الأكاديميةابحث عن وسيطي

كيف tradeروبية استخدام نسبة المخاطرة والمكافأة؟

4.9 من 5 نجوم (7 صوتًا)

نسبة المخاطرة إلى المكافأة أداة قوية بشكل لا يصدق لـ tradeروبية. إنه مقياس للمخاطر والمكافآت المرتبطة بإستراتيجية تداول معينة. تساعد نسبة المخاطرة إلى المكافأة traders لتحليل ومقارنة استراتيجيات التداول المختلفة والتخطيط لمسار العمل المناسب من أجل تعظيم أرباحها. يعد فهم الأساسيات وإتقان هذه الأداة القوية أمرًا ضروريًا لـ traders من أي مستوى مهارة إذا كانوا يريدون النجاح في السوق.

كيف أستخدم نسبة المخاطرة والمكافأة

المُقدّمة

Forex تجارة يمكن أن يكون مسعى مربحًا للغاية، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر للغاية. لكي تكون ناجحًا، traders يجب أن تكون قادرًا على إدارة مخاطر أكبر على نحو فعال. واحدة من أهم الأدوات للقيام بذلك هي نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

تعتبر نسبة المخاطرة إلى المكافأة أداة قوية بشكل لا يصدق لـ traders ، خاصة أولئك الذين يشاركون في Forex سوق. إنه قياس المخاطر والمكافآت المرتبطة بشيء معين استراتيجية التداولويمكن استخدامها لتحليل ومقارنة الاستراتيجيات المختلفة من أجل تحديد النهج الأكثر ربحية. يعد فهم الأساسيات وإتقان استخدام هذه الأداة القوية أمرًا ضروريًا traders من أي مستوى مهارة إذا كانوا يريدون النجاح في السوق.

في منشور المدونة هذا ، سوف نستكشف قوة نسبة المخاطرة إلى المكافأة لـ traders وكيف يمكن استخدامه لإدارة المخاطر وزيادة فرص الربحية. سوف نتعمق في أساسيات النسبة ، بما في ذلك كيفية حسابها وكيف يمكن استخدامها لتحديد ربحية trade. سنناقش أيضًا كيف يمكن استخدام النسبة لإنشاء نهج منظم ومنضبط للتداول ، ووضع أهداف واقعية للربح والخسارة ، وتقليل الخسائر.

فهم أساسيات نسبة المخاطرة والمكافأة

نسبة المخاطرة والمكافأة هي مقياس يستخدم لتحديد ربحية trade بمقارنة العائد المحتمل بالمخاطر المحتملة. يتم احتساب النسبة بقسمة الربح المتوقع على الخسارة المتوقعة. تشير النسبة الأعلى إلى أن عائد المخاطرة أعلى من المخاطرة التي تنطوي عليها ، بينما تشير النسبة الأقل إلى أن الخطر مرتفع للغاية بالنسبة للمكافآت المتولدة.

واحدة من الطرق الرئيسية traders تستخدم نسبة المخاطرة إلى العائد لتحديد وقت الدخول أو الخروج من المركز. اذا كان trade لديها نسبة عالية من المخاطرة والمكافأة ، فقد يكون من المربح أكثر أن تدخل في trade. على العكس من ذلك ، إذا كان أ trade لديها نسبة منخفضة من المخاطرة إلى المكافأة ، فقد يكون من الحكمة الخروج من trade والبحث عن المزيد من الفرص المواتية.

كيف يتم حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة؟

معادلة حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة بسيطة للغاية: إنها نسبة الربح المحتمل إلى الخسارة المحتملة. عادةً ما يتم تمثيله على أنه رقم عشري أو نسبة ، حيث يكون الربح المحتمل هو البسط والخسارة المحتملة هي المقام.

على سبيل المثال ، إذا كان ملف trader تدرس أ trade التي لها ربح محتمل قدره 100 دولار وخسارة محتملة قدرها 50 دولارًا ، سيتم حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة على النحو التالي:

100 دولار (ربح محتمل) / 50 دولار (خسارة محتملة) = 2

في هذه الحالة ، تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 2: 1 ، مما يعني أنه مقابل كل دولار من الخسائر المحتملة ، هناك عائد محتمل قدره دولاران. يعتبر هذا ملائم نسبة المخاطرة إلى المكافأة ، حيث تشير إلى أن العائد المحتمل يفوق المخاطر المحتملة.

مثال آخر ، إذا كان ملف trader تدرس أ trade التي لها ربح محتمل قدره 50 دولار وخسارة محتملة قدرها 100 دولارًا ، سيتم حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة على النحو التالي:

50 دولار (ربح محتمل) / 100 دولار (خسارة محتملة) = 0.5

في هذه الحالة ، تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1: 2 ، مما يعني أنه مقابل كل دولار من الربح المحتمل ، هناك احتمال خسارة دولارين. هذا يعتبر غير ملائمة نسبة المخاطرة إلى المكافأة ، حيث تشير إلى أن المخاطر المحتملة تفوق العائد المحتمل.

من المهم ملاحظة أنه يجب النظر في نسبة المخاطرة إلى المكافأة بالاقتران مع عوامل أخرى مثل trader تحمل المخاطر ، فإن التقلبات من السوق ، و tradeاستراتيجية التداول الشاملة لـ r.

كيف أحسب نسبة المخاطرة والمكافأة؟

تعظيم إمكانات الربح مع المخاطرة والمكافأة

تحديد أهداف واقعية للربح والخسارة

عند تحديد أهداف واقعية ، tradeيجب أن تأخذ rs في الاعتبار كلاً من الربح والخسارة المتوقعين لحساب نسبة المخاطرة والمكافأة. كلما زادت النسبة ، كان ذلك أفضل بالنسبة لـ trader ، لأنه يشير إلى إمكانية تحقيق أرباح أعلى لمقدار معين من المخاطر. قد تشير نسبة المخاطرة والمكافأة الأقل إلى أن المخاطرة عالية جدًا بالنسبة للعائدات المتولدة.

خلق نهج منظم ومنضبط

يمكن استخدام نسبة المخاطرة والمكافأة لإنشاء نهج منظم ومنضبط يعمل على تعظيم العائدات مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى المخاطر. ولهذا، ينبغي حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة قبل الدخول في أي صفقة. trade. من خلال الحصول على صورة واضحة عن المخاطر المحتملة والمكافآت ، traders اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل والتخطيط لها tradeوفقًا لذلك.

تقليل الخسائر

ينبغي للمتداولين أيضًا التركيز على تقليل خسائرهم. من خلال تحديد نسبة معقولة للمخاطرة والمكافأة، traders يمكن أن تقلل من خسائرها حتى عندما يكون tradeلا تسير كما هو متوقع. سيساعدهم هذا في الحفاظ على ربحيتهم بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، الإعداد إيقاف الخسارة أوامر على مستوى يتوافق مع tradeيمكن أن تساعد نسبة المخاطرة والمكافأة الخاصة بـ r أيضًا في تقليل الخسائر وحماية رأس مال التداول الخاص بهم.

فهم الأداء الحقيقي لنسبة المخاطر إلى المكافأة

النتائج النظرية مقابل العالم الحقيقي

عند التداول ، من المهم أن تتذكر أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي مجرد قياس للنتائج النظرية ولا تضمن أي أداء في العالم الحقيقي. هناك العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نتيجة ملف tradeمثل ظروف السوق والأحداث الاقتصادية وحتى العواطف.

محاسبة متغيرات العالم الحقيقي

لحساب متغيرات العالم الحقيقي ، tradeيجب أن تراعي rs دائمًا مؤشرات وأساليب تحليل متعددة عند اتخاذ قرارات التداول. بالإضافة إلى ذلك، tradeيجب أن يكون rs أيضًا على دراية بمشاعرهم وتحيزاتهم ، واتخاذ خطوات لإدارتها بشكل فعال. يمكن أن يشمل ذلك وضع قواعد واضحة للدخول والخروج trades ، وكذلك استخدام أدوات مثل مجلة التداول لتتبع أدائهم وتحديد مجالات التحسين.

استخدام نسبة المخاطر إلى العوائد لإدارة محفظتك

تحديد الصفقات الأكثر ربحية

عن طريق حساب نسبة المخاطرة والمكافأة بشكل صحيح لكل منهما trade, traders يمكن تحديد أي tradeالشركات الأكثر ربحية هي التي تضع نفسها في المكان المناسب لتقليل خسائرها. يمكن أن يشمل هذا تحليل البيانات التاريخية ودراسة السوق الاتجاهات وتحديد الأنماط، ومراقبة المؤشرات الاقتصادية.

تنويع محفظتك

يمكن للمتداولين أيضًا استخدام نسبة المخاطرة والمكافأة لتنويع استثماراتهم محفظةمن خلال تحليل نسبة المخاطرة إلى المكافأة لمختلف trades, traders يمكن تحديد أي tradeإن المستثمرين هم الأكثر ربحية ويخصصون رأس مالهم وفقًا لذلك. ويمكن أن يشمل هذا تنويع محافظهم من خلال تداول أزواج عملات متعددة، والاستثمار في أسواق مختلفة. الأسواقأو باستخدام مختلف مختلف استراتيجيات التداول.

تبني استراتيجية متوازنة لنسبة المخاطر إلى المكافأة

لا يمكن المبالغة في أهمية اتباع نهج شامل في التداول عندما يتعلق الأمر باستخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة. في حين أن النسبة هي أداة قوية لتعظيم الأرباح وتقليل الخسائر ، فمن المهم أن تتذكر أنها ليست سوى جانب واحد من استراتيجية التداول الناجحة. يعد النهج المتوازن الذي يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة مثل ظروف السوق والمؤشرات الاقتصادية وتحمل المخاطر الشخصية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

الموازنة بين المخاطر والمكافآت للنجاح على المدى الطويل

تتمثل إحدى الطرق الرئيسية لتحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت في تحديد أهداف واقعية للربح والخسارة. في حين أنه قد يكون من المغري السعي لتحقيق عوائد عالية مع القليل من الاهتمام بالمخاطر المحتملة ، إلا أن هذا النهج غير مستدام على المدى الطويل. من خلال تحديد أهداف واقعية للربح والخسارة على أساس نسبة المخاطرة والمكافأة ، tradeيمكن أن تضمن rs أنهم يتحملون قدرًا مناسبًا من المخاطر للمكافآت المحتملة.

تنويع أسلوب التداول الخاص بك

هناك طريقة أخرى لتحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت وهي تنويع نهج التداول الخاص بك. يمكن القيام بذلك باستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات وتقنيات التداول المختلفة ، بدلاً من الاعتماد على طريقة أو طريقتين فقط. من خلال تنويع نهجك ، يمكنك تقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتك التجارية مع الاستمرار في تحقيق الأرباح المحتملة.

إدارة المخاطر والعاطفة

تعد إدارة المخاطر والعواطف أيضًا جزءًا أساسيًا من استراتيجية متوازنة للمخاطرة والمكافأة. من السهل أن تنشغل بإثارة الفوز trade أو خيبة أمل شخص خاسر ، ولكن من المهم الحفاظ على مستوى رأسك والالتزام بـ خطة التداول. يمكن القيام بذلك عن طريق وضع أوامر وقف خسارة واضحة وأخذ فترات راحة منتظمة من التداول للحصول على منظور جديد.

 

المؤلف: فلوريان فيندت
مستثمر طموح و tradeص ، تأسست فلوريان BrokerCheck بعد دراسة الاقتصاد في الجامعة. منذ عام 2017 يشارك معرفته وشغفه بالأسواق المالية في BrokerCheck.
قراءة المزيد من فلوريان فيندت
فلوريان-فيندت-المؤلف

اترك تعليقا

أفضل 3 وسطاء

آخر تحديث: 14 فبراير 2025

Exness

4.3 من 5 نجوم (23 صوتًا)
وسيط IG

IG

4.3 من 5 نجوم (4 صوتًا)
مزود CFDs مرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). تداول CFDs ينطوي على مخاطر.

Vantage

4.2 من 5 نجوم (13 صوتًا)
مزود CFDs مرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). تداول CFDs ينطوي على مخاطر.

⭐ ما رأيك بهذه المقالة؟

هل وجدت هذا المنشور مفيدا؟ قم بالتعليق أو التقييم إذا كان لديك ما تقوله عن هذه المقالة.

احصل على إشارات تداول مجانية
لا تفوت أي فرصة مرة أخرى

احصل على إشارات تداول مجانية

المفضلة لدينا في لمحة واحدة

لقد اخترنا الجزء العلوي brokerس، التي يمكنك الوثوق بها.
استثمرXTB
4.4 من 5 نجوم (11 صوتًا)
77٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.
تداول Exness
4.3 من 5 نجوم (23 صوتًا)
بيتكوينالتشفيرAvaTrade
4.2 من 5 نجوم (17 صوتًا)
71٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.

فلاتر

نحن نفرز حسب أعلى تصنيف افتراضيًا. إذا كنت تريد أن ترى الآخر brokerقم بتحديدها في القائمة المنسدلة أو تضييق نطاق البحث بمزيد من الفلاتر.
- المنزلق
0 - 100
عن ماذا تبحث؟
وسطاء
اللائحة
المنظومة
الإيداع / السحب
نوع الحساب
موقع المكتب
ميزات الوسيط