الأكاديميةاوجد Broker

أفضل مؤشرات التقلب

4.8 من 5 نجوم (6 صوتًا)

قد يكون الإبحار في المياه المضطربة للتداول أمرًا شاقًا ، خاصةً عندما يترك عدم القدرة على التنبؤ بالسوق حتى الأشخاص الأكثر خبرة. traders يخدشون رؤوسهم. اكتشف لغز تقلب السوق من خلال دليلنا لمؤشرات التقلب الأكثر فاعلية ، والمصممة لتحويل فوضى السوق إلى إعلان استراتيجيvantage.

أفضل مؤشرات التقلب

💡 الوجبات الجاهزة الرئيسية

  1. فهم التقلب: يعد التقلب جانبًا حاسمًا في التداول ، حيث يمثل درجة التباين في سعر تداول الأداة المالية. غالبًا ما يشير التقلب الشديد إلى مخاطر أكبر ، ولكنه يشير أيضًا إلى إمكانية تحقيق عوائد كبيرة. Tradeيجب أن يفهم rs كيفية قياس وتفسير التقلبات لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
  2. مؤشرات التقلب الرئيسية: يمكن أن تساعد العديد من مؤشرات التقلب traders التنقل في السوق. ال الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي أساسي يستخدم لقياس تقلبات السوق. ال متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) يقدم صورة أكثر دقة للتقلبات من خلال النظر في تغيرات الأسعار خلال فترة محددة. ال البولنجر باند يجمع المؤشر بين جوانب الاتجاه والتقلب لتقديم رؤية شاملة للسوق. أخيرًا ، مؤشر التقلب (VIX) مقياس شائع لمخاطر وتقلبات السوق.
  3. تطبيق مؤشرات التقلب: يتطلب استخدام مؤشرات التقلب هذه بشكل فعال فهم نقاط القوة والقيود الخاصة بها. على سبيل المثال ، بينما يسهل حساب الانحراف المعياري وتفسيره ، فإنه قد لا يلتقط ديناميكيات السوق بالكامل. يقدم ATR رؤية أكثر دقة ، لكنه يتطلب تفسيرًا دقيقًا. يمكن أن توفر Bollinger Bands إشارات تداول قابلة للتنفيذ ، ولكنها قد تنتج إشارات خاطئة في ظروف معينة في السوق. تعتبر VIX أداة قوية لتقييم معنويات السوق ، ولكن يجب استخدامها بالاقتران مع المؤشرات الأخرى وتحليل السوق.

ومع ذلك ، فإن السحر يكمن في التفاصيل! اكتشف الفروق الدقيقة المهمة في الأقسام التالية ... أو قفز مباشرة إلى قسم الأسئلة الشائعة المليئة بالرؤى!

1. فهم مؤشرات التقلب

مؤشرات التقلبهي جزء لا يتجزأ من التداول ، وهي مقاييس إحصائية تتنبأ بتغيرات الأسعار في السوق المالية. Traders استخدام هذه المؤشرات لفهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. غالبًا ما يُساء فهم مفهوم التقلب ، ومع ذلك لا يمكن المبالغة في أهميته. إنها درجة التباين في سلسلة أسعار التداول بمرور الوقت ، وتقاس عادةً بالانحراف المعياري للعوائد اللوغاريتمية.

التقلب التاريخي، المعروف أيضًا باسم التقلب الإحصائي ، هو أحد هذه المؤشرات. يقيس التغييرات في الأصل الأساسي بمرور الوقت ويوفر مقياسًا نسبيًا لـ مخاطر أكبر. Tradeروبية في كثير من الأحيان استخدام التقلبات التاريخية للتنبؤ بالتقلبات المستقبلية ، مما يجعلها أداة رئيسية في ترسانتها.

تقلب ضمنيمن ناحية أخرى ، هو مقياس ديناميكي للتقلبات التي تتغير مع معنويات السوق. مشتق من سعر السوق للسوق tradeمشتق د (على وجه التحديد ، خيار). على عكس التقلبات التاريخية ، فإن التقلب الضمني ليس انعكاسًا للتغييرات السابقة ، ولكنه توقع للتقلبات المستقبلية.

مؤشر التقلب (السابع) هو مؤشر تقلب شائع آخر. غالبًا ما يشار إليه باسم "مقياس الخوف" ، فهو يقيس مخاطر السوق والخوف والتوتر قبل أن تنعكس في الأسواق الأساسية.

متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) هو مؤشر تقلب يعكس درجة تقلب الأسعار. إنه ليس مؤشر اتجاه ، بل إنه يوفر درجة تقلب الأسعار.

بولينجر العصاباتهو مؤشر تقلب آخر واسع الاستخدام ، ويتكون من نطاق متوسط ​​مع شريطين خارجيين. يتم عادةً تعيين العصابات الخارجية بانحرافين معياريين أعلى وأسفل النطاق الأوسط. تتوسع بولينجر باندز وتتقلص مع تقلبات الأسعار.

إن فهم مؤشرات التقلب هذه وكيفية تطبيقها بشكل فعال يمكن أن يعزز بشكل كبير استراتيجية التداول الخاصة بك. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد مؤشر مضمون. يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع الأدوات والاستراتيجيات الأخرى للحصول على أفضل النتائج.

1.1 تعريف مؤشرات التقلب

مؤشرات التقلب هي أدوات حيوية في ترسانة كل tradeص. يلعبون دورًا محوريًا في الكشف عن سلوك سعر الورقة المالية ، وبالتالي التمكين traders لاتخاذ قرارات مستنيرة. بشكل أساسي ، توفر هذه المؤشرات مقياسًا للمعدل الذي يرتفع فيه سعر الورقة المالية أو ينقص لمجموعة من العوائد. تطاير عنصر حاسم في التداول ، حيث يقيس مستوى المخاطرة.

وكلما زاد التقلب ، زادت المخاطر ، وبالتالي احتمالية تحقيق عوائد كبيرة - أو خسائر. على العكس من ذلك ، غالبًا ما يشير انخفاض التقلب إلى سوق أقل خطورة ، ولكن من المحتمل أيضًا أن تكون أقل فائدة. لذلك ، تعتبر مؤشرات التقلب جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات إدارة المخاطر.

هناك عدة أنواع من مؤشرات التقلب ، ولكل منها نهجها ومنظورها الفريد. وتشمل هذه متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)أطلقت حملة البولنجر باند، و مؤشر القوة النسبية RSI (RSI ). يوفر كل من هذه المؤشرات رؤى مختلفة حول تقلبات السوق، السماح traders لتكييف استراتيجياتهم مع ظروف السوق الحالية.

على سبيل المثال ، يقوم ATR بحساب متوسط ​​نطاق التداول خلال فترة محددة ، مما يوفر مقياسًا للتقلب العام. من ناحية أخرى ، يرسم Bollinger Bands انحرافين معياريين بعيدًا عن a متوسط ​​متحرك بسيط، مما يشير إلى مستوى التقلب بالنسبة لمتوسط ​​السعر. أخيرًا ، يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة وتغير تحركات الأسعار ، مما يوفر منظورًا قائمًا على الزخم للتقلب.

تشبه مؤشرات التقلب يمكن استخدامها بمعزل عن المؤشرات الأخرى أو بالاقتران معها traders مع فهم شامل لتقلبات السوق. من خلال إتقان هذه الأدوات ، traders يمكن أن تتنقل بفاعلية في المياه المضطربة في كثير من الأحيان للأسواق المالية ، مما يزيد من إمكاناتها للربح مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

1.2 أنواع التقلبات

في عالم التداول الديناميكي ، يشبه فهم التقلبات السيطرة على نبض السوق. هناك نوعان أساسيان من التقلبات traders تحتاج إلى التعرف على: التقلبات التاريخية (HV) و التقلب الضمني (IV).

التقلب التاريخيكما يوحي الاسم ، هو مقياس لتقلبات السوق خلال فترة محددة في الماضي. يتم حسابه عن طريق تحديد الانحراف المعياري السنوي لتغيرات السعر اليومية للسهم. يوفر HV نظرة عامة على مقدار انحراف سعر الورقة المالية عن متوسط ​​سعرها traders إحساس بالنطاق السعري للسهم. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية ، لذلك يجب استخدام HV جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى للحصول على نظرة شاملة للسوق.

من ناحية أخرى، تقلب ضمني هو مقياس تطلعي يعكس توقعات السوق للتقلبات المستقبلية للأمن. IV مشتق من سعر الخيار ويظهر ما يتوقعه السوق بشأن الحركة المحتملة للسهم. على عكس HV ، لا يعتمد IV على البيانات التاريخية ؛ بدلاً من ذلك ، يقيس معنويات السوق ويتوقع تقلبات الأسعار في المستقبل. إنها أداة حيوية للخيارات traders ، خاصة عند التخطيط لاستراتيجيات حول إعلانات الأرباح أو الأحداث المهمة الأخرى.

بين هذين النوعين من التقلبات ، tradeيمكن لـ rs الحصول على فهم شامل لديناميكيات السوق. من خلال تسخير الرؤى من كل من HV و IV، يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسينها مختلف استراتيجيات التداول.

2. مؤشرات التقلب الأعلى لـ Traders

عند الإبحار في البحار المضطربة لتداول السوق ، يكون بارعًا tradeيعرف r أن فهم التقلبات هو مفتاح البقاء واقفاً على قدميه. من بين عدد لا يحصى من الأدوات المتاحة ، يبرز اثنان من أهم مؤشرات التقلب: البولنجر باند و متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR).

البولنجر باند هي مؤشر تقلب يقوم بإنشاء نطاق من ثلاثة خطوط - الخط الأوسط بسيط المتوسط ​​المتحرك البسيط ببطء (SMA) والخطوط الخارجية هي خطوط الانحراف المعياري. التفسير الأساسي لبولينجر باند هو أن السعر يميل إلى البقاء ضمن النطاقين العلوي والسفلي. تميل التغيرات الحادة في الأسعار إلى الحدوث بعد ضيق الشرائط ، حيث يقل التقلب. عندما تتحرك الأسعار خارج النطاقات ، فإن استمرار الاتجاه الحالي يعني ضمنيًا.

متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)من ناحية أخرى ، هو مقياس للتقلب قدمه Welles Wilder في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية". يعتبر مؤشر المدى الحقيقي أعظم ما يلي: الارتفاع الحالي ناقصًا الانخفاض الحالي ، والقيمة المطلقة للقمة الحالية ناقصًا الإغلاق السابق ، والقيمة المطلقة للقاع الحالي مطروحًا منه الإغلاق السابق. ATR هو متوسط ​​متحرك للنطاقات الحقيقية.

يوفر كلا هذين المؤشرين نظرة ثاقبة حول تقلبات السوق ، ولكن من الضروري أن نتذكر أنهما لا يتوقعان الاتجاه ، بل التقلب فقط. يمكن استخدامها مع مؤشرات أخرى لإنشاء استراتيجية تداول قوية. سواء كنت مبتدئًا trader مجرد البدء أو محترف متمرس يقوم بضبط منهجك ، وفهم واستخدام مؤشرات التقلب العليا هذه يمكن أن يغير قواعد اللعبة في رحلة التداول الخاصة بك.

2.1. متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)

تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder ، و متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) هو التحليل الفني مؤشر يقيس تقلبات السوق عن طريق تحليل النطاق الكامل لسعر الأصل لتلك الفترة. على وجه التحديد ، يعد ATR مقياسًا للتقلبات التي تقدمها بيانات السوق التي تشمل ارتفاع الأصول وانخفاضها وإغلاقها لهذا اليوم.

يتم حساب ATR من خلال اتخاذ الحد الأقصى من المقاييس الثلاثة التالية: الارتفاع الحالي ناقص الانخفاض الحالي؛ القيمة المطلقة للقمة الحالية ناقص الإغلاق السابق؛ والقيمة المطلقة للقاع الحالي ناقص الإغلاق السابق. طريقة الحساب هذه تلتقط التقلبات من الفجوات والحد من التحركات في السوق.

لا يوفر ATR تحيزًا اتجاهيًا ولا يتنبأ بالاتجاه المستقبلي للسعر، بدلاً من ذلك ، فهو ببساطة يحدد درجة تقلب الأسعار. من منظور تجاري ، تشير قيم ATR المرتفعة إلى تقلبات عالية وقد تكون مؤشرًا على البيع بدافع الذعر أو الشراء بدافع الذعر. من ناحية أخرى ، تمثل قيم ATR المنخفضة تقلبًا منخفضًا ويمكن أن تشير إلى تردد المستثمر أو توحيد السوق.

Tradeغالبًا ما تستخدم rs مؤشر ATR لحساب مكان تعيين نقاط الدخول ونقاط الخروج يدويًا tradeس. على سبيل المثال ، أ trader قد تختار إدخال trade إذا تحرك السعر أكثر من 1 ATR فوق الإغلاق السابق ، فمن الممكن أن يحدد a لإيقاف الخسارة عند 1 ATR أقل من سعر الدخول.

متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) هي أداة متعددة الاستخدامات تساعد traders لفهم كامل لسياق السوق الذي يتداولون فيه. من خلال توفير مقياس دقيق للتقلبات ، فإنها تمكن traders لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

2.2. بولينجر باندز

في عالم التجارة ، البولنجر باند تقف كمنارة لمؤشر التقلب. من تطوير الأسطوري tradeجون بولينجر ، أداة التحليل الفني هذه هي المفضلة بين traders لبساطته وفعاليته المذهلة. المفهوم الكامن وراء Bollinger Bands واضح ومباشر. يتكون من متوسط ​​متحرك بسيط (SMA) يتم رسم خطين حوله ، العصابات العلوية والسفلية. يتم رسم هذه النطاقات بانحرافين معياريين بعيدًا عن المتوسط ​​المتحرك البسيط.

جمال بولينجر باندز تكمن في قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. عندما يكون السوق هادئًا ، تنكمش النطاقات ، مما يشير إلى فترة من التقلبات المنخفضة. على العكس من ذلك ، عندما يكون السوق متقلبًا ، تتوسع النطاقات ، مما يرسم صورة عالية التقلب. هذه الطبيعة الديناميكية لـ Bollinger Bands تجعلها أداة متعددة الاستخدامات للغاية ، قابلة للتطبيق في ظروف السوق المختلفة.

Traders تستخدم Bollinger Bands بعدة طرق. إحدى الإستراتيجيات الشائعة هي "بولينجر ترتد". تعتمد هذه الإستراتيجية على مبدأ أن السعر يميل إلى العودة إلى منتصف الشرائط. لذلك ، عندما يلامس السعر النطاق العلوي ، traders تعتبرها منطقة ذروة الشراء ونتوقع أن تعود إلى المتوسط. وبالمثل ، عندما يلامس السعر النطاق السفلي ، فإنه يعتبر ذروة البيع ، ومن المتوقع ارتداد إلى النطاق المتوسط.

استراتيجية أخرى معروفة هي "ضغط بولينجر". تستفيد هذه الإستراتيجية من الفترات التي تكون فيها الشرائط قريبة من بعضها البعض ، مما يشير إلى انخفاض معدل التذبذب. غالبًا ما يتبع الضغط حركة سعرية كبيرة أو اختراق. Traders احترس من هذه الضغوطات ثم ضعها tradeبناءً على اتجاه الاختراق.

ومع ذلك ، مثل أي أداة تداول أخرى ، فإن Bollinger Bands ليست معصومة عن الخطأ. يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات وتقنيات التحليل الأخرى لزيادة فعاليتها. ومع ذلك ، مع قدرتها على تحديد فترات التقلبات العالية والمنخفضة وتوفير نقاط دخول وخروج محتملة ، اكتسبت Bollinger Bands مكانها في صندوق الأدوات للعديد من الشركات الناجحة tradeروبية.

2.3. مؤشر القوة النسبية (RSI)

من بين مجموعة مؤشرات التقلب ، يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) شاملاً بقدرته الفريدة على قياس سرعة وتغير تحركات الأسعار. تم إنشاء مؤشر القوة النسبية بواسطة J. Welles Wilder زخم مذبذب يتراوح بين 0 و 100، مما يوفر traders مع إشارات إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة في السوق.

يتم حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام الصيغة: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))، حيث RS (القوة النسبية) هي متوسط ​​الكسب مقسومًا على متوسط ​​الخسارة خلال فترة محددة. تقليديًا ، يتم استخدام فترة 14 يومًا لإجراء العمليات الحسابية ، ولكن يمكن تعديلها لتلائم استراتيجيات التداول المختلفة.

كيف يمكن traders استخدام RSI؟ عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70 ، فهذا يشير إلى أن الورقة المالية قد تكون في منطقة ذروة الشراء ويمكن أن تكون راجعة إلى تصحيح السعر. على العكس من ذلك ، يشير مؤشر القوة النسبية أقل من 30 إلى أن الورقة المالية قد تكون في ذروة البيع ، مما قد يمثل فرصة شراء. بعض traders أيضًا ابحث عن "تباعد مؤشر القوة النسبية" - عندما يكون سعر الورقة المالية يحقق ارتفاعات أو قيعان جديدة ، لكن مؤشر القوة النسبية يفشل في القيام بذلك. يمكن أن يكون هذا الاختلاف إشارة قوية لانعكاس محتمل للسوق.

في عالم التقلبات ، يقدم مؤشر القوة النسبية منظورًا فريدًا. لا يقتصر الأمر على تتبع تغيرات الأسعار فحسب ، بل يتتبع أيضًا سرعة وحجم هذه التغييرات. هذا يجعلها أداة لا تقدر بثمن لـ traders تتطلع إلى قياس معنويات السوق وتحديد فرص التداول المحتملة في الأسواق المتقلبة.

ومع ذلك ، من الضروري أن نتذكر أنه ، مثل جميع المؤشرات ، فإن مؤشر القوة النسبية ليس معصومًا عن الخطأ ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأدوات وطرق التحليل الأخرى. من المهم أيضًا أن نفهم أن مؤشر القوة النسبية RSI أكثر فاعلية في الأسواق المتداولة ، بدلاً من الأسواق التي تتراوح بين.

مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر تقلب قوي ، لكنه ليس كرة بلورية. إنها أداة ، عند استخدامها بشكل صحيح ، يمكنها تقديم رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق والمساعدة traders اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

2.4 مؤشر التقلب (VIX)

عندما يتعلق الأمر بقياس تقلبات السوق ، فإن مؤشر التقلب (VIX) غالبًا ما يتم الترحيب به باعتباره الذهب معيار. تم تطوير هذه الأداة القوية من قبل بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) ، وهي تقدم لقطة في الوقت الفعلي لمشاعر المستثمرين وتوقعات السوق. يقيس مؤشر VIX ، الذي يطلق عليه غالبًا "مؤشر الخوف" ، قلق السوق من خلال حساب التقلب الضمني لخيارات مؤشر S&P 500.

في جوهره ، يعكس VIX تنبؤات السوق بالتقلبات المستقبلية لمدة 30 يومًا. تشير قيمة VIX المرتفعة إلى توقعات تقلب أعلى ، وغالبًا ما ترتبط بعدم اليقين والذعر في السوق ، بينما تشير قيمة VIX المنخفضة إلى وجود سوق هادئ مع تقلبات أقل. من الجدير بالذكر أن VIX عكسي ، مما يعني أنه يميل إلى العودة نحو متوسطه على المدى الطويل بمرور الوقت.

فهم VIX يمكن أن يغير قواعد اللعبة tradeروبية. إنه يوفر رؤى قيمة حول التحولات المحتملة في السوق ، مما يساعد traders لتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون الارتفاع المفاجئ في VIX إشارة لتقليل المخاطر ، بينما قد يشير انخفاض VIX إلى فرصة لاتخاذ المزيد من المخاطر.

ومع ذلك ، مثل أي مؤشر ، فإن VIX ليس معصومًا عن الخطأ ولا ينبغي استخدامه بمعزل عن الآخرين. من الضروري أن ادمج VIX مع مؤشرات أخرى وتحليل السوق لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. بغض النظر ، تظل VIX أداة لا غنى عنها في trader ، التي تقدم منظورًا فريدًا لتقلبات السوق.

تذكر أن مفتاح التداول الناجح لا يكمن فقط في فهم الوضع الحالي للسوق ، ولكن أيضًا في توقع تحركاته المستقبلية. وهنا يأتي دور VIX - نافذة تطل على روح السوق ، تكشف عن أعمق مخاوفها وآمالها.

3. اختيار مؤشر التقلب الصحيح

يتطلب التنقل في المياه المتقلبة لعالم التجارة الأدوات المناسبة. أحد هذه الأدوات التي لا غنى عنها هو مؤشر التقلب. عندما يتعلق الأمر باختيار الشخص المناسب ، النظر في استراتيجية التداول الخاصة بك وظروف السوق أمر بالغ الأهمية.

البولنجر باند، على سبيل المثال ، هي خيار شائع بين tradeروبية. تتسع هذه النطاقات وتضيق بناءً على تقلبات السوق ، مما يوفر رؤى رئيسية لمستويات الأسعار المحتملة. إنها مفيدة بشكل خاص في سوق النطاق ، مما يساعد traders تحديد نقاط البيع والشراء المحتملة.

مؤشر تقلب قوي آخر هو متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR). على عكس Bollinger Bands ، فإن ATR ليس مؤشر اتجاه. إنه يقيس ببساطة درجة تقلب الأسعار. إنها مفيدة للغاية في وضع أوامر وقف الخسارة ويفضلها كل يوم traders لقدرته على إعطاء لمحة سريعة عن النطاق السعري اليومي.

مؤشر التقلب (VIX) أداة فعالة أخرى ، يشار إليها غالبًا باسم "مقياس الخوف". يقيس هذا المؤشر توقعات السوق لتقلبات مستقبلية لمدة 30 يومًا. في جوهرها ، يوفر مقياسًا لمخاطر السوق ومشاعر المستثمرين. إنها أداة ممتازة للمعارض traders الذين يزدهرون على الذهاب ضد القطيع.

مؤشر التقلب النسبي (رفي) هو مؤشر تقلب يقيس اتجاه التقلب. يستخدم الانحراف المعياري لتغيرات الأسعار في حسابه ، مما يجعله مقياسًا جيدًا لقوة اتجاه السوق السائد.

لكل من هذه المؤشرات نقاط قوتها وضعفها ، ويعتمد الاختيار إلى حد كبير على أسلوب التداول الخاص بك واستراتيجيتك. فهم الفروق الدقيقة في هذه المؤشرات يمكن أن يعزز بشكل كبير من براعتك في التداول ، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتخفيف المخاطر. تذكر أن التقلبات لا تتعلق فقط بالمخاطرة ، بل تتعلق أيضًا بالفرص. باستخدام مؤشر التقلب الصحيح ، يمكنك تحويل عدم اليقين في السوق إلى مربح trades.

3.1. العوامل التي يجب مراعاتها

فهم التقلبات هو جانب هام من جوانب التداول والاستثمار. إنه مقياس لدرجة التباين في سلسلة أسعار التداول بمرور الوقت. عندما تختار مؤشرات التقلب ، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها.

أولا، نوع السوق أنت تتداول في أمر بالغ الأهمية. سواء كان ذلك forexأو سلع أو الأسهم، لكل سوق خصائصه الفريدة وأنماط تقلباته. لذلك ، قد لا يكون مؤشر التقلب الذي يعمل بشكل أفضل لسوق ما بنفس الفعالية في سوق آخر.

استراتيجية التداول عامل حيوي آخر. تزدهر بعض الاستراتيجيات عند التقلبات العالية ، بينما يتطلب البعض الآخر ظروفًا أكثر استقرارًا. على سبيل المثال ، إذا كنت يومًا trader ، قد تفضل مؤشرًا يمكنه الاستجابة بسرعة لتحركات الأسعار المفاجئة. من ناحية أخرى ، إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل ، فيمكنك اختيار مؤشر يخفف من التقلبات قصيرة الأجل للكشف عن الاتجاه الأوسع.

تحمل المخاطر الشخصية يلعب أيضًا دورًا. إذا كنت تتجنب المخاطرة ، فقد تفضل مؤشرًا يساعدك على تجنب فترات التقلب. بالمقابل ، إذا كنت مرتاحًا للمخاطرة ، فقد تبحث عن تقلبات للاستفادة من تقلبات الأسعار.

وأخيرا، التعقيد وقابلية التفسير من المؤشر مهمة. بعض مؤشرات التقلب سهلة الفهم والاستخدام ، بينما تتطلب مؤشرات أخرى فهماً أعمق للمفاهيم الإحصائية. يعتمد اختيارك على مستوى خبرتك والوقت الذي ترغب في الاستثمار فيه تعلم والتحليل.

تذكر أنه لا يوجد مؤشر تقلب واحد يمكنه تقديم صورة كاملة. غالبًا ما يكون من المفيد استخدام مجموعة من المؤشرات للحصول على رؤية أكثر شمولية لتقلبات السوق. جرب مؤشرات وإعدادات مختلفة ، وقم بتكييف نهجك بناءً على ملاحظاتك وتجاربك.

3.2 الجمع بين مؤشرات التقلب

إتقان فن الجمع بين مؤشرات التقلب يمكن أن تعزز بشكل كبير استراتيجية التداول الخاصة بك. إنها مهارة تتطلب فهمًا عميقًا لديناميكيات السوق والاستعداد للتعمق في تعقيدات التحليل المالي.

على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك البولنجر باند و متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR). يقدم هذان المؤشران وجهات نظر فريدة حول تقلبات السوق. تسلط بولينجر باندز الضوء على مستويات الانحراف المعياري عن المتوسط ​​المتحرك ، مما يوفر تمثيلاً مرئيًا لفترات التقلبات العالية والمنخفضة. من ناحية أخرى ، يقيس ATR تقلبات السوق عن طريق حساب النطاق بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة لفترة معينة.

ولكن ماذا يحدث عندما نقوم بذلك دمج هذين المؤشرين؟ والنتيجة هي أداة قوية تقدم رؤية أكثر شمولاً لتقلبات السوق. يسمح هذا الاندماج traders لتحديد الاختراقات أو الانعكاسات المحتملة من خلال تحديد فترات التقلبات المتزايدة ، كما يتضح من خلال توسيع البولنجر باندز وارتفاع ATR.

علاوة على ذلك ، يتم دمج مؤشر التقلب النسبي (RVI) في هذا المزيج يمكن تحسين تحليل التقلب الخاص بك. يمكن أن يساعد مؤشر RVI ، الذي يقيس اتجاه التقلبات ، في تأكيد الإشارات من البولنجر باند و ATR. على سبيل المثال ، يمكن أن تشير قيمة RVI المرتفعة إلى جانب اتساع البولنجر باندز وارتفاع ATR إلى حركة سعرية صعودية قوية.

ومع ذلك ، تذكر ذلك لا يوجد مؤشر معصوم من الخطأ. يجب استخدام جميع المؤشرات جنبًا إلى جنب مع أدوات وتقنيات تحليل السوق الأخرى. إن الجمع بين مؤشرات التقلب ليس حلًا سحريًا ، ولكنه إضافة قيمة لاستراتيجية تداول شاملة.

❔ الأسئلة المتداولة

المثلث سم الحق
ما هي مؤشرات التقلب ولماذا هي مهمة؟

مؤشرات التقلب هي المقاييس الإحصائية المستخدمة من قبل traders للتنبؤ بتغيرات الأسعار في السوق. أنها توفر نظرة ثاقبة على مستوى عدم اليقين أو الخوف في السوق ، والتي يمكن استخدامها لتحديد الفرص التجارية المحتملة. هم حاسمون لأنهم يساعدون tradeفهم ديناميكيات السوق ، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.

المثلث سم الحق
ما هي بعض مؤشرات التقلب الأكثر استخدامًا؟

تتضمن بعض مؤشرات التقلب الأكثر استخدامًا متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) ، ونطاقات بولينجر ، ومؤشر التقلب (VIX) ، ومؤشر التقلب النسبي (RVI) ، والانحراف المعياري. يوفر كل من هذه المؤشرات رؤى فريدة لتقلبات السوق.

المثلث سم الحق
كيف يعمل متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)؟

يقيس ATR تقلبات السوق عن طريق تحليل النطاق الكامل لسعر الأصل لتلك الفترة. بشكل أساسي ، يحسب متوسط ​​نطاقات السعر الحقيقي خلال فترة زمنية. كلما ارتفع ATR ، زاد التقلب والعكس صحيح.

المثلث سم الحق
ما هو مؤشر التقلب (VIX) وكيف يتم استخدامه؟

VIX هو مؤشر سوق في الوقت الفعلي يمثل توقعات السوق للتقلبات خلال الثلاثين يومًا القادمة. يستخدمه المستثمرون لقياس مستوى القلق في السوق. عندما يكون VIX مرتفعًا ، فإنه يشير إلى مستوى أعلى من الخوف في السوق ، وعندما يكون منخفضًا ، فإنه يشير إلى مستوى أعلى من الرضا عن الذات.

المثلث سم الحق
هل يمكن لمؤشرات التقلب أن تتنبأ باتجاه السوق؟

مؤشرات التقلب ليست مصممة لتوقع اتجاه السوق. بدلاً من ذلك ، يقومون بقياس معدل تحركات الأسعار ، بغض النظر عن الاتجاه. ومع ذلك ، يمكنهم المساعدة traders تحدد فترات التقلبات العالية التي قد تسبق انعكاس الاتجاه ، وبالتالي توفير فرص تداول محتملة.

المؤلف: فلوريان فيندت
مستثمر طموح و tradeص ، تأسست فلوريان BrokerCheck بعد دراسة الاقتصاد في الجامعة. منذ عام 2017 يشارك معرفته وشغفه بالأسواق المالية في BrokerCheck.
قراءة المزيد من فلوريان فيندت
فلوريان-فيندت-المؤلف

اترك تعليقا

أعلى 3 Brokers

آخر تحديث: 20 يوليو 2024

markets.com-شعار-جديد

Markets.com

4.6 من 5 نجوم (9 صوتًا)
81.3٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

Vantage

4.6 من 5 نجوم (10 صوتًا)
80٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال
mitrade مراجعة

Mitrade

4.5 من 5 نجوم (33 صوتًا)
70٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

قد يعجبك ايضا

⭐ ما رأيك بهذه المقالة؟

هل وجدت هذا المنشور مفيدا؟ قم بالتعليق أو التقييم إذا كان لديك ما تقوله عن هذه المقالة.

احصل على إشارات تداول مجانية
لا تفوت أي فرصة مرة أخرى

احصل على إشارات تداول مجانية

المفضلة لدينا في لمحة واحدة

لقد اخترنا الجزء العلوي brokerس، التي يمكنك الوثوق بها.
استثمرXTB
4.4 من 5 نجوم (11 صوتًا)
77٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.
TradeExness
4.5 من 5 نجوم (19 صوتًا)
بيتكوينالتشفيرافاTrade
4.4 من 5 نجوم (10 صوتًا)
71٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.

فلاتر

نحن نفرز حسب أعلى تصنيف افتراضيًا. إذا كنت تريد أن ترى الآخر brokerقم بتحديدها في القائمة المنسدلة أو تضييق نطاق البحث بمزيد من الفلاتر.
- المنزلق
0 - 100
عن ماذا تبحث؟
Brokers
اللائحة
الانطلاق
الإيداع / السحب
نوع الحساب
موقع المكتب
Broker المميزات