1. فهم بولينجر باندز
في عالم التجارة المفعمة بالحيوية ، البولنجر باند الوقوف كمنارة للبصيرة ، وإلقاء الضوء على تقلبات السوق ومستويات الأسعار. تم تسمية هذه النطاقات على اسم منشئها ، جون بولينجر ، وهي نوع من الرسم البياني الإحصائي الذي يميز الأسعار والتقلبات بمرور الوقت للأداة المالية أو سلعة.
البولنجر باند تتكون من شريط متوسط ، وهو متوسط متحرك بسيط، عادةً ما يتم تعيينه في 20 فترة. يحيط بهذا الشريط الأوسط نطاقتان أخريان ، وهما Bollinger Bands العلوي والسفلي ، وهما عادةً انحرافان معياريان بعيدًا عن النطاق الأوسط. تتوسع هذه النطاقات وتنكمش بناءً على تقلبات السوق.
عندما يصبح السوق أكثر تقلبًا ، تتسع النطاقات. على العكس من ذلك ، خلال فترات التقلب المنخفض ، تتقلص العصابات. تسمح هذه الطبيعة الديناميكية لـ Bollinger Bands أيضًا باستخدامها على أوراق مالية مختلفة مع الإعدادات القياسية.
في حالة traders ، الاستخدام الأساسي لـ البولنجر باند هو تحديد فترات التقلبات العالية والمنخفضة لأصل معين. عندما تكون النطاقات عريضة ، يعتبر الأصل متقلبًا. عندما تكون النطاقات ضيقة ، يعتبر الأصل في فترة تقلب منخفض.
بالإضافة إلى ذلك، البولنجر باند يمكن أن يشير إلى فرص تداول محتملة. على سبيل المثال ، عندما يلامس سعر الأصل النطاق العلوي أو يتجاوزه ، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن الأصل في ذروة شراء. بالمقابل ، إذا لامس السعر النطاق السفلي أو تجاوزه ، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل في ذروة بيع.
• البولنجر باند استراتيجية متعددة الاستخدامات للغاية ، و traders يمكن تخصيص الفترات وقيم الانحراف المعياري بناءً على أهداف التداول الخاصة بهم و مخاطر أكبر تسامح. ومع ذلك ، مثل أي أداة تداول ، من الضروري استخدام Bollinger Bands جنبًا إلى جنب مع غيرها التحليل الفني أدوات لزيادة احتمالية التنبؤات الدقيقة.
1.1 المفهوم والأصل
في عالم التداول ، هناك أسماء معينة تقف شامخة ، وتؤثر إبداعاتها إلى الأبد على مشهد تحليل السوق. بين هذه، جون بولينجر يضيء بشكل مشرق. اختراعه؟ أداة قوية تعرف باسم البولنجر باند. بينما نتعمق في مفهومهم وأصلهم ، نكشف عن مزيج رائع من البراعة والدقة الرياضية.
كان ذلك في الثمانينيات ، وقت التجريب والابتكار العظيمين في الأسواق المالية. كان بولينجر ، وهو فني سوق منذ فترة طويلة ، في سعي لتطوير أداة تداول يمكنها التقاط تقلبات الأسهم (الأسهم) أو المؤشرات. كانت فكرته هي إنشاء نظام ديناميكي يمكنه التكيف مع ظروف السوق المتغيرة ، بدلاً من الحسابات الثابتة التي يستخدمها معاصروه.
مستوحى من مفهوم الانحرافات المعيارية والنظرية الإحصائية ، ابتكر بولينجر نهجًا فريدًا. قرر أن يرسم العصابات حول المتوسط المتحرك البسيط ببطء لسهم أو مؤشر ، مع عرض النطاقات يتكيف ديناميكيًا مع تقلبات السوق. إذا أصبح السوق أكثر تقلباً ، فسوف تتسع النطاقات. إذا انخفض التقلب ، فإن النطاقات ستنكمش.
كان هذا الوحي. لم يعد traders محصورة في التحليل الساكن. لديهم الآن أداة تتنفس مع السوق ، تتوسع وتتقلص بالتزامن مع إيقاع التقلب. ولدت بولينجر باندز.
تتكون Bollinger Bands في جوهرها من ثلاثة أسطر. الخط الأوسط عبارة عن متوسط متحرك بسيط ، وعادة ما تكون فترة 20 يومًا. يتم حساب النطاقين العلوي والسفلي بناءً على الانحراف المعياري للسعر ، والذي يقيس التقلب بشكل فعال. الإعداد الافتراضي هو رسم النطاقين لانحرافين معياريين أعلى وأسفل المتوسط المتحرك ، بما في ذلك ما يقرب من 95٪ من حركة السعر.
ومع ذلك ، فإن الجمال الحقيقي لـ Bollinger Bands لا يكمن فقط في حساباتهم ، ولكن في تطبيقاتهم. Tradeاكتشف rs بسرعة أن هذه النطاقات يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات قوية لانعكاسات الأسعار المحتملة، ونقاط الدخول والخروج، وقوة الاتجاه. لقد أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الكثير مختلف استراتيجيات التداول، تغيير الطريق إلى الأبد traders تبحر في مياه السوق المضطربة.
1.2 مكونات بولينجر باندز
بالبحث في جوهر Bollinger Bands ، نجد ثلاثة مكونات أساسية تجعله أداة قوية لـ tradeروبية. المكون الأول والأكثر أهمية هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA). الموفينج افيرج البسيط ، الذي يتم تعيينه عادة في فترة 20 يومًا ، يشكل العمود الفقري لبولينجر باند ، مما يوفر نقطة مرجعية للنطاقات العلوية والسفلية.
المكون الثاني هو الفرقة العليا. يتم حساب هذا النطاق بإضافة عدد محدد من الانحرافات المعيارية إلى SMA. يقيس الانحراف المعياري مدى انتشار الأسعار عن المتوسط ، وبالتالي يتكيف النطاق العلوي مع تقلبات السوق، والتوسع خلال الأسواق المتقلبة والانكماش في الأسواق الأكثر هدوءًا.
المكون الثالث هو النطاق السفلي، والتي يتم حسابها بطرح عدد محدد من الانحرافات المعيارية من SMA. مثل النطاق العلوي ، يستجيب النطاق السفلي أيضًا لتقلبات السوق.
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): الشريط الأوسط وأساس العصابات العلوية والسفلية.
- الفرقة العليا: يمثل منطقة ذروة الشراء في السوق ، محسوبة بإضافة عدد محدد من الانحرافات المعيارية إلى المتوسط المتحرك البسيط.
- النطاق السفلي: يشير إلى ظروف ذروة البيع ، المشتقة من خلال طرح عدد معين من الانحرافات المعيارية من SMA.
تعمل هذه المكونات الثلاثة في تناغم لإنشاء Bollinger Bands. إنها توفر صورة ديناميكية لتقلب الأسعار المحتمل ، مما يساعد traders تحديد إشارات البيع والشراء المحتملة. من خلال فهم هذه المكونات ، tradeيمكن لـ rs تفسير Bollinger Bands بشكل أفضل وتطبيقها على استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
1.3 أهمية البولنجر باند في التداول
Bollinger Bands ، أداة تداول قوية ومتعددة الاستخدامات ، قد رسخت علامة لا تمحى في عالم التداول. هذه الخطوط الديناميكية ، التي تغلف حركة السعر ، هي أكثر من مجرد منحنيات عشوائية على شاشة التداول الخاصة بك. هم ال تمثيلات بصرية لتقلبات السوق ومستويات الأسعار المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا من الناحية الإحصائية.
تكمن أهمية Bollinger Bands في التداول في قدرة فريدة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. على عكس مؤشرات التداول الثابتة الأخرى ، تتسع Bollinger Bands خلال فترات تقلبات السوق المتزايدة وتتقلص عندما يكون السوق هادئًا. تعطي هذه الطبيعة الديناميكية لبولينجر باندز traders لقطة في الوقت الفعلي لتقلبات السوق.
العصابات العلوية والسفلية هي أيضًا ملف مصدر غني لإشارات التداول المحتملة. عندما تلمس الأسعار النطاق العلوي أو تخترقه ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن الأصل في منطقة ذروة شراء. على العكس من ذلك ، عندما تلمس الأسعار النطاق السفلي أو تخترقه ، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل في ذروة بيع. يمكن أن تكون هذه المعلومات لا تقدر بثمن في إبلاغ قرارات التداول الخاصة بك ، مما يساعدك على الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.
علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد Bollinger Bands tradeتحديد rs أنماط الأسعار و الاتجاهات. عندما تضيق الشرائط ، فغالبًا ما يسبق ذلك تحرك حاد في الأسعار. هذا "الضغط" هو إشارة رئيسية traders ، حيث يمكن أن يشير إلى بداية اتجاه سعر كبير.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام Bollinger Bands جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التداول الأخرى لإنشاء استراتيجية تداول شاملة. على سبيل المثال ، أ trader قد تستخدم مؤشر القوة النسبية RSI (RSI ) جنبًا إلى جنب مع Bollinger Bands لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.
في جوهرها ، تقدم بولينجر باندز tradeروبية أ نهج متعدد الأوجه لتحليل الأسواق. سواء كنت مبتدئًا trader أو محترف متمرس ، يمكن أن يمنحك فهم واستخدام Bollinger Bands ميزة كبيرة في عالم التداول التنافسي.
2. إعدادات بولينجر باندز
يكمن جوهر أي استراتيجية في Bollinger Bands في الإعداد الصحيح لمعلمات Bollinger Bands. لم يتم تعيين هذه المعلمات في الحجر ويمكن تعديلها لتناسب tradeالتفضيل الشخصي لـ r أو تفاصيل الأصل traded.
المعلمة الأولى التي يجب مراعاتها هي فترة. الفترة هي عدد أشرطة الأسعار التي يعتمد عليها حساب بولينجر باند. الفترة القياسية هي 20 ، مما يعني أن الأشرطة يتم حسابها بناءً على آخر 20 شريط أسعار. لكن، tradeيمكن لـ rs تعديل هذا الرقم بناءً على أسلوب تداولهم وتقلب الأصل. ستؤدي الفترة الأقصر إلى نطاقات أكثر حساسية لتغيرات الأسعار ، بينما تؤدي الفترة الأطول إلى إنشاء نطاقات أكثر سلاسة تكون أقل عرضة لتقلبات الأسعار البسيطة.
المعلمة الثانية هي الانحراف المعياري. الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي يوضح مقدار التباين أو التشتت الموجود من المتوسط. في سياق Bollinger Bands ، فإنه يحدد عرض النطاقات. سيؤدي الانحراف المعياري الأعلى إلى نطاقات أوسع ، مما يشير إلى مستوى أعلى من التقلب ، بينما سيؤدي الانحراف المعياري المنخفض إلى إنشاء نطاقات أضيق ، مما يشير إلى تقلب أقل. الإعداد القياسي لهذه المعلمة هو 2 ، ولكن مرة أخرى ، traders تعديل هذا ليناسب احتياجاتهم.
وأخيرا، نوع المتوسط المتحرك هو مكان آخر مهم. يتم حساب البولنجر باند عادةً باستخدام متوسط متحرك بسيط ، ولكن يمكن أيضًا استخدام أنواع أخرى ، مثل المتوسط المتحرك الأسي. يمكن أن يكون لاختيار نوع المتوسط المتحرك تأثير كبير على استجابة النطاقات.
- الفترة: عدد أشرطة الأسعار المستخدمة في الحساب. الإعداد القياسي هو 20 ، ولكن يمكن تعديله.
- الانحراف المعياري: يحدد عرض النطاقات. الإعداد القياسي هو 2 ، ولكن يمكن تعديله.
- نوع المتوسط المتحرك: نوع المتوسط المتحرك المستخدم في الحساب. عادة ما يكون متوسط متحرك بسيط ، ولكن يمكن استخدام أنواع أخرى.
تذكر أن مفتاح التداول الناجح مع Bollinger Bands ليس فقط فهم الإعدادات ، ولكن أيضًا معرفة كيفية تفسير النطاقات واستخدامها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات والأدوات الأخرى.
2.1. الإعدادات الافتراضية
عند الغوص في عالم Bollinger Bands ، من الضروري فهم الإعدادات الافتراضية التي يتم استخدامها عادة. التكوين القياسي المستخدم من قبل الكثيرين traders ، يتكون من متوسط متحرك بسيط لمدة 20 فترة (SMA) مع نطاق علوي وسفلي كل مجموعة عند انحرافين معياريين عن SMA. هذه المعلمات ليست اعتباطية ، ولكنها نتيجة اختبار وتحليل مكثفين من قبل جون بولينجر نفسه ، العقل المدبر وراء أداة التحليل الفني متعددة الاستخدامات هذه.
- 20 فترة SMA: يعد المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 فترة ، وهو قلب البولنجر باند ، بمثابة خط الأساس للنطاقات العلوية والسفلية. يمثل متوسط سعر الإغلاق خلال آخر 20 فترة ، مما يوفر إحساسًا بـ "الأرضية الوسطى" في حركة السعر.
- 2 الانحرافات المعيارية: تم ضبط النطاقين العلوي والسفلي على انحرافين معياريين عن SMA. يشير هذا المقياس الإحصائي إلى تقلبات تحركات الأسعار ، مع وجود انحراف معياري أعلى يشير إلى تقلب أكبر. من خلال ضبط النطاقات على انحرافين معياريين ، يتم تغليف حوالي 95٪ من جميع تحركات السعر داخل النطاقات.
ومع ذلك ، لم يتم تعيين هذه الإعدادات الافتراضية في حجر. Tradeيمكن لـ rs تعديلها بناءً على أسلوب التداول وتحمل المخاطر والخصائص المحددة للأصل الذي يتم تداوله. على سبيل المثال ، على المدى القصير tradeقد يفضل rs المتوسط المتحرك البسيط لـ 10 فترات مع 1.5 انحراف معياري ، بينما على المدى الطويل tradeقد تختار rs المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة مع 3 انحرافات معيارية.
تذكر أن مفتاح التداول الناجح مع Bollinger Bands يكمن في فهم كيفية تأثير هذه الإعدادات على سلوك العصابات وكيف يمكن تعديلها لتتماشى مع استراتيجية التداول الخاصة بك. سواء كنت في يوم tradeص الاستكشاف لتحقيق أرباح سريعة أو أرجوحة tradeالبحث عن مكاسب طويلة الأجل ، فإن إتقان الإعدادات الافتراضية لـ Bollinger Bands يمكن أن يفتح عالمًا من فرص التداول.
2.2. تعديل الإعدادات
تعديل الإعدادات يمكن أن تؤثر Bollinger Bands بشكل كبير على إستراتيجية التداول الخاصة بك ، مما يسمح لك بالتكيف بشكل أفضل مع ظروف السوق وتحسين tradeس. دعنا نتعمق في التفاصيل الجوهرية لتغيير هذه الإعدادات لتحقيق أفضل النتائج.
المعلمات الأساسية التي يمكن تعديلها هي فترة و انحرافات معيارية. الفترة ، التي يتم تحديدها عادةً عند 20 ، تمثل عدد أشرطة الأسعار المستخدمة لحساب البولنجر باند. ستؤدي زيادة الفترة إلى جعل النطاقات أوسع ، مما يوفر رؤية أكثر عمومية لتقلبات السوق ، بينما يؤدي تقليلها إلى تضييق النطاقات ، مما يوفر رؤية أكثر تفصيلاً لتقلبات الأسعار على المدى القصير.
تتحكم الانحرافات المعيارية ، التي يتم ضبطها عادةً على 2 ، في عرض النطاقات بالنسبة إلى المتوسط المتحرك. سيؤدي الانحراف المعياري الأعلى إلى توسيع النطاقات ، مما يشير إلى مستوى أعلى من التقلب ، وسيؤدي الانحراف المعياري المنخفض إلى تقلص النطاقات ، مما يشير إلى انخفاض مستوى التقلب.
- زيادة الفترة: سيؤدي هذا إلى توسيع البولنجر باند ، والتقاط حركات سعرية أكثر أهمية. إنه مفيد في سوق الاتجاه لأنه يقلل من عدد الإشارات الخاطئة. ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي هو أنه قد يؤخر تحديد انعكاس السعر.
- إنقاص الفترة: سيؤدي ذلك إلى تضييق نطاق البولنجر باند ، مما يجعلها أكثر استجابة للتغيرات الطفيفة في الأسعار. إنه مفيد في سوق محدد النطاق حيث تهدف إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة. لكن تذكر أنه قد ينتج المزيد من الإشارات الخاطئة.
- ضبط الانحرافات المعيارية: سيؤثر تغيير هذا الإعداد على حساسية النطاقات لتغيرات الأسعار. سينتج عن الانحراف المعياري الأعلى نطاقات أوسع مفيدة في الأسواق شديدة التقلب. على العكس من ذلك ، ينتج عن الانحراف المعياري المنخفض نطاقات أضيق ، ومناسبة للأسواق ذات التقلبات المنخفضة.
تذكر أنه لا يوجد مكان واحد يناسب الجميع. تعتمد المعلمات المثلى على أسلوب التداول الخاص بك والأصل الذي تتداوله وظروف السوق. التجريب و backtesting هي مفتاح العثور على الإعدادات التي تناسبك بشكل أفضل.
2.3 إعدادات لظروف السوق المختلفة
مثل بحار متمرس يعدل الأشرعة مع الرياح المتغيرة ، كان ذلك ناجحًا traders تعرف أهمية تكييف استراتيجياتها مع ظروف السوق المختلفة. Bollinger Bands ، أداة متعددة الاستخدامات في أي trader ، يمكن ضبطها بدقة لتحقيق أفضل النتائج في سيناريوهات السوق المختلفة.
في باقة مستقر ، سوق جانبي، غالبًا ما يكون الإعداد القياسي المكون من 20 فترة للمتوسط المتحرك وانحرافين معياريين لعرض النطاق فعالاً. يميل هذا الإعداد إلى احتواء حركة السعر داخل النطاقات ، مما يوفر إشارات شراء وبيع واضحة عندما تلمس الأسعار النطاقين السفلي والعلوي ، على التوالي.
ومع ذلك ، في تتجه السوق، السعر في كثير من الأحيان يدفع باستمرار ضد شريط واحد أو آخر. في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يساعد تعديل عدد فترات المتوسط المتحرك على إطار زمني أقصر (مثل 10 فترات) العصابات على التكيف بسرعة أكبر مع الاتجاهات المتغيرة. يمكن أن يساعد تقليل عدد الانحرافات المعيارية إلى 1.5 أيضًا في احتواء حركة السعر داخل النطاقات ، مما يوفر إشارات أكثر موثوقية.
عندما يكون السوق متقلب، يمكن أن يساعد توسيع عرض النطاق إلى 2.5 أو 3 انحرافات معيارية في استيعاب التقلبات الشديدة في السعر. يمكن لهذا الإعداد الأوسع أن يمنع الإشارات الخاطئة التي قد يتم تشغيلها بطريقة أخرى tradeق بسبب تحركات الأسعار المبالغ فيها.
تذكر ، هذه مجرد نقاط بداية. يتطلب التداول الناجح مع Bollinger Bands ممارسة وتجريب وعين شديد على مزاج السوق. يتعلق الأمر برمته بالعثور على الإعدادات التي تناسبك بشكل أفضل في ظروف السوق المختلفة التي تواجهها. تداول سعيد!
3. صيغة بولينجر باندز
البولنجر باند هي أداة تداول قوية ، ولكن فهم الصيغة الكامنة وراءها يمكن أن يطلق العنان لإمكانياتها حقًا. تتكون Bollinger Bands في جوهرها من ثلاثة خطوط - الشريط الأوسط والعلوي والسفلي. النطاق الأوسط هو متوسط متحرك بسيط ، وعادة ما يتم حسابه على مدى 20 فترة. يتم تعيين النطاقين العلوي والسفلي على انحرافين معياريين بعيدًا عن هذا المتوسط المتحرك.
دعنا نقسم معادلة كل نطاق:
- النطاق الأوسط: يتم حساب هذا على أنه المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لأسعار الإغلاق على مدى عدد محدد من الفترات ، عادةً 20. إذا كنت تنظر إلى مخطط يومي ، فستمثل كل فترة يومًا واحدًا.
- النطاق العلوي: يتم حساب النطاق العلوي بإضافة انحرافين معياريين إلى النطاق الأوسط. يقيس هذا تقلبات السوق - عندما يكون السوق متقلبًا ، تتسع النطاقات ؛ عندما يكون السوق هادئًا ، تضيق العصابات.
- النطاق السفلي: يتم حساب النطاق السفلي بطرح انحرافين معياريين من النطاق الأوسط. هذا يعكس أيضًا تقلبات السوق.
في جوهرها، تشكل هذه العصابات نوعا من مغلف حول حركة السعر. عندما تلامس الأسعار النطاق العلوي، فهذه إشارة عامة إلى أن الأصل قد يكون في منطقة ذروة الشراء. على العكس من ذلك، عندما تلامس الأسعار النطاق السفلي، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع. ولكن تذكر، مثل جميع مؤشرات التداول، لا ينبغي استخدام Bollinger Bands بمعزل عن غيرها. قم دائمًا بدمجها مع مؤشرات أو أنماط أخرى لاتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.
3.1. حساب النطاق الأوسط
في قلب كل مخطط بولينجر باند ، ستجد ملف الفرقة الوسطى. هذه الفرقة هي الأساس ، والعمود الفقري ، وحجر الزاوية الذي بنيت عليه استراتيجية Bollinger Bands بأكملها. لكن كيف يتم حسابها؟ دعنا نتعمق في الرياضيات وراء هذا المكون الحاسم.
النطاق الأوسط ، في أبسط أشكاله ، هو أ متوسط متحرك بسيط. يتم حسابها عن طريق جمع أسعار الإغلاق لعدد محدد من الفترات ، ثم قسمة هذا الإجمالي على عدد الفترات. يمنحنا هذا متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة ، مما يوفر خطًا سلسًا يزيل ضجيج تقلبات الأسعار اليومية.
على سبيل المثال ، إذا كنت تعمل مع نطاق متوسط لمدة 20 يومًا ، يمكنك إضافة أسعار الإغلاق خلال العشرين يومًا الماضية ، ثم القسمة على 20. بسيط ، أليس كذلك؟ لكن سحر الفرقة الوسطى لا يتوقف عند هذا الحد.
لماذا تعتبر الفرقة الوسطى مهمة جدًا؟ إنه بمثابة خط أساس لكل من النطاقات العلوية والسفلية ، والتي يتم حسابها باستخدام الانحرافات المعيارية من هذا النطاق الأوسط. هذا يعني أن النطاق الأوسط ليس مجرد متوسط ، ولكنه قلب نظام Bollinger Bands ، حيث يضخ البيانات التي تغذي بقية الإستراتيجية.
يعد فهم حساب النطاق الأوسط أمرًا حيويًا لأي شخص trader تتطلع إلى إتقان تقنية بولينجر باندز. إنها نقطة البداية التي تمهد الطريق للتفاعل الدراماتيكي للتقلب وحركة الأسعار وعلم النفس السوقي الذي يجعل استراتيجية التداول هذه مقنعة للغاية.
لذلك ، في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى مخطط بولينجر باندز ، تذكر النطاق المتوسط المتواضع. قد لا تستحوذ على العناوين الرئيسية مثل نظيراتها العلوية والسفلية ، لكنها تقوم بهدوء برفع الأثقال ، مما يوفر الأساس لقرارات التداول الخاصة بك.
3.2 حساب النطاق العلوي
• الفرقة العليا من البولنجر باند يلعب دورًا حاسمًا في تحديد ظروف ذروة الشراء المحتملة في السوق. يتم حساب ذلك عن طريق إضافة الانحراف المعياري (مضروبًا في عامل ، عادةً 2) إلى المتوسط المتحرك. الانحراف المعياري هو مقياس للتقلب ، وبالتالي ، عندما تصبح الأسواق أكثر تقلباً ، تتسع النطاقات ؛ وعندما تصبح الأسواق أقل تقلبًا ، تنكمش العصابات.
لوضعها في منظورها الصحيح ، دعنا نفكر في المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا. يتم حساب النطاق العلوي على أنه المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا زائد (ضعف الانحراف المعياري للسعر لمدة 2 يومًا). هذا يعني أنه إذا انحرف السعر بشكل كبير عن القاعدة ، فسيتم تعديل النطاق العلوي وفقًا لذلك ، وبالتالي توفير traders مع مستوى مقاومة ديناميكي.
ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن النطاق العلوي ليس إشارة "بيع" صارمة. بدلاً من ذلك ، يعمل بمثابة تنبيه لـ traders لبدء البحث عن إشارات لظروف ذروة الشراء المحتملة ، والتي قد تشير إلى انعكاس السعر القادم.
يكمن جمال Bollinger Bands في قدرتها على التكيف. أنها تتكيف وفقا لظروف السوق ، وتوفير traders بأداة مرنة يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
إليك دليل سريع خطوة بخطوة لحساب النطاق العلوي:
- آبدأ بحساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA). على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم Bollinger Band لمدة 20 يومًا ، فقم بإضافة أسعار الإغلاق لآخر 20 يومًا واقسم على 20.
- احسب الشحن الانحراف المعياري لنفس فترة الـ 20 يومًا. يقيس الانحراف المعياري تقلب السعر ، مما يشير إلى مدى انحراف السعر عن المتوسط.
- وأخيرا، ضرب الانحراف المعياري بمقدار 2 وأضف النتيجة إلى SMA. يمنحك هذا الشريط العلوي.
يمكن أن يوفر فهم الحساب وراء Bollinger Bands ، وخاصة النطاق العلوي ، ميزة في إستراتيجية التداول الخاصة بك. لا يتعلق الأمر فقط بمعرفة وقت الشراء أو البيع ، ولكن فهم ديناميكيات السوق التي تؤثر على هذه القرارات.
3.3 حساب النطاق السفلي
في مجال التحليل الفني ، فإن النطاق السفلي بمثابة عنصر حاسم في بناء Bollinger Bands. يعمل هذا النطاق كمستوى دعم ديناميكي يتكيف وفقًا لتقلبات السوق. يتم حسابه عن طريق طرح انحرافين معياريين من النطاق الأوسط ، وهو متوسط متحرك بسيط (SMA).
للتوضيح ، لنفترض أن SMA للسهم الذي يزيد عن 20 يومًا هو 50 دولارًا والانحراف المعياري هو 5 دولارات. وبالتالي سيتم حساب النطاق الأدنى على أنه 50 دولارًا - (2 * 5 دولارات) = 40 دولارًا. يشير هذا إلى أنه إذا انخفض سعر السهم نحو 40 دولارًا ، فسيصل إلى النطاق السفلي ، مما يشير إلى حالة ذروة البيع.
• أهمية غالبًا ما يتم التأكيد على النطاق السفلي في إستراتيجية التداول. إنه مؤشر حاسم لـ traders لتحديد الإمكانات فرص الشراء. عندما تلمس الأسعار النطاق السفلي ، فغالبًا ما يتم تفسيرها على أنها ذروة البيع في السوق ، مما يشير إلى انتعاش السعر المحتمل.
ومع ذلك ، من الضروري ملاحظة أن النطاق السفلي ليس مؤشرًا قائمًا بذاته. Traders يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأخرى ومؤشرات السوق لضمان تحليل شامل. الشريط السفلي هو جزء من اللغز ، مما يساعد traders لفهم الصورة الأكبر لظروف السوق.
في عالم التداول ، يعتبر فهم حساب وتفسير النطاق السفلي أ مهارة لا غنى عنها. إنها إحدى الأدوات العديدة في ملف tradeمجموعة أدوات r ، التي توفر رؤى قيمة لتقلبات السوق وتحركات الأسعار المحتملة. سواء كنت مبتدئًا trader أو لاعب سوق متمرس ، فإن إتقان حساب النطاق الأدنى يمكن أن يعزز بشكل كبير استراتيجية التداول الخاصة بك.
4. إستراتيجية بولينجر باندز
استراتيجية بولينجر باندز هي أداة قوية ل traders ، مما يوفر خارطة طريق لتقلبات السوق المحتملة. تتوقف هذه الاستراتيجية على فهم ثلاثة مكونات رئيسية: النطاق العلوي ، والشريط السفلي ، والمتوسط المتحرك البسيط (SMA). تدور استراتيجية Bollinger Bands في جوهرها حول فهم متى يكون السوق هادئًا وعندما يكون السوق مرتفعًا.
فهم العصابات
عادةً ما يكون النطاقان العلوي والسفلي انحرافين معياريين بعيدًا عن SMA. عندما تكون الأشرطة ضيقة ، فهذا يشير إلى سوق هادئ. على العكس من ذلك ، عندما تتسع النطاقات ، فهذا يشير إلى سوق مرتفع أو متقلب. ك trader ، من الضروري فهم هذه الديناميكيات لأنها يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للتحولات المحتملة في السوق.
استخدام الإستراتيجية
عندما يلامس السعر الشريط العلوي ، فقد يشير ذلك إلى حالة ذروة الشراء. على الجانب الآخر ، عندما يلامس السعر النطاق السفلي ، فقد يشير ذلك إلى حالة ذروة البيع. ومع ذلك ، فهذه ليست إشارات قائمة بذاتها للشراء أو البيع. يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لتأكيد ظروف السوق.
ضبط الإعدادات
الإعداد الافتراضي لـ Bollinger Bands هو SMA لمدة 20 يومًا وانحرافين معياريين. ومع ذلك ، يمكن تعديلها بناءً على أسلوب التداول الخاص بك والأصل الذي تتداوله. إذا كنت تفضل المدى القصير trades ، ضع في اعتبارك تقليل عدد الأيام في SMA. إذا كنت تتداول أصلًا متقلبًا بشكل خاص ، فقد ترغب في زيادة عدد الانحرافات المعيارية.
تفسير العصابات
خطأ واحد شائع traders make يفترض أن السعر سينعكس تلقائيًا عندما يصل إلى النطاق العلوي أو السفلي. هذا ليس هو الحال دائما. إستراتيجية Bollinger Bands ليست وصفة سحرية ، بل هي دليل لفهم تقلبات السوق. من المهم استخدامه كجزء من إستراتيجية تداول أوسع ، تتضمن مؤشرات فنية أخرى و التحليل الأساسي.
كلمة أخيرة
تقدم استراتيجية بولينجر باندز طريقة ثاقبة لقياس تقلبات السوق. من خلال فهم العلاقة بين النطاقين العلوي والسفلي و SMA ، يمكنك اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك ، تذكر أنه لا توجد أداة أو استراتيجية واحدة تضمن النجاح. من الضروري أن تستمر تعلموتكييف وصقل نهج التداول الخاص بك.
4.1 بولينجر ترتد
في عالم التجارة الصاخب ، فإن بولينجر ترتد هي ظاهرة تتحرك بإيقاع وقابلية للتنبؤ مثل راقص متمرس. إنه مفهوم مثير للاهتمام كما يوحي اسمه وهو عنصر أساسي عند استخدام Bollinger Bands. يشير Bollinger Bounce إلى ميل الأسعار للارتداد بين Bollinger Bands العلوي والسفلي.
فهم Bollinger Bounce أمر محوري لـ traders الذين يستخدمون Bollinger Bands لتحديد إشارات البيع والشراء المحتملة. إنه يشبه فهم مد وجزر المحيط - عليك أن تعرف متى يأتي المد (متى تشتري) ومتى ينحسر (متى تبيع).
يرتكز Bollinger Bounce على مبدأ أن السعر يميل إلى العودة إلى منتصف الشرائط. فكر في الأمر على أنه شريط مطاطي ممتد إلى أقصى حد - في النهاية ، يجب أن يعود إلى شكله الأصلي. من حيث التداول ، عندما يصل السعر إلى النطاق العلوي ، فإنه يعتبر منطقة ذروة الشراء ومن المحتمل أن يتراجع إلى النطاق المتوسط أو حتى النطاق السفلي. على العكس من ذلك ، عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي ، يُنظر إليه على أنه ذروة بيع ومن المحتمل أن يرتد مرة أخرى.
النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها حول Bollinger Bounce:
- إنه ليس مؤشرًا قائمًا بذاته: بينما يمكن أن يكون Bollinger Bounce أداة مفيدة ، لا ينبغي استخدامه بمعزل عن غيرها. من الأفضل استخدامه مع المؤشرات الأخرى لتأكيد الإشارات ومنع الإنذارات الكاذبة.
- إنه أكثر موثوقية في سوق النطاق: يعتبر Bollinger Bounce أكثر فاعلية في سوق النطاق ، حيث يرتد السعر بين نقطة عالية ونقطة منخفضة. في السوق المتجه نحو الاتجاه ، يمكن للسعر أن "يسير" على طول الشرائط ، مما يؤدي إلى إشارات خاطئة محتملة.
- يتطلب الصبر: مثل أي استراتيجية تداول ، فإن Bollinger Bounce لا يتعلق بالإشباع الفوري. يتطلب الصبر انتظار الظروف المناسبة والانضباط للتصرف عند حدوثها.
في لعبة التداول عالية المخاطر ، يمكن أن يكون Bollinger Bounce حليفًا قويًا. إنها استراتيجية يمكن أن تساعد ، عند استخدامها بحكمة traders رسم مسار من خلال المياه المتقلبة في كثير من الأحيان للسوق.
4.2 ضغط بولينجر
في عالم التجارة ، فإن ضغط بولينجر هو مشهد يستحق المشاهدة ، وهو الرائد لتقلبات السوق الوشيكة. تحدث هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام عندما يتقارب البولنجر باند العلوي والسفلي ، مما يشير إلى فترة من التقلبات المنخفضة. السوق ، مثل الزنبرك الملفوف ، يجمع الطاقة لحركته الكبيرة التالية.
مفتاح الاستفادة من Bollinger Squeeze هو فهم مرحلتين حاسمتين. المرحلة الأولى هي الفعلية ضغط. هنا، traders بحاجة إلى إبقاء عيونهم مقشرة لتضييق نطاق بولينجر باند. هذه إشارة إلى أن السوق في حالة تماسك وأن الكسر وشيك. ومع ذلك ، فإن الضغط وحده لا يوفر اتجاهًا واضحًا للاختراق القادم.
إنها المرحلة الثانية استراحة، هذا يحمل الجواب. عندما ينكسر السعر أعلى أو أسفل البولنجر باند ، فإنه غالبًا ما يشير إلى بداية اتجاه جديد. قد يشير الاختراق فوق ذلك إلى اتجاه صعودي ، في حين أن الاختراق أدناه قد يشير إلى اتجاه هبوطي.
ومع ذلك ، كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول ، من الضروري أن تتذكر أن Bollinger Squeeze ليست مضمونة. إنها أداة ، ومثل أي أداة ، فهي فعالة فقط مثل tradeص استخدامه. لذلك ، يُنصح دائمًا باستخدام Bollinger Squeeze جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لتأكيد الإشارات وتقليل مخاطر الاختراقات الزائفة.
في النهاية ، تعد Bollinger Squeeze واحدة من أكثر الميزات الديناميكية في Bollinger Bands. إنها شهادة على الطبيعة الدورية للسوق ، وتذكير بأنه بعد فترات الهدوء ، ستتبع العاصفة حتمًا. من خلال إتقان لعبة Bollinger Squeeze ، traders تسخير تقلبات السوق ، وتحويل حالة عدم اليقين إلى فرصة.
4.3 البولنجر باند ومؤشرات أخرى
البولنجر باند ليسوا ذئابًا وحيدة في الغابة الشاسعة لمؤشرات التجارة. إنهم يشكلون تحالفًا قويًا مع مؤشرات أخرى لتقديمها traders مع نظرة شاملة لاتجاهات السوق وتقلباته.
مؤشر القوة النسبية (RSI)، على سبيل المثال ، رفيق رائع لبولينجر باندز. عندما يلامس السعر النطاق العلوي ويشير مؤشر القوة النسبية إلى ظروف ذروة الشراء ، فقد يكون الانعكاس وشيكًا. وينطبق الشيء نفسه عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي ويظهر مؤشر القوة النسبية ظروف ذروة البيع.
Stochastic Oscillator حليف محتمل آخر. عندما يتجه السوق صعودًا ويكون السعر فوق النطاق المتوسط ، ابحث عن مؤشر ستوكاستيك للتراجع إلى ما دون 20 قبل التفكير في صفقة شراء. على العكس من ذلك ، في اتجاه هبوطي مع انخفاض السعر أسفل النطاق المتوسط ، انتظر حتى يرتفع مؤشر ستوكاستيك فوق 80 قبل التفكير في صفقة بيع.
الانتقال متوسط التقارب والتباعد MACD (الماكد) يمكن استخدامها أيضًا جنبًا إلى جنب مع Bollinger Bands. عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة ويكون السعر بالقرب من Bollinger Band السفلي ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء. إذا كان خط MACD يعبر تحت خط الإشارة وكان السعر بالقرب من Bollinger Band العلوي ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للبيع.
هذه مجرد أمثلة قليلة لكيفية دمج Bollinger Bands مع مؤشرات أخرى لصياغة إستراتيجيات تداول قوية. تذكر ، لا يوجد مؤشر واحد مضمون. يمكن أن يوفر النهج الشامل الذي يشتمل على مؤشرات متعددة قراءة أكثر دقة لظروف السوق ويساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
