الأكاديميةاوجد Broker

أفضل إعدادات وإستراتيجية حجم الرصيد (OBV).

4.3 من 5 نجوم (4 صوتًا)

حجم الرصيد (OBV) المؤشر هو أداة أساسية في ترسانة الحديثة tradeروبية. تتعمق هذه المقالة في تعقيدات مؤشر OBV، وتقدم نظرة ثاقبة لحسابه، والإعدادات المثالية لأطر زمنية مختلفة، والتفسير، والمجموعات الفعالة مع المؤشرات الأخرى، ودوره في إدارة المخاطر. سواء كنت مبتدئا أو من ذوي الخبرة trader، يهدف هذا الدليل إلى تعزيز فهمك لـ OBV وكيف يمكن الاستفادة منه في سيناريوهات التداول المختلفة.

أفضل دليل لحجم الرصيد

💡 الوجبات الجاهزة الرئيسية

  1. جوهر OBV: OBV هو مؤشر الزخم الذي يربط بين تحركات الحجم والأسعار، مما يوفر نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق والانعكاسات المحتملة.
  2. بساطة الحساب: يعد حساب OBV أمرًا مباشرًا، مما يجعله أداة سهلة الاستخدام tradeروبية من جميع المستويات.
  3. تعدد الاستخدامات عبر الأطر الزمنية: يمكن تكييف OBV للاستخدام في استراتيجيات التداول قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة الأجل، حيث يتطلب كل منها أسلوبًا مختلفًا في التفسير.
  4. القوة في الجمع: يتم تضخيم فعالية OBV عند دمجها مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية ومؤشر البولنجر باند.
  5. أداة إدارة المخاطر: يساهم OBV بشكل كبير في استراتيجيات إدارة المخاطر، لا سيما في تحديد أوامر وقف الخسارة وحجم الصفقة.

ومع ذلك ، فإن السحر يكمن في التفاصيل! اكتشف الفروق الدقيقة المهمة في الأقسام التالية ... أو قفز مباشرة إلى قسم الأسئلة الشائعة المليئة بالرؤى!

1. نظرة عامة على مؤشر حجم الرصيد (OBV).

يستخدم حجم الرصيد (OBV) على نطاق واسع التحليل الفني المؤشر الذي يساعد tradeروبية والمستثمرين يفهمون زخم الأسهم أو تداول الأصول من خلال ربط الحجم بتحركات الأسعار. تم تطوير OBV بواسطة جوزيف جرانفيل في الستينيات، ويعتمد على فكرة أن الحجم يسبق تحركات الأسعار. بشكل أساسي، يفترض أن الزيادة في الحجم دون تغيير كبير في سعر السهم تشير إلى تحركات الأسعار التصاعدية في المستقبل، والعكس صحيح.

تعمل OBV عن طريق إضافة حجم التداول اليومي إلى الإجمالي التراكمي عندما يغلق سعر السهم، وطرح حجم اليوم عندما يغلق سعر السهم لأسفل. يفترض هذا النهج أن الحجم يدفع السعر بسبب الضغط من المشترين أو البائعين.

يعد مؤشر OBV فريدًا لأنه يجمع بين السعر والحجم، في حين تركز معظم المؤشرات على أحدهما أو الآخر. إنها مفيدة بشكل خاص لتحديد الاتجاهات أو الانتكاسات المحتملة في السوق. على سبيل المثال، إذا زاد سعر السهم بينما زاد OBV أيضًا، فهذا يشير إلى أنه من المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع. على العكس من ذلك، إذا ارتفع السعر ولكن لم يرتفع OBV، فقد يشير ذلك إلى انخفاض محتمل في السعر.

على حجم الرصيد

مميز التفاصيل
نوع المؤشر مؤشر الزخم
طورت بواسطة جوزيف جرانفيل
الاستخدام الأساسي تحديد الاتجاهات الصعودية والهبوطية بناءً على تغيرات الحجم والسعر
الأطر الزمنية المشتركة قصيرة المدى إلى طويلة المدى (يوم التداول للتداول المتأرجح)
أفضل إقران مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة، MACD

2. عملية حساب مؤشر حجم الرصيد (OBV).

يعد حساب حجم الرصيد (OBV) أمرًا مباشرًا، مما يجعله في متناول المبتدئين والمتقدمين على حد سواء tradeروبية. يتم تحديد OBV من خلال الإجمالي التراكمي للحجم، حيث يتم إضافة الحجم أو طرحه اعتمادًا على حركة السعر مقارنة بإغلاق اليوم السابق.

2.1 الحساب الأساسي

يتم الحساب على النحو التالي:

  1. إذا كان سعر إغلاق اليوم أعلى من سعر إغلاق الأمس، فإن:
    OBV = OBV يوم أمس + حجم التداول اليوم
  2. إذا كان سعر إغلاق اليوم أقل من سعر إغلاق الأمس، فإن:
    OBV = OBV يوم أمس – حجم التداول اليوم
  3. إذا كان سعر إغلاق اليوم يساوي سعر إغلاق الأمس، فإن:
    OBV = OBV أمس (بدون تغيير)

هذا النهج يسمح tradeلمعرفة تدفق الحجم داخل وخارج السهم، وهو أمر ضروري لتقييم قوة اتجاه السعر.

2.2 مثال لحساب OBV

فكر في سهم يحتوي على بيانات التداول التالية على مدى ثلاثة أيام:

  • اليوم الأول: سعر الإغلاق = 1 دولارات، الحجم = 10 سهم
  • اليوم الأول: سعر الإغلاق = 2 دولارات، الحجم = 11 سهم
  • اليوم الأول: سعر الإغلاق = 3 دولارات، الحجم = 10.5 سهم

تطبيق صيغة OBV:

  • اليوم الأول OBV = 1 (نقطة البداية)
  • اليوم الثاني OBV = 2 + 0 = 1,200 (زيادة السعر)
  • اليوم الثالث OBV = 3 – 1,200 = 800 (انخفض السعر)

يوضح هذا المثال البسيط كيفية حساب OBV وكيف يمكن أن يعكس التغيرات في الحجم المتعلقة بتحركات الأسعار.

خطوة طريقة عملنا
1 قارن سعر إغلاق اليوم مع سعر الأمس
2 أضف أو اطرح حجم التداول اليوم بناءً على اتجاه السعر
3 قم بتجميع النتيجة لتكوين خط OBV

3. القيم المثلى للإعداد في أطر زمنية مختلفة

يعد مؤشر On Balance Volume (OBV) متعدد الاستخدامات ويمكن تطبيقه عبر أطر زمنية مختلفة. ومع ذلك، قد تختلف قيم الإعداد الأمثل لـ OBV بناءً على ما إذا كنت تتداول يوميًا، أو تتداول متأرجحًا، أو تبحث عن آفاق استثمارية طويلة المدى. يعد فهم كيفية تصرف OBV في أطر زمنية مختلفة أمرًا بالغ الأهمية للتحليل الفعال.

3.1 المدى القصير (التداول اليومي)

في سيناريوهات التداول على المدى القصير أو اليوم، tradeغالبًا ما يركز rs على التغييرات من دقيقة إلى دقيقة أو من ساعة إلى ساعة. بالنسبة لـ OBV، هذا يعني مراقبة المؤشر عن كثب بحثًا عن التغيرات المفاجئة في الحجم والتي قد تشير إلى اتجاه أو انعكاس على المدى القصير. في حين أنه لا توجد قيم رقمية محددة يمكن ضبطها في OBV للتداول على المدى القصير، يجب أن يكون التركيز على انحدار خط OBV وارتفاع حجم التداول.

3.2 متوسط ​​المدى (التداول المتأرجح)

للتأرجح traders، الذين يشغلون مناصب عادةً لعدة أيام إلى أسابيع، يمكن استخدام OBV لتحديد الاتجاهات متوسطة المدى. في هذه الحالات، سيكون النظر إلى الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أكثر فائدة. يتأرجح tradeقد يركز rs على التحولات الأكثر استدامة في OBV، والتي قد تشير إلى اتجاه أقوى أو انعكاس أكثر أهمية مقارنة بالتقلبات قصيرة المدى.

3.3 طويل الأجل (الاستثمار)

قد يستخدم المستثمرون على المدى الطويل OBV على أساس أسبوعي أو شهري لفهم اتجاهات السوق الأوسع. بالنسبة لهذه الأطر الزمنية، لا تتعلق حركات OBV بالتقلبات اليومية بقدر ما تتعلق بالاتجاه العام وقوة الاتجاه على مدى فترات طويلة. في السيناريوهات طويلة المدى، يمكن أن يكون الاختلاف بين OBV والسعر مؤشرًا مهمًا لتغير معنويات السوق.

على إعداد حجم الرصيد

إطار زمني تركز
قصير المدى (التداول اليومي) انحدار خط OBV، ارتفاع الحجم
متوسطة المدى (التداول المتأرجح) التحولات المستمرة في OBV، الرسوم البيانية اليومية / الأسبوعية
طويل الأجل (الاستثمار) الاتجاه العام والقوة والاختلاف

4. تفسير مؤشر حجم الرصيد (OBV).

يعد تفسير مؤشر On Balance Volume (OBV) أمرًا محوريًا traders لفهم ديناميكيات السوق وتحركات الأسعار المحتملة. يساعد OBV بشكل أساسي في تحديد قوة الاتجاه وانعكاسات الأسعار المحتملة. من المهم ملاحظة أنه ينبغي استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لإجراء تحليل أكثر شمولاً.

4.1 تأكيد الاتجاه

أحد الاستخدامات الأساسية لـ OBV هو تأكيد قوة الاتجاه. يشير الاتجاه التصاعدي في السعر مصحوبًا بارتفاع OBV إلى ضغط شراء قوي، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه. على العكس من ذلك، يشير الاتجاه الهبوطي في السعر مع انخفاض OBV إلى ضغط بيع قوي، مما يعني استمرار الاتجاه الهبوطي.

على تفسير حجم الرصيد

4.2 الاختلافات

يحدث الاختلاف عندما لا تتوافق حركة السعر واتجاه OBV. يتم تحديد الاختلاف الصعودي عندما يسجل السعر أدنى مستوياته، ولكن مؤشر OBV يحقق أدنى مستوياته، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي. يظهر الاختلاف الهبوطي عندما يسجل السعر قمم أعلى، ولكن مؤشر OBV يحقق قمم أقل، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.

على تباين حجم الرصيد

4.3 الاختراقات

تعتبر الاختراقات جانبًا آخر يمكن أن يكون فيه OBV مفيدًا بشكل خاص. قد يشير الارتفاع المفاجئ والكبير في OBV، خاصة عندما لا يكون مصحوبًا بتغير كبير في السعر، إلى اختراق قادم للسعر. وبالمثل، فإن الانخفاض الحاد في OBV يمكن أن يسبق انهيار الأسعار.

الجانب ترجمة
تأكيد الاتجاه يشير مؤشر OBV التصاعدي مع ارتفاع الأسعار إلى الاتجاه الصعودي؛ يشير OBV الهبوطي مع انخفاض الأسعار إلى الاتجاه الهبوطي
الانحرافات يشير التباعد الصعودي (OBV لأعلى، السعر لأسفل) إلى انعكاس صعودي؛ ويشير الاختلاف الهبوطي (OBV لأسفل، السعر لأعلى) إلى انعكاس هبوطي
هروب قد يشير الارتفاع أو الانخفاض الكبير في OBV إلى اختراق أو انهيار السعر القادم

5. الجمع مع المؤشرات الأخرى

في حين أن مؤشر حجم الرصيد (OBV) قوي من تلقاء نفسه، فإن دمجه مع المؤشرات الفنية الأخرى يمكن أن يعزز فعاليته ويقدم تحليلًا أكثر تقريبًا. هذا النهج التآزري يسمح traders للتحقق من الإشارات وتقليل احتمالية الإشارات الخاطئة.

5.1 المتوسطات المتحركة

يمكن دمج OBV مع المتوسطات المتحركة لتنعيمه التقلبات وتحديد الاتجاهات الأطول أجلا. مشترك إستراتيجية ينطوي على استخدام أ المتوسط ​​المتحرك البسيط ببطء (مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا أو 50 يومًا) لـ OBV. يتم إنشاء إشارة شراء عندما يتجاوز OBV متوسطه المتحرك، ويتم اقتراح إشارة بيع عندما ينخفض ​​OBV عن متوسطه المتحرك.

5.2 مؤشر القوة النسبية (RSI)

إقران OBV مع مؤشر القوة النسبية RSI (RSI ) يمكن أن يساعد في تأكيد قوة الاتجاه واكتشاف الاختلافات. بينما يتتبع OBV الحجم لقياس ضغط البيع والشراء، فإن مؤشر القوة النسبية يقيس زخم السعر. عندما يتحرك كل من OBV وRSI في نفس الاتجاه، فإن ذلك يعزز قوة الاتجاه.

5.3 بولينجر باند

بولينجر يمكن تطبيق النطاقات على OBV لتحديد فترات التقلبات العالية والمنخفضة. عندما يلمس OBV أو يخترق الحد العلوي لبولينجر باند، فقد يشير ذلك إلى حالة ذروة الشراء، مما يشير إلى تراجع محتمل في السعر. على العكس من ذلك، إذا لامس OBV الحد السفلي من Bollinger Band، فقد يشير ذلك إلى حالة ذروة البيع، مما يشير إلى حركة صعودية محتملة للسعر.

على حجم الرصيد جنبا إلى جنب مع بولينجر باند

مؤشر فائدة الجمع
المتوسطات المتحركة ينعم OBV، ويحدد الاتجاهات طويلة المدى
مؤشر القوة النسبية (RSI) يؤكد قوة الاتجاه، ويحدد الاختلافات
البولنجر باند يحدد فترات التقلب العالية والمنخفضة في OBV

6. إدارة المخاطر باستخدام مؤشر حجم الرصيد (OBV).

المخاطرة تعد الإدارة عنصرًا حاسمًا في التداول الناجح، ويمكن لمؤشر حجم الرصيد (OBV) أن يلعب دورًا مهمًا في ذلك. من خلال توفير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق والزخم، تساعد OBV tradeيتخذ RS قرارات مستنيرة تتماشى مع تحمل المخاطر واستراتيجية التداول الخاصة بهم.

6.1 تحديد وقف الخسائر

يمكن لـ OBV المساعدة في وضع أوامر وقف الخسارة الأكثر استنارة. على سبيل المثال، إذا كان أ tradeإذا دخل r إلى مركز طويل بعد إشارة OBV الصعودية، فمن الممكن أن يضعوا نقطة لإيقاف الخسارة تحت أدنى مستوى في الآونة الأخيرة في خط OBV. ويساعد هذا النهج في الحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق ضد الاتجاه المتوقع.

6.2 تحديد حجم المركز

إن فهم قوة الاتجاه عبر OBV يمكن أن يؤثر على حجم المركز. في السيناريوهات التي يشير فيها OBV إلى اتجاه قوي، tradeقد يكون rs أكثر ميلاً إلى زيادة حجم مراكزهم. على العكس من ذلك، إذا كانت إشارات OBV ضعيفة أو غير واضحة، فإن تقليل حجم المركز يمكن أن يكون استراتيجية حكيمة لإدارة المخاطر.

6.3 التنويع والتحوط

Tradeيمكن لـ rs استخدام OBV لتحديد الهوية تنويع الفرص في محفظتهم. من خلال تحليل الأصول أو القطاعات المختلفة باستخدام OBV، tradeيستطيع RS اكتشاف ديناميكيات السوق المختلفة وتخصيص استثماراتهم وفقًا لذلك لإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد OBV في تحديد فرص التحوط، خاصة عندما تشير الاختلافات إلى انعكاسات محتملة في الأصول المرتبطة.

تقنية إدارة المخاطر التطبيق مع OBV
تحديد وقف الخسائر استخدم اتجاهات OBV لتعيين مستويات وقف الخسارة المستنيرة
تحجيم الموقف اضبط حجم الموضع بناءً على قوة إشارات OBV
التنويع والتحوط قم بتحليل OBV عبر الأصول من أجل التنويع وفرص التحوط

📚 المزيد من الموارد

يرجى الملاحظة: قد لا تكون الموارد المقدمة مخصصة للمبتدئين وقد لا تكون مناسبة لهم tradeروبية بدون خبرة مهنية.

للعثور على معلومات إضافية حول حجم الرصيد، يرجى زيارة الموقع موقع الإخلاص.

❔ الأسئلة المتداولة

المثلث سم الحق
ما هو مؤشر حجم الرصيد (OBV)؟

OBV هي أداة تحليل فني تجمع بين الحجم والسعر لتقييم ضغط البيع والشراء في السوق.

المثلث سم الحق
كيف يتم حساب OBV؟

تقوم OBV بإضافة أو طرح حجم كل يوم إلى الإجمالي التراكمي، اعتمادًا على ما إذا كان سعر السهم قد أغلق أعلى أو أقل من اليوم السابق.

المثلث سم الحق
هل يمكن استخدام OBV لأطر زمنية مختلفة للتداول؟

نعم، OBV قابل للتكيف مع أطر زمنية مختلفة للتداول، بدءًا من التداول اليومي وحتى الاستثمار طويل الأجل.

المثلث سم الحق
هل يجب استخدام OBV وحده لاتخاذ قرارات التداول؟

في حين أن مؤشر OBV غني بالمعلومات، إلا أنه يكون أكثر فعالية عند استخدامه مع مؤشرات أخرى لإجراء تحليل أكثر شمولاً.

المثلث سم الحق
كيف يمكن أن يساعد OBV في إدارة المخاطر؟

يساعد OBV في وضع أوامر وقف الخسارة، وتحديد أحجام المراكز، وتحديد فرص التنويع والتحوط.

المؤلف: أرسام جافيد
أرسام، خبير التداول الذي يتمتع بخبرة تزيد عن أربع سنوات، معروف بتحديثاته الثاقبة في السوق المالية. فهو يجمع بين خبرته في التداول ومهارات البرمجة لتطوير المستشارين الخبراء الخاصين به، وأتمتة استراتيجياته وتحسينها.
قراءة المزيد من أرسام جافيد
أرسام جافيد

اترك تعليقا

أعلى 3 Brokers

آخر تحديث: 20 يوليو 2024

markets.com-شعار-جديد

Markets.com

4.6 من 5 نجوم (9 صوتًا)
81.3٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

Vantage

4.6 من 5 نجوم (10 صوتًا)
80٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

Exness

4.5 من 5 نجوم (19 صوتًا)

قد يعجبك ايضا

⭐ ما رأيك بهذه المقالة؟

هل وجدت هذا المنشور مفيدا؟ قم بالتعليق أو التقييم إذا كان لديك ما تقوله عن هذه المقالة.

احصل على إشارات تداول مجانية
لا تفوت أي فرصة مرة أخرى

احصل على إشارات تداول مجانية

المفضلة لدينا في لمحة واحدة

لقد اخترنا الجزء العلوي brokerس، التي يمكنك الوثوق بها.
استثمرXTB
4.4 من 5 نجوم (11 صوتًا)
77٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.
TradeExness
4.5 من 5 نجوم (19 صوتًا)
بيتكوينالتشفيرافاTrade
4.4 من 5 نجوم (10 صوتًا)
71٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند التداول CFDمع هذا المزود.

فلاتر

نحن نفرز حسب أعلى تصنيف افتراضيًا. إذا كنت تريد أن ترى الآخر brokerقم بتحديدها في القائمة المنسدلة أو تضييق نطاق البحث بمزيد من الفلاتر.
- المنزلق
0 - 100
عن ماذا تبحث؟
Brokers
اللائحة
الانطلاق
الإيداع / السحب
نوع الحساب
موقع المكتب
Broker المميزات