1. كيف تعمل دلتا الحجم التراكمي؟
CVD يتم حسابه عن طريق أخذ الفرق بين حجم الشراء التراكمي وحجم البيع التراكمي خلال فترة معينة. يمثل حجم الشراء الحجم الإجمالي traded عند سعر الطلب أو أعلى منه، بينما يمثل حجم البيع الحجم الإجمالي tradeد عند سعر العرض أو أقل منه.
من خلال مراقبة التغيرات في الحجم التراكمي دلتا tradeيمكن لـ rs تحديد التحولات في معنويات السوق ونقاط التحول المحتملة في حركة السعر. إذا كانت CVD إيجابية، فهذا يشير إلى أن المعنويات الصعودية أقوى، في حين تشير CVD السلبية إلى معنويات هبوطية أقوى.
2. أهمية دلتا الحجم التراكمي في التداول
2.1. تحليل قوة السوق من خلال دلتا الحجم التراكمي
أحد الجوانب الرئيسية لاستخدام دلتا الحجم التراكمي (CVD) هو قدرته على التحليل قوة السوق. من خلال فحص دلتا الحجم التراكمي, tradeيمكن لـ rs تقييم ما إذا كان المشترون أو البائعون يسيطرون على السوق.
عندما يرتفع CVD باستمرار، فإنه يشير إلى زيادة ضغط الشراء وسوق قوي. يشير هذا إلى أن المشترين يتدخلون ويدفعون السعر إلى الارتفاع. من ناحية أخرى، يشير انخفاض الأمراض القلبية الوعائية إلى ضغوط بيع أقوى وسوق هبوطية محتملة. ويشير إلى أن البائعين يشاركون بنشاط، مما يدفع السعر إلى الانخفاض.
من خلال تحديد التحولات في قوة السوق من خلال الأمراض القلبية الوعائية، tradeيمكن لـ rs ضبطها مختلف استراتيجيات التداول وفقاً لذلك. في السوق القوية، قد يفكرون في اعتماد نهج يتبع الاتجاه، والبحث عن فرص للشراء عند التراجعات. على العكس من ذلك، في السوق الضعيفة، هناك ما يبرر اتباع نهج أكثر حذرا، مع التركيز على البيع على المكشوف أو انتظار تأكيد انعكاس الاتجاه.
إن استخدام الأمراض القلبية الوعائية جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى يمكن أن يزيد من فعاليته. على سبيل المثال، الجمع بين الأمراض القلبية الوعائية والسعر مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية RSI (RSI ) أو ال الانتقال متوسط التقارب والتباعد MACD (الماكد) يمكن أن توفر إشارات أكثر قوة ل tradeروبية. يساعد هذا المزيج على تأكيد قوة الاتجاه
2.2. استخدام دلتا الحجم التراكمي لتحديد الانعكاسات
يمكن أن تكون دلتا الحجم التراكمي (CVD) أيضًا أداة مفيدة لتحديد انعكاسات الأسعار المحتملة. عندما يظهر الأمراض القلبية الوعائية اختلاف مع السعر، يمكن أن يشير إلى تحول في معنويات السوق.
على سبيل المثال، إذا كان السعر هو صنع ارتفاعات أعلىولكن تظهر الأمراض القلبية الوعائية الارتفاعات المنخفضة or تقليلقد يدل على عدم اقتناع الشراء. يشير هذا الاختلاف إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي قد يكون خاسرًا زخم ويمكن أن يحتمل عكس. Tradeيمكن للمتداولين أن ينظروا إلى هذا كعلامة تحذير ويفكرون في جني الأرباح أو حتى بدء صفقات بيع.
على العكس من ذلك، إذا كان السعر هو صنع أدنى المستويات المنخفضةولكن تظهر الأمراض القلبية الوعائية أدنى مستوياتها أو زيادة، فإنه قد يشير إلى ضغط الشراء الأساسي. هذا الاختلاف الصعودي يشير هذا إلى أن ضغط البيع قد يتضاءل، وقد يحدث انعكاس محتمل للسعر نحو الاتجاه الصعودي. Tradeيمكن لـ rs تفسير هذا على أنه a فرصة شراء أو إشارة إلى الخروج من المراكز القصيرة.
2.3. دمج دلتا الحجم التراكمي في استراتيجيات التداول
يمكن أن يؤدي دمج دلتا الحجم التراكمي (CVD) في استراتيجيات التداول إلى توفير رؤى قيمة وتحسين عملية صنع القرار. فيما يلي بعض الطرق التي tradeيمكن لـ rs استخدام CVD لتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم:
- تأكيد قوة الاتجاه: يمكن استخدام الأمراض القلبية الوعائية لتأكيد قوة الاتجاه. عندما تتماشى CVD مع اتجاه اتجاه السعر، فهذا يشير إلى أن الاتجاه مدعوم بضغط شراء أو بيع قوي. Tradeيمكن لـ rs استخدام هذا التأكيد للبقاء فيه tradeق وتجنب الخروج المبكر.
- مستويات الدعم والمقاومة على أساس الحجم: يمكن أن تساعد الأمراض القلبية الوعائية في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المهمة بناءً على الحجم. عندما تصل CVD إلى مستويات متطرفة، مثل قيمة إيجابية عالية أو قيمة سلبية منخفضة، فهذا يشير إلى وجود ضغط شراء أو بيع كبير. يمكن أن تكون هذه المستويات بمثابة مناطق دعم أو مقاومة، حيث قد ينعكس السعر أو يتماسك.
- تأكيد الاختلاف: يمكن استخدام CVD لتأكيد أنماط الاختلاف. عندما يحقق السعر ارتفاعًا أعلى أو أدنى مستوى منخفض ولكن فشل CVD في التأكيد، فهذا يشير إلى اتجاه ضعيف، مما قد يشير إلى انعكاس. Tradeيمكن لـ rs استخدام هذا التأكيد لضبط مواقفهم أو اتخاذ مواقف متناقضة trades.
- تحديد الاختراقات: يمكن أن تساعد الأمراض القلبية الوعائية في تحديد فرص الاختراق المحتملة. عندما يخرج السعر من نطاق أو نمط التوحيد، tradeيمكن لـ rs إلقاء نظرة على CVD المقابل للتحقق من صحة الاختراق. لنفترض أن CVD يظهر زيادة كبيرة في حجم الشراء أو البيع أثناء الاختراق. في هذه الحالة، يشير ذلك إلى أن الحركة مدعومة بمشاركة قوية في السوق، مما يزيد من احتمالية التحرك المستمر في اتجاه الاختراق.
| استخدام الأمراض القلبية الوعائية | الوصف |
|---|---|
| تأكيد قوة الاتجاه | تتوافق CVD مع اتجاه السعر، مما يشير إلى ضغط شراء/بيع قوي، مما يؤكد قوة الاتجاه. |
| مستويات الدعم/المقاومة على أساس الحجم | تحدد CVD مستويات الدعم/المقاومة حيث قد ينعكس السعر أو يتماسك، بناءً على مستويات الحجم القصوى. |
| تأكيد التباين | تؤكد الأمراض القلبية الوعائية أنماط الاختلاف، مما يشير إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة عندما لا يتوافق السعر مع الأمراض القلبية الوعائية. |
| تحديد الاختراقات | تتحقق CVD من صحة الاختراقات مع تغيرات كبيرة في الحجم، مما يشير إلى مشاركة قوية في السوق واستدامة الاتجاه. |
3. إعدادات دلتا الحجم التراكمي
3.1. اختيار الرسم البياني الصحيح وإعدادات المؤشر
عند استخدام دلتا الحجم التراكمي، من المهم تحديد الرسم البياني المناسب وإعدادات المؤشر لتحقيق الفعالية المثلى. إليك بعض النصائح لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة القوية:
- اختر الإطار الزمني المناسب: يمكن أن تؤثر الفترة الزمنية التي تحددها للمخطط الخاص بك بشكل كبير على دقة تحليلك. يمكن للإطار الزمني الأطول مثل الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي أن يوفر منظورًا أوسع لحركة الأسعار المستقبلية، في حين أن الإطار الزمني الأقصر مثل الرسم البياني اللحظي يمكن أن يساعدك في تحديد الانعكاسات أو التقلبات قصيرة المدى.
- ضبط إعدادات دلتا الحجم التراكمي: تسمح لك معظم منصات التداول بتخصيص إعدادات مؤشر دلتا الحجم التراكمي. يمكنك ضبط المتغيرات مثل الفترة الزمنية ونوع الحجم (علامةأو صعودًا أو هبوطًا)، وعتبة التغيرات الكبيرة في الحجم. يمكن أن تساعدك تجربة هذه الإعدادات على ضبط المؤشر ليناسب أسلوب التداول الخاص بك وتفضيلاتك.
- الجمع مع المؤشرات الأخرى: كما ذكرنا سابقًا، فإن استخدام دلتا الحجم التراكمي جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى يمكن أن يوفر تأكيدًا إضافيًا ويعزز تحليلك. قم بتجربة مجموعات مختلفة لمعرفة المؤشرات التي تعمل بشكل أفضل معًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
- فكر في استخدام أطر زمنية متعددة: إن النظر إلى دلتا الحجم التراكمي عبر أطر زمنية متعددة يمكن أن يوفر رؤية أكثر شمولاً لنشاط السوق. على سبيل المثال، إذا رأيت تباعدًا صعوديًا على الرسم البياني اليومي وتباينًا هبوطيًا على الرسم البياني الأسبوعي، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل أو تباطؤ في اتجاه السوق الحالي.
| الجانب | الوصف | القيم المثلى للأطر الزمنية |
|---|---|---|
| اختيار الإطار الزمني | يؤثر الإطار الزمني للرسم البياني على دقة التحليل. | خلال اليوم على المدى القصير، يومي اسبوعي لمنظور أوسع |
| تعديل إعدادات الأمراض القلبية الوعائية | تخصيص الإعدادات مثل الفترة الزمنية ونوع الحجم. | قم بالتعديل وفقًا لأسلوب التداول؛ لا توجد قيمة مثالية محددة |
| الجمع بين المؤشرات | استخدام الأمراض القلبية الوعائية مع مؤشرات أخرى لتحليل أفضل. | يعتمد على tradeاستراتيجية ص. لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع |
| أطر زمنية متعددة | تحليل الأمراض القلبية الوعائية عبر أطر زمنية مختلفة لنشاط السوق. | استخدم مزيجًا من الأطر الزمنية القصيرة والطويلة للحصول على رؤية شاملة |
4. المؤشرات والإشارات الرئيسية في دلتا الحجم التراكمي
4.1. دلتا الإيجابية كإشارة صعودية
يمكن تفسير الدلتا الإيجابية في دلتا الحجم التراكمي (CVD) على أنها إشارة صعودية. عندما يظهر CVD قيمة إيجابية، فهذا يشير إلى أن حجم الشراء يهيمن على السوق. يشير هذا إلى أن هناك طلبًا قويًا على الأصل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
Tradeيمكن لـ rs استخدام دلتا إيجابية كتأكيد لاتجاه السعر التصاعدي. على سبيل المثال، إذا أظهر CVD قيمة إيجابية بينما يحقق السعر قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى، فهذا يشير إلى أن الزخم الصعودي مدعوم بزيادة حجم الشراء. يمكن أن يكون هذا مؤشرًا قويًا للدخول في مراكز شراء أو التمسك بالارتفاع الحالي trades.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام دلتا الإيجابية لتحديد فرص الشراء أثناء عمليات التراجع أو التصحيح. إذا واجه السعر انخفاضًا مؤقتًا، لكن CVD يظل إيجابيًا، فهذا يشير إلى أن حجم الشراء لا يزال موجودًا في السوق. يمكن أن يشير هذا إلى أن التراجع مؤقت فقط وأن ضغط الشراء قد يستأنف، مما يوفر فرصة للدخول بسعر أكثر ملاءمة.
4.2. دلتا السلبية كإشارة هبوطية
يمكن تفسير دلتا سلبية في دلتا الحجم التراكمي (CVD) على أنها إشارة هبوطية. عندما يظهر CVD قيمة سلبية، فهذا يشير إلى أن حجم البيع يهيمن على السوق. يشير هذا إلى وجود عرض قوي للأصل، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
Tradeيمكن لـ rs استخدام دلتا سلبية كتأكيد لاتجاه السعر الهبوطي. على سبيل المثال، إذا أظهر CVD قيمة سلبية بينما يحقق السعر أدنى مستوياته وأدنى مستوياته، فهذا يشير إلى أن الزخم الهبوطي مدعوم بزيادة حجم البيع. يمكن أن يكون هذا مؤشرًا قويًا للدخول في مراكز بيع أو التمسك بالهبوط الحالي trades.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام دلتا السلبية لتحديد فرص البيع خلال ارتفاعات الأسعار المؤقتة أو التصحيحات. إذا شهد السعر زيادة مؤقتة، لكن CVD ظل سلبيًا، فهذا يشير إلى أن حجم البيع لا يزال موجودًا في السوق. يمكن أن يشير هذا إلى أن الارتفاع مؤقت فقط وأن ضغط البيع قد يستأنف، مما يوفر فرصة للدخول بسعر أكثر ملاءمة.
4.3. السعر × تباعد دلتا كإشارة انعكاس
يعد Price x Delta Divergence أداة مفيدة أخرى traders لاكتشاف انعكاسات الاتجاه المحتملة. يحدث هذا عندما يكون هناك تناقض بين حركة السعر وقيمة دلتا في مؤشر دلتا الحجم التراكمي (CVD).
إذا كان السعر يحقق ارتفاعات أعلى، ولكن قيمة دلتا تحقق ارتفاعات أقل أو تظل راكدة، فهذا يشير إلى أن حجم الشراء آخذ في التناقص أو لا يتماشى مع حركة السعر. قد يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي يضعف وأن الانعكاس المحتمل في الاتجاه قد يكون وشيكًا.
على العكس من ذلك، إذا كان السعر يحقق أدنى مستوياته، ولكن قيمة دلتا تحقق أدنى مستوياتها أو تظل راكدة، فهذا يشير إلى أن حجم البيع آخذ في التناقص أو لا يتماشى مع حركة السعر. قد يشير هذا إلى أن الزخم الهبوطي يضعف وقد يكون هناك انعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي.
Tradeيمكن لـ rs استخدام هذا السعر x Delta Divergence كإشارة للنظر في الخروج من مراكزهم أو عكسها. على سبيل المثال، إذا كان السعر يحقق قمم أعلى بينما تظهر قيمة دلتا قمم أقل، أ tradeقد يفكر من لديه مركز طويل في السوق في إغلاق مركزه أو حتى الدخول في مركز بيع إذا كان هناك تأكيد إضافي على الانعكاس. وبالمثل، إذا كان السعر يحقق أدنى مستوياته في حين تظهر قيمة دلتا أعلى
| استخدام الأمراض القلبية الوعائية | الوصف |
|---|---|
| تأكيد قوة الاتجاه | تتوافق CVD مع اتجاه السعر، مما يشير إلى ضغط شراء/بيع قوي، مما يؤكد قوة الاتجاه. |
| مستويات الدعم/المقاومة على أساس الحجم | تحدد CVD مستويات الدعم/المقاومة حيث قد ينعكس السعر أو يتماسك، بناءً على مستويات الحجم القصوى. |
| تأكيد التباين | تؤكد الأمراض القلبية الوعائية أنماط الاختلاف، مما يشير إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة عندما لا يتوافق السعر مع الأمراض القلبية الوعائية. |
| تحديد الاختراقات | تتحقق CVD من صحة الاختراقات مع تغيرات كبيرة في الحجم، مما يشير إلى مشاركة قوية في السوق واستدامة الاتجاه. |
5. كيفية استخدام دلتا الحجم التراكمي في التحليل الفني
5.1. تحليل قيم الدلتا التراكمية في أطر زمنية مختلفة
عند استخدام دلتا الحجم التراكمي التحليل الفني، من الضروري مراعاة الإطار الزمني الذي تقوم بتحليله. يمكن أن توفر قيم دلتا التراكمية رؤى قيمة حول معنويات السوق بشكل عام، ولكنها يمكن أن تختلف اعتمادًا على الإطار الزمني.
بالنسبة للتحليل قصير المدى، مثل التداول اليومي أو سلخ فروة الرأس، tradeغالبًا ما تنظر rs إلى دلتا الحجم التراكمي خلال اليوم. وهذا يسمح لهم بقياس ضغط البيع والشراء في السوق، مما يساعدهم على اتخاذ القرارات بشأن الدخول أو الخروج tradeبسرعة.
من ناحية أخرى، بالنسبة للتحليل على المدى الطويل، مثل التداول المتأرجح أو تداول المراكز، tradeقد يركز rs على دلتا الحجم التراكمي على مدى عدة أيام أو حتى أسابيع. وهذا يوفر منظوراً أوسع حول معنويات السوق بشكل عام ويمكن أن يكون مفيدًا في تحديد التحولات الكبيرة في العرض والطلب.
بغض النظر عن الإطار الزمني، من المهم النظر في السياق الذي يتم فيه تحليل دلتا الحجم التراكمي. هل السوق يتجه أم محدد النطاق؟ هل هناك أي أحداث إخبارية أو مؤشرات اقتصادية رئيسية يمكن أن تؤثر على معنويات السوق؟ يمكن أن يساعد فهم هذه العوامل في التحقق من صحة الإشارات التي يقدمها مؤشر دلتا الحجم التراكمي.
5.2. فهم العلاقة بين السعر والدلتا التراكمية
يعد فهم العلاقة بين السعر والدلتا التراكمية أمرًا بالغ الأهمية عند استخدام هذا المؤشر في التحليل الفني. يمكن أن توفر العلاقة بين حركة الأسعار والدلتا التراكمية رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق.
في الاتجاه الصعودي، يميل السعر إلى الارتفاع بينما تزيد الدلتا التراكمية أيضًا أو تظل إيجابية. ويشير ذلك إلى أن ضغط الشراء قوي ويدعم حركة السعر الصعودية. Tradeيمكن لـ rs تفسير ذلك على أنه إشارة للبقاء في مراكز طويلة أو حتى التفكير في إضافة مراكزهم مع استمرار الاتجاه.
على العكس من ذلك، في الاتجاه الهبوطي، يميل السعر إلى الانخفاض بينما تنخفض الدلتا التراكمية أو تظل سلبية. ويشير هذا إلى أن ضغط البيع هو المهيمن، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي. Tradeقد يفكر المستثمرون في الاحتفاظ بمراكز بيع أو حتى البحث عن فرص للدخول في مراكز بيع جديدة مع استمرار الاتجاه الهبوطي.
ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية لدلتا الحجم التراكمي تكمن في قدرتها على تحديد الانحرافات عن حركة السعر، مما يشير إلى الانعكاسات المحتملة أو تحولات الاتجاه. تحدث الاختلافات عندما يظهر السعر والدلتا التراكمية إشارات متضاربة.
على سبيل المثال، إذا كان السعر يحقق ارتفاعات جديدة، ولكن الدلتا التراكمية تظهر قمم أقل أو حتى تنخفض، فقد يشير ذلك إلى أن ضغط الشراء آخذ في الانخفاض. قد تكون هذه إشارة تحذيرية لانعكاس الاتجاه المحتمل أو التراجع الكبير.
من ناحية أخرى، إذا كان CVD ينخفض باستمرار، فهذا يشير إلى زيادة ضغط البيع وضعف السوق. يشير هذا إلى أن البائعين يسيطرون على السوق ومن المرجح أن ينخفض السعر.
5.3. استخدام دلتا الحجم التراكمي مع المؤشرات الفنية الأخرى
باستخدام التراكمي دلتا الحجم مع المؤشرات الفنية الأخرى
في حين أن دلتا الحجم التراكمي يمكن أن تكون مؤشرا قويا في حد ذاتها، إلا أنها غالبا ما تستخدم جنبا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لتأكيد إشارات التداول وتعزيز التحليل.
أحد الأساليب الشائعة هو الجمع بين دلتا الحجم التراكمي والمؤشرات التقليدية القائمة على الأسعار مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صعودي وكانت الدلتا التراكمية تتزايد أيضًا، فيمكن اعتبار ذلك إشارة صعودية قوية. تأكيد هذه الإشارة مع المتوسط المتحرك البسيط ببطء يمكن أن يوفر التقاطع أو الاختراق فوق خط الاتجاه ثقة إضافية في السعر trade.
هناك طريقة أخرى لاستخدام دلتا الحجم التراكمي وهي مقارنتها بالمؤشرات الأخرى المستندة إلى الحجم، مثل ملف تعريف الحجم أو مذبذب الصوت. وبالنظر إلى العلاقة بين الدلتا التراكمية وهذه المؤشرات، tradeيمكن لـ rs الحصول على رؤى أعمق حول ديناميكيات السوق.
على سبيل المثال، إذا كانت الدلتا التراكمية آخذة في الارتفاع بينما يزداد مذبذب الحجم أيضًا، فهذا يشير إلى ضغط شراء قوي وسوق صحي. يمكن أن يؤكد هذا الإشارة الصعودية ويتيح فرصة للدخول في مراكز شراء.
من ناحية أخرى، إذا كانت الدلتا التراكمية آخذة في الانخفاض في حين يظهر ملف الحجم حجم بيع كبير عند مستويات الأسعار الرئيسية، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل أو تغير في معنويات السوق. في حالات كهذه، tradeقد يفكر rs في جني الأرباح.
