحة

💡 الوجبات الجاهزة الرئيسية

  1. أساسيات الاهتمام المفتوح: يعد فهم الاهتمام المفتوح أمرًا ضروريًا لقياس معنويات السوق وقوتها، خاصة في أسواق العقود الآجلة والخيارات.
  2. الحساب والأطر الزمنية: يمكن أن يؤثر الحساب الدقيق لـ OI وتطبيقه في أطر زمنية مختلفة بشكل كبير على استراتيجيات التداول.
  3. الفروق الدقيقة في التفسير: يمكن أن يوفر تفسير OI بالتزامن مع اتجاهات الأسعار والحجم رؤية أكثر شمولاً لديناميكيات السوق.
  4. المجموعات الاستراتيجية: إن الجمع بين OI ومؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الحجم يعزز تحليل السوق واتخاذ القرار.
  5. إدارة المخاطر: يمكن أن يؤدي دمج OI في ممارسات إدارة المخاطر، مثل تحديد حجم المركز واستراتيجيات وقف الخسارة، إلى اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وأكثر أمانًا.

ومع ذلك ، فإن السحر يكمن في التفاصيل! اكتشف الفروق الدقيقة المهمة في الأقسام التالية ... أو قفز مباشرة إلى قسم الأسئلة الشائعة المليئة بالرؤى!

1. نظرة عامة على مؤشر الاهتمام المفتوح

يعد مؤشر الفائدة المفتوحة (OI) أداة أساسية تستخدم في الأسواق المالية، وله قيمة خاصة في سوق المشتقات. وهو يمثل إجمالي عدد العقود القائمة التي لم يتم تسويتها للأصل. على عكس حجم التداول الذي يمثل إجمالي عدد الأسهم أو العقود tradeد في يوم واحد، توفر الفائدة المفتوحة نظرة ثاقبة لتدفق الأموال إلى أسواق العقود الآجلة والخيارات، مما يوفر فهمًا أعمق لقوة السوق ومعنوياته.

تزداد الفائدة المفتوحة عندما يتم إنشاء عقود جديدة من قبل المشاركين في السوق، مما يشير إلى دخول أموال جديدة إلى السوق. وعلى العكس من ذلك، فإنه ينخفض ​​عند إغلاق العقود أو تسويتها. هذا المؤشر مفيد بشكل خاص لتحديد اتجاهات السوق والانعكاسات المحتملة. يشير ارتفاع OI إلى وجود اتجاه قوي، في حين أن انخفاض OI قد يشير إلى اتجاه ضعيف أو انعكاس محتمل.

Tradeيستخدم rs والمستثمرون الفائدة المفتوحة لقياس معنويات السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. وغالبًا ما يتم تحليله جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل تحركات الأسعار وحجم التداول، للحصول على رؤية شاملة لديناميكيات السوق.

مؤشر الفائدة المفتوحة

السمة الوصف
نوع المؤشر مؤشر سوق المشتقات
الاستخدام الأساسي قياس قوة السوق ومعنوياته
تعقيد الحساب منخفض
مصدر البيانات النموذجي بيانات سوق العقود الآجلة والخيارات
التفسير المشترك تشير زيادة OI إلى تعزيز الاتجاه؛ يشير انخفاض OI إلى انعكاس محتمل أو اتجاه ضعيف

2. عملية حساب الفائدة المفتوحة

يعد فهم حساب الاهتمام المفتوح (OI) أمرًا بالغ الأهمية لتفسير آثاره بدقة. تتضمن العملية، رغم أنها واضحة، عدة جوانب رئيسية tradeيجب أن يكون rs والمحللون على علم بذلك.

2.1 الحساب الأساسي للفائدة المفتوحة

يتم حساب الفائدة المفتوحة عن طريق حساب إجمالي عدد العقود المفتوحة في سوق معينة. العقد المفتوح هو الذي كان tradeد ولكن لم يتم تصفيتها بعد عن طريق المقاصة trade أو عن طريق التسليم. الحساب هو كما يلي:

  1. عدد العقود الجديدة: كل جديد trade يؤدي فتح مركز جديد إلى زيادة عدد الفوائد المفتوحة.
  2. عدد العقود المغلقة: عندما يكون للـ trade مغلق، يتم طرحه من الفائدة المفتوحة.

من المهم ملاحظة أن OI هو إجمالي تراكمي. على سبيل المثال، إذا تم شراء وبيع خمسة عقود آجلة جديدة في يوم واحد، فإن الفائدة المفتوحة تزيد بمقدار خمسة، على افتراض أن هذه العقود هي مراكز جديدة ولا تعوض المراكز الحالية.

2.2 اعتبارات في الحساب

هناك بعض الاعتبارات الحاسمة التي يجب وضعها في الاعتبار:

  • وقت اليوم: يتم الإبلاغ عادةً عن OI في نهاية كل يوم تداول.
  • انتهاء الصلاحية والتسوية: مع اقتراب العقود من تاريخ انتهاء صلاحيتها، يمكن أن تتقلب الفائدة المفتوحة بشكل كبير بسبب إغلاق المراكز أو تجديدها.
  • الحجم مقابل الاهتمام المفتوح: بينما يمثل حجم التداول إجمالي العقود traded في اليوم، تهتم OI فقط بالعقود المفتوحة أو غير المستقرة.
الجانب التفاصيل
ما يهم إجمالي عدد العقود المفتوحة
يزيد متى يتم فتح عقود جديدة
ينخفض ​​متى يتم إغلاق العقود أو تسويتها
وقت التبليغ نهاية يوم التداول
الاعتبارات الرئيسية الوقت من اليوم، انتهاء العقود وتسويتها، التمييز عن حجم التداول

3. القيم المثلى للإعداد في أطر زمنية مختلفة

يتضمن إعداد مؤشر الفائدة المفتوحة بشكل فعال فهم قيمه المثالية في أطر زمنية مختلفة للتداول. تتطلب بيئات السوق وأنماط التداول المختلفة أساليب متميزة لتفسير بيانات الاهتمام المفتوح. هنا، نستكشف هذه الفروق الدقيقة عبر أطر زمنية مختلفة.

3.1 التداول قصير المدى

في التداول قصير الأجل أو يوم التداول, tradeغالبًا ما يركز RS على تحركات السوق الفورية. لهؤلاء tradeروبية:

  • التغيرات السريعة في OI: يمكن أن تشير التغييرات الكبيرة خلال فترة قصيرة إلى اهتمام قوي بالسوق أو نقاط تحول محتملة.
  • مستويات الفائدة المفتوحة المرتفعة: المستويات المرتفعة مقارنة بالمتوسط ​​قد تشير إلى زيادة السيولة وفروق أسعار العرض والطلب أكثر صرامة، وهو أمر مفيد على المدى القصير tradeروبية.

3.2 التداول على المدى المتوسط

للمدى المتوسط tradeRS، الذين يشغلون مناصب عادة لعدة أيام إلى أسابيع، فإن الاعتبارات التالية هي المفتاح:

  • الاتجاه المستمر في OI: يمكن أن تشير الزيادة أو النقصان المطرد في OI على مدار عدة أيام إلى اتجاه قوي.
  • مستويات OI النسبية: تساعد مقارنة مستويات OI الحالية مع المتوسطات التاريخية على قياس قوة السوق ومعنوياته.

3.3 التداول طويل الأجل

في التداول أو الاستثمار طويل الأجل، حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز لعدة أشهر إلى سنوات، توفر الفائدة المفتوحة رؤى حول اتجاهات السوق الأوسع:

  • الاتجاهات طويلة المدى في OI: يمكن أن يشير النمو المستدام أو الانخفاض في OI على مدى فترات أطول إلى قوة أو ضعف السوق الأساسي.
  • مقارنة تاريخية: يمكن أن توفر مقارنة مستويات OI الحالية مع البيانات التاريخية عبر السنوات رؤية كلية لمعنويات السوق.
إطار زمني القيم / الاعتبارات المثلى
تداول قصير الأجل التغيرات السريعة في OI، مستويات عالية مقارنة بالمتوسط
التداول على المدى المتوسط اتجاه ثابت في OI، مستويات OI النسبية إلى المتوسطات التاريخية
تداول طويل الأجل الاتجاهات طويلة المدى في OI، المقارنة التاريخية على مر السنين

4. تفسير مؤشر الفائدة المفتوحة

يعد تفسير مؤشر الاهتمام المفتوح (OI) أمرًا محوريًا في فهم ديناميكيات السوق و tradeص المشاعر. يشرح هذا القسم السيناريوهات المختلفة وما قد تشير إليه بشأن السوق.

4.1 الفائدة المفتوحة وارتباط اتجاه السعر

أحد الجوانب الرئيسية لتفسير OI هو ارتباطه باتجاهات الأسعار. يتم ملاحظة السيناريوهات التالية بشكل شائع:

  • ارتفاع OI وارتفاع الأسعار: يشير هذا إلى أن أموالًا جديدة تأتي إلى السوق، مما يشير إلى معنويات صعودية قوية.
  • ارتفاع OI وانخفاض الأسعار: يشير هذا إلى معنويات هبوطية، حيث يتم فتح مراكز جديدة مع انخفاض السعر.
  • انخفاض OI وارتفاع الأسعار: يمكن أن يشير هذا إلى أن السوق يفقد الاهتمام أو القوة، مما قد يشير إلى انعكاس أو توحيد.
  • انخفاض OI وانخفاض الأسعار: يشير هذا عادةً إلى نفاد البائعين الجدد في السوق الهبوطي، مما قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه أو استقراره.

تفسير مؤشر الفائدة المفتوحة

4.2 تحليل الحجم والفائدة المفتوحة

يمكن أن يوفر الجمع بين تحليل OI وحجم التداول صورة أكثر شمولاً للسوق:

  • ارتفاع حجم وزيادة OI: يشير هذا المزيج إلى مشاركة قوية في السوق واستمرار الاتجاه.
  • ارتفاع حجم وتناقص OI: يمكن أن يشير هذا إلى تصفية المركز، مما يؤدي إلى انعكاس محتمل للاتجاه أو نهاية الاتجاه.

مؤشر الفائدة المفتوحة مع الحجم

4.3 مراحل السوق والاهتمام المفتوح

تختلف الاهتمامات المفتوحة أيضًا عبر مراحل السوق المختلفة:

  • مرحلة التراكم: في هذه المرحلة، قد تشير الزيادات التدريجية في OI إلى جانب الأسعار المستقرة إلى بناء المراكز.
  • مرحلة التوزيع: في مرحلة التوزيع، قد يشير انخفاض الاستثمار المباشر مع الأسعار المستقرة إلى تفكيك المركز.
سيناريو مؤشر السوق
ارتفاع OI وارتفاع الأسعار معنويات صعودية واهتمام قوي بالسوق
ارتفاع OI وانخفاض الأسعار معنويات هبوطية، وقوة السوق تتراجع
انخفاض OI وارتفاع الأسعار الانعكاس أو التوحيد المحتمل
انخفاض OI وانخفاض الأسعار احتمال انعكاس الاتجاه، وفقدان الاتجاه الهبوطي زخم
ارتفاع حجم وزيادة OI مشاركة قوية في السوق، واستمرار الاتجاه
ارتفاع حجم وانخفاض OI انعكاس الاتجاه المحتمل، وتصفية الموقف

5. الجمع مع المؤشرات الأخرى

الجمع بين مؤشر الاهتمام المفتوح (OI) مع مؤشرات أخرى التحليل الفني يمكن أن تعزز الأدوات مختلف استراتيجيات التداول وتقديم رؤى أكثر شمولاً للسوق. يستكشف هذا القسم مجموعات فعالة من OI مع العديد من المؤشرات الشائعة.

5.1 الفائدة المفتوحة والمتوسطات المتحركة

تُستخدم المتوسطات المتحركة (MAs) لتسهيل حركة السعر وتحديد الاتجاهات. عند استخدامه مع OI:

  • مواءمة اتجاهات OI مع MA: إذا كان OI يتزايد بينما تكون الأسعار أعلى من المفتاح المتوسط ​​المتحرك البسيط ببطء، فهو يعزز الاتجاه الصعودي. على العكس من ذلك، قد تشير زيادة OI بأسعار أقل من المتوسط ​​المتحرك إلى معنويات هبوطية.

5.2 الفائدة المفتوحة ومؤشرات الحجم

مؤشرات الحجم، مثل مذبذب الحجم أو حجم الرصيد (OBV)، يمكن إقرانه مع OI لقياس قوة السوق:

  • تأكيد الاتجاهات: يمكن للزيادة في كل من مؤشرات OI ومؤشرات الحجم أن تؤكد قوة الاتجاه. ومع ذلك، قد تشير الاختلافات إلى ضعف الزخم أو الانتكاسات المحتملة.

5.3 الاهتمام المفتوح ومؤشرات الزخم

مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية RSI (RSI ) أو يمكن أن يكمل مؤشر Stochastic Oscillator تحليل OI:

  • التقاء الإشارات: على سبيل المثال، يمكن أن تشير قراءة مؤشر القوة النسبية المرتفعة مع زيادة OI إلى زخم صعودي قوي. على العكس من ذلك، قد يشير انخفاض مؤشر القوة النسبية مع زيادة OI إلى وجود ضغط هبوطي.

مؤشر الفائدة المفتوحة مع مؤشر القوة النسبية

5.4 الاهتمام المفتوح ومؤشرات المعنويات

يمكن لمؤشرات المشاعر، مثل نسبة البيع/الاتصال، أن توفر أيضًا سياقًا لبيانات OI:

  • تجارة تحليل المشاعر: قد تشير زيادة نسبة البيع/الشراء مع ارتفاع OI إلى تزايد المشاعر الهبوطية، خاصة إذا كان OI يرتفع في خيارات البيع.
تركيبة المؤشر تطبيق
OI والمتوسطات المتحركة تحديد محاذاة الاتجاه والقوة
OI ومؤشرات الحجم تأكيد اتجاهات السوق والزخم
OI ومؤشرات الزخم تقييم زخم السوق والانتكاسات المحتملة
OI ومؤشرات المشاعر تحليل معنويات السوق بشكل عام

6. إدارة المخاطر باهتمام مفتوح

الطُرق الفعّالة مخاطر أكبر تعد الإدارة أمرًا ضروريًا في التداول، وفهم كيفية استخدام مؤشر الاهتمام المفتوح (OI) في هذا السياق يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. يستكشف هذا القسم استراتيجيات دمج OI في ممارسات إدارة المخاطر.

6.1 تقييم مخاطر السوق ذات الاهتمام المفتوح

يمكن أن توفر الفائدة المفتوحة رؤى قيمة حول مستويات مخاطر السوق:

  • ارتفاع معدل الاستثمار في الأسواق المستقرة: قد تشير المستويات المرتفعة من OI في سوق مستقرة إلى انخفاض المخاطر، لأنها تشير إلى سوق متوازنة وسائلة.
  • ارتفاع معدل الاستثمار في الأسواق المتقلبة: وعلى العكس من ذلك، فإن ارتفاع معدل الاستثمار في السوق المتقلب يمكن أن يشير إلى زيادة المخاطر بسبب تحركات الأسعار السريعة والكبيرة المحتملة.

6.2 تحديد حجم المركز بناءً على الاهتمام المفتوح

Tradeيمكن لـ rs استخدام بيانات OI لإبلاغ حجم مركزهم:

  • ضبط أحجام المراكز: في الأسواق ذات OI العالي، tradeقد يكون rs أكثر ثقة في اتخاذ مواقف أكبر بسبب زيادة السيولة. في المقابل، قد يتطلب انخفاض الاستثمار المباشر مراكز أصغر بسبب ارتفاع مخاطر السيولة.

6.3 استخدام الاهتمام المفتوح كأداة للتنويع

يمكن أن تساعد بيانات الاهتمام المفتوح أيضًا تنويع الاستراتيجيات:

  • تحليل قطاع السوق: يمكن أن يساعد تحليل الاستثمار المباشر عبر قطاعات السوق المختلفة في تحديد الأصول الأقل ارتباطًا، مما يساعد في تنويع المحفظة.

6.4 استراتيجيات وقف الخسارة المستنيرة بالفائدة المفتوحة

يمكن أن يكون الاهتمام المفتوح عاملاً في الإعداد إيقاف الخسارة المستويات:

  • موضع وقف الخسارة: قد تشير المناطق التي بها تغييرات كبيرة في OI إلى مستويات دعم أو مقاومة محتملة، والتي يمكن أن تكون مفيدة لوضع أوامر وقف الخسارة.
جانب إدارة المخاطر تطبيق الاهتمام المفتوح
تقييم مخاطر السوق فهم مستويات المخاطر بناءً على OI في ظروف السوق المختلفة
تحجيم الموقف تعديل trade الأحجام على أساس OI والسيولة
استراتيجية التنويع استخدام OI لتحديد الأسواق الأقل ارتباطًا للتنويع
وضع وقف الخسارة تحديد مستويات الدعم/المقاومة لأوامر وقف الخسارة

📚 المزيد من الموارد

يرجى الملاحظة: قد لا تكون الموارد المقدمة مخصصة للمبتدئين وقد لا تكون مناسبة لهم tradeروبية بدون خبرة مهنية.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الاهتمام المفتوح، يمكنك زيارة Investopedia لمزيد من المعلومات.

❔ الأسئلة المتداولة

المثلث سم الحق
ما هو الاهتمام المفتوح في التداول؟

تشير الفائدة المفتوحة إلى العدد الإجمالي لعقود المشتقات القائمة، مثل العقود الآجلة والخيارات، التي لم يتم تسويتها.

المثلث سم الحق
كيف يتم حساب الفائدة المفتوحة؟

يتم حساب الفائدة المفتوحة عن طريق حساب إجمالي عدد العقود المفتوحة في السوق. ويزداد مع العقود الجديدة وينخفض ​​عند إغلاق العقود.

المثلث سم الحق
لماذا يعتبر الاهتمام المفتوح مهمًا لـ tradeروبية؟

توفر الفائدة المفتوحة رؤى حول معنويات السوق وقوتها وحركات الأسعار المحتملة، والتي تعتبر حيوية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

المثلث سم الحق
هل تستطيع المصلحة المفتوحة التنبؤ باتجاهات السوق؟

في حين أن الاهتمام المفتوح يمكن أن يشير إلى معنويات السوق، إلا أنه لا ينبغي استخدامه كمتنبئ مستقل لاتجاهات السوق. من الأفضل استخدامه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى.

المثلث سم الحق
كيف تؤثر الفائدة المفتوحة على إدارة المخاطر؟

يمكن أن تؤثر المصلحة المفتوحة على إدارة المخاطر من خلال المساعدة tradeيقوم rs بتقييم مخاطر السوق، وضبط أحجام المراكز، وإبلاغ استراتيجيات وقف الخسارة.

المؤلف: أرسام جافيد
أرسام، خبير التداول الذي يتمتع بخبرة تزيد عن أربع سنوات، معروف بتحديثاته الثاقبة في السوق المالية. فهو يجمع بين خبرته في التداول ومهارات البرمجة لتطوير المستشارين الخبراء الخاصين به، وأتمتة استراتيجياته وتحسينها.
قراءة المزيد من أرسام جافيد
أرسام جافيد

اترك تعليقا

أعلى 3 Brokers

آخر تحديث: 21 يوليو 2024

markets.com-شعار-جديد

Markets.com

4.6 من 5 نجوم (9 صوتًا)
81.3٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

Vantage

4.6 من 5 نجوم (10 صوتًا)
80٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

Exness

4.5 من 5 نجوم (19 صوتًا)

قد يعجبك ايضا

⭐ ما رأيك بهذه المقالة؟

هل وجدت هذا المنشور مفيدا؟ قم بالتعليق أو التقييم إذا كان لديك ما تقوله عن هذه المقالة.

احصل على إشارات تداول مجانية
لا تفوت أي فرصة مرة أخرى

احصل على إشارات تداول مجانية

المفضلة لدينا في لمحة واحدة

لقد اخترنا الجزء العلوي brokerس، التي يمكنك الوثوق بها.
استثمرXTB
4.4 من 5 نجوم (11 صوتًا)
77٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.
TradeExness
4.5 من 5 نجوم (19 صوتًا)
بيتكوينالتشفيرافاTrade
4.4 من 5 نجوم (10 صوتًا)
71٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.

فلاتر

نحن نفرز حسب أعلى تصنيف افتراضيًا. إذا كنت تريد أن ترى الآخر brokerقم بتحديدها في القائمة المنسدلة أو تضييق نطاق البحث بمزيد من الفلاتر.
- المنزلق
0 - 100
عن ماذا تبحث؟
Brokers
اللائحة
الانطلاق
الإيداع / السحب
نوع الحساب
موقع المكتب
Broker المميزات